Die 5 besten Krypto-Asset-Management-Unternehmen (2026)
Eliza Thornton
Haben Sie sich jemals verloren gefühlt, als Sie versuchten, etwas auszuwählen? Krypto-Asset-Management-Unternehmen welche tatsächlich halten, was sie versprechen? Eine Fehlentscheidung kann Ihre Gewinne schnell zunichtemachen.versteckte Gebühren, Auszahlungsverzögerungen, Datenverzögerungen, Sicherheit verfällt, illiquide Portfolios und unfaire Leistungsanpassungen kann Ihre Rendite schon vor dem Start schmälern. Viele Anfänger fallen auf Plattformen herein, die übertriebene Gewinne versprechen oder wichtige Bedingungen verschweigen, was zu schmerzhaften Verlusten und einem Vertrauensbruch führt. Andererseits… zuverlässige und transparente Firmen Vereinfachen Sie Ihre Strategie, schützen Sie Ihr Kapital und helfen Sie Ihnen, in diesem volatilen Markt nachhaltig zu wachsen.
Ich verbrachte 145 + Stunden forschen und testen 23 Werkzeuge zu identifizieren beste Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen, gestützt auf Analysen aus erster Hand und unterstützt von Berufserfahrung. Dieser Leitfaden analysiert die einzelnen Firmen. Hauptmerkmale, Vor-und Nachteile und KostenSo können Sie fundierte Entscheidungen treffen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche Produkte ihren guten Ruf wirklich verdienen. Lese mehr ...
Uphold ist eines der besten Krypto-Vermögensverwaltungen. Es eignet sich hervorragend für den Kauf, Handel und das Halten von mehr als 250 Kryptowährungen, traditionellen Währungen und Edelmetallen. Es ist stark dem Schutz von Kundendaten und der Privatsphäre verpflichtet. Es integriert eine unterstützte Selbstverwahrungslösung, bekannt als Vault.
Bitte beachten Sie: Die im Inhalt verwendeten Marktzahlen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich ändern.
Top-Unternehmen für die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten
| Unternehmen | AUM (ca.) | Hauptfunktionen | Minimale Investition | Bemerkenswerte Dienste | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Graustufen | $ 506.27M + | Größter Krypto-Asset-Manager, Sicherheit auf institutionellem Niveau | 25,000 $/50,000 $ je nach Produkt | Bitcoin Trust (GBTC), mehrere Krypto-Trusts | Mehr erfahren |
| Pantera | $ 4.2B | Erfahrenes Team, vielfältige Portfolios, Lösungen auf institutionellem Niveau | $100,000 | Hedgefonds, Risikofonds, separate Konten, Blockchain-Eigenkapital | Mehr erfahren |
| Bitweise | $ 1.7B | Indexfonds, ETFs, researchorientierte Strategien, institutioneller Fokus | $25,000 | Indexfonds, ETFs, Einzelmandatkonten, Researchberichte | Mehr erfahren |
| Galaxis Digiso ein | $ 2.5B | Full-Service-Plattform, Handel, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung, Investmentbanking | $250,000 | Handel, Kreditgeschäft, Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Depotverwahrung | Mehr erfahren |
| Multicolin-Kapital | $ 1.1B | Thesenorientiertes Investieren, Risikokapital, Hedgefonds-Strategien | $100,000 | Hedgefonds, Risikokapital, separate Konten, Forschungseinblicke | Mehr erfahren |
1) Graustufen
Grayscale ist ein führendes Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen, das seit 2013 vertrauenswürdige Anlageprodukte anbietet. Es verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 42.8 Milliarden US-Dollar in 15 Anlageprodukten. Ich war beeindruckt von seinen diversifizierten Anlageoptionen wie Bitcoin, Ethereum und LitecoinZu seinen Produkten gehören die Grayscale Bitcoin Cash Trust, die Graustufe Bitcoin Trust und der Grayscale Decentralized Finance Trust.
Ich mag Grayscale wegen seiner Erfolgsbilanz, seiner bewährten Leistung und seiner Zuverlässigkeit. Grayscale nimmt die Sicherheit sehr ernst und ist außerdem transparent, mit regelmäßigen Audits und Updates. Deshalb haben die Investoren nicht zweimal darüber nachgedacht, ihnen eine Chance zu geben.
Marktzahlen:
- Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels beträgt das gesamte verwaltete Vermögen von Grayscale 33.4 Milliarden US-Dollar (3. Quartal 2024).
- Graustufen Bitcoin Trust (GBTC) verwaltetes Vermögen: 17.5 Milliarden US-Dollar
- Graustufen Ethereum Trust (GETH) verwaltetes Vermögen: 6.4 Milliarden US-Dollar
- Graustufen DigiTal Large Cap Fund (GDLC) verwaltetes Vermögen: 4.2 Milliarden US-Dollar
Merkmale:
- Diversifizierte Anlagemöglichkeiten: Grayscale bietet über 15 digitale Vermögenswertfonds an. Bitcoin, Ethereumund aufstrebende Altcoins. Diese Funktion hilft Ihnen, Ihr Portfolio über verschiedene Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg zu diversifizieren. Mir gefällt, dass Anleger so Zugang zu DeFi und Layer-2-Technologien erhalten, ohne direkte Verwahrungsrisiken tragen zu müssen.
- Robuste Sicherheitsmaßnahmen: Die Plattform nutzt mehrschichtige KältespeicherHardwareisolierung und redundantes Schlüsselmanagement sind unerlässlich, um Verwahrungs- und Insiderrisiken zu minimieren. Das Unternehmen arbeitet mit regulierten Verwahrstellen zusammen, um einen institutionellen Schutz für digitale Vermögenswerte zu gewährleisten.
- Transparenz: Grayscale bietet geprüfte Finanzdaten, tägliche Aktualisierungen des Nettoinventarwerts (NAV) und Produktinformationen. Dies schafft Vertrauen bei institutionellen und privaten Anlegern gleichermaßen. Sie können Bestände und Bewertungen anhand verifizierter Berichte von Drittanbietern einfach nachverfolgen.
- Einhaltung Gesetzlicher Vorschriften: Grayscale unterliegt der Aufsicht der SEC und FINCEN und unterscheidet sich dadurch von vielen Offshore-Konkurrenten. Diese regulatorische Strenge reduziert Kontrahenten- und Rechtsrisiken. Die Berichte und Offenlegungen von Grayscale sind öffentlich zugänglich und können von Anlegern eingesehen werden.
- Management auf institutioneller Ebene: Das Investmentkomitee von Grayscale vereint Wall-Street-Erfahrung mit fundiertem Krypto-Know-how. Das Unternehmen überwacht aktiv Liquidität, On-Chain-Transaktionen und makroökonomische Korrelationen. Diese Kombination sorgt für eine beständige, risikoadjustierte Performance im Zeitverlauf.
Vorteile
Nachteile
Leistungsmetrik-Diagramm
Hier ist eine Leistungsmetrikdiagramm für Grayscales Krypto-Asset-Management basierend auf dem FTSE Grayscale Financials Crypto Sector Index und Grayscale Bitcoin Trust-Daten (GBTC).
| Metrisch | FTSE Grayscale Financials Krypto-Sektorindex | Graustufen Bitcoin Vertrauen (GBTC) |
|---|---|---|
| 1-Jahres-Rendite (%) | 48.2 | 153.10 |
| Rendite seit Jahresbeginn (%) | 25.5 | 35.99 |
| 3-Monats-Rendite (%) | 4.2 | 12.05 |
| 6-Monats-Rendite (%) | 59.3 | -15.93 |
| Volatilität (1 Jahr, %) | 95.7 | Keine Angabe |
| Nettoinventarwert (NAV) Abschlag/Aufschlag (%) | Keine Angabe | 2.0% |
| Gesamtes verwaltetes Vermögen (AUM) | 99,981 Mio. US$ | 13.47 Milliarden Dollar |
| Kostenquote (%) | Keine Angabe | 1.50 |
| Größte Beteiligungen (Gewichtsprozent) | Binance Münzen (25.3%), Uniswap (5.1%) | Bitcoin (100%) |
Link: http://www.grayscale.com
Kraken ist eine führende Krypto-Asset-Management-Plattform, die für ihre fortschrittlichen Handelstools und ihre robuste Sicherheitsinfrastruktur bekannt ist. Sie bietet außerdem institutionelle Depotdienstleistungen und eine nahtlose Integration mit Hardware-Wallets.
2) Pantera
Pantera Capital ist eine renommierte Blockchain-Investmentfirma, die Vermögenswerte in Höhe von 4.2 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das 2013 gegründete Unternehmen bietet Investmentfonds an (Bitcoin, Ethereum, Projekte im Frühstadium), Risikokapital und Hedgefonds. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein erfahrenes Team, ein diversifiziertes Portfolio, ein starker Forschungsschwerpunkt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Mir gefällt Pantera, weil es ein Vorreiter und Pionier im Bereich Blockchain-Investitionen ist. Pantera bietet eine Reihe von Optionen für unterschiedliche Anleger. Sein forschungsorientierter Ansatz hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Und seine Erfolgsbilanz spricht für sich – es hält, was es verspricht.
Marktzahlen:
- Das verwaltete Vermögen von Pantera liegt bei 4.2 Milliarden US-Dollar (2. Quartal 2024).
- Pantera Bitcoin Nettoinventarwert pro Aktie des Fonds (PBTC) zum 09: 30 USD.
- Pantera Liquid Token Fund Nettoinventarwert pro Aktie zum 09: 30 USD
Merkmale:
- Diversifizierte Anlagemöglichkeiten: Pantera bietet Sichtbarkeit für Bitcoin, Ethereumund Blockchain-Startups in der Frühphase. Diese Funktion hilft Anlegern, das Risiko über verschiedene Kryptosektoren und Innovationsphasen zu streuen. Mir gefällt, wie sie etablierte Assets mit vielversprechenden neuen Projekten kombiniert, um ein ausgewogenes Wachstumspotenzial zu erzielen.
- Forschungsorientierter Ansatz: Diese Funktion bildet das Rückgrat der Strategie von Pantera. Ihre Analysten untersuchen Marktzyklen, On-Chain-Daten und Makrotrends. Dies hilft, Veränderungen vorherzusehen und unterbewertete Vermögenswerte zu identifizieren, lange bevor dies im Einzelhandel Anklang findet.
- Einhaltung Gesetzlicher Vorschriften: Pantera hält sich strikt an US-amerikanische und internationale Vorschriften. Dies bietet Anlegern Klarheit und Sicherheit in einem volatilen Marktumfeld. Es ist beruhigend zu sehen, dass transparente Fondsstrukturen durch eine Governance auf institutionellem Niveau unterstützt werden.
- Risikomanagement: Pantera integriert Portfolio-Hedging, Positionsgrößenbestimmung und Liquiditätspuffer. Es wurde entwickelt, um Kursverluste in volatilen Marktphasen zu minimieren. Ich habe erlebt, wie ihre Disziplin Portfolios während des Bärenmarktes 2022 geschützt hat – das ist gelebte Risikokontrolle.
- Transparenz: Pantera informiert Anleger regelmäßig durch Berichte und transparente Gebührenstrukturen. Sie können die Wertentwicklung des Fonds und die Portfoliozusammensetzung klar und deutlich nachvollziehen. Diese Transparenz schafft Vertrauen und langfristiges Vertrauen in den Managementstil von Pantera.
Vorteile
Nachteile
Leistungsmetrik-Diagramm
Hier ist eine Leistungsmetrikdiagramm für Panteras Krypto-Asset-Management basierend auf den Daten des Pantera Venture Fund und des Pantera Early Stage Token Fund.
| Metrisch | Pantera Risikokapitalfonds | Pantera Early Stage Token Fonds |
|---|---|---|
| 1-Jahres-Rendite (%) | 211.9 | 105.6 |
| Rendite seit Jahresbeginn (%) | 45.2 | 30.1 |
| 3-Monats-Rendite (%) | 15.6 | 8.2 |
| 6-Monats-Rendite (%) | 25.9 | 40.5 |
| Volatilität (1 Jahr, %) | 120.9 | 100.3 |
| Gesamtes verwaltetes Vermögen (AUM) | 364 Mio. US$ | 187 Mio. US$ |
| Kostenquote (%) | 2.00 | 2.50 |
| Größte Beteiligungen (Gewichtsprozent) | 1 Zoll (12.5 %), Cosmos (8.2 %) | Chainlink (18.1 %), Aave (12.5 %) |
Link: https://panteracapital.com/
3) Bitweise
Bitwise ist ein führendes Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen, das Vermögenswerte im Wert von über 1.7 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet Indexfonds, aktive Verwaltungsstrategien und maßgeschneiderte Lösungen an. Es bietet kostengünstige Indexfonds, Sicherheit auf institutionellem Niveau und forschungsbasierte Erkenntnisse für mehr Transparenz.
Bitwise hat sich zum Ziel gesetzt, Investitionen in Kryptowährungen zugänglich und effizient zu machen. Ich war von seinem innovativen Ansatz für Investitionen in Kryptowährungen beeindruckt. Es bietet ein erfahrenes Team und eine robuste Infrastruktur, um ein zuverlässiges und sicheres Investmentmanagement zu gewährleisten.
Marktzahlen:
- Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels liegt das verwaltete Vermögen von Bitwise bei 1.7 Milliarden US-Dollar (3. Quartal 2024).
- Bitwise 10 Index Fund (BITW) Nettoinventarwert pro Aktie zum 10: 24 USD
- Bitweise Bitcoin Fonds (BITC) Nettoinventarwert pro Aktie zum 10: 24 USD
Merkmale:
- Kostengünstige Indexfonds: Bitwise bietet kostengünstige Krypto-Indexfonds an, die die führenden digitalen Vermögenswerte abbilden. Dadurch erhalten Sie ein breites Portfolio zu niedrigeren Verwaltungsgebühren. Mir gefällt, dass die Kosten minimiert werden, während gleichzeitig ein diversifizierter Zugang zu Marktführern gewährleistet bleibt.
- Sicherheit auf institutionellem Niveau: Bitwise verwendet Multi-Signatur-Wallets, Hardware-Isolation und 100% Cold Storage. Diese Maßnahmen schützen digitale Vermögenswerte vor externen und internen Angriffen. Es ist genau die Art von Sicherheitskonfiguration, der ich vertraue, wenn ich größere Kryptobestände verwalte.
- Einhaltung Gesetzlicher Vorschriften: Bitwise hält sich an die SEC-Vorschriften und verfügt über registrierte Fondsstrukturen. Diese Einhaltung gewährleistet Anlegerschutz und operative Transparenz. Sie können beruhigt investieren, da die Geschäftstätigkeit von Bitwise strengen US-Standards entspricht.
- Transparenz: Bitwise bietet regelmäßige Prüfungen, Echtzeit-NAV-Tracking und detaillierte Offenlegungen. Diese Funktion hilft Anlegern, ihre Anlagen und deren Wert zu verstehen. Ich persönlich halte die Transparenz ihrer Berichterstattung für branchenweit unübertroffen.
- Diversifizierte Anlagemöglichkeiten: Bitwise bietet mehrere Fonds an, darunter Bitcoin, Ethereumund breit gestreuten Marktindizes. Diese Vielfalt trägt zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen etablierten Blue-Chip-Werten und aufstrebenden Altcoins bei. Sie ist ideal für Anleger, die eine effiziente Diversifizierung mit nur einem Produkt anstreben.
Vorteile
Nachteile
Leistungsmetrik-Diagramm
Hier ist eine Leistungsmetrikdiagramm für Bitwises Krypto-Asset-Management basierend auf dem Bitwise 10 Index Fund (BITW) und Bitwise Bitcoin Fondsdaten (BITC).
| Metrisch | Bitwise 10 Index Fund (BITW) | Bitweise Bitcoin Fonds (BITC) |
|---|---|---|
| 1-Jahres-Rendite (%) | 63.1 | 155.6 |
| Rendite seit Jahresbeginn (%) | 28.5 | 38.2 |
| 3-Monats-Rendite (%) | 6.5 | 14.1 |
| 6-Monats-Rendite (%) | 61.9 | -10.5 |
| Volatilität (1 Jahr, %) | 92.1 | 105.6 |
| Nettoinventarwert (NAV) Abschlag/Aufschlag (%) | 0.5 | 1.2 |
| Gesamtes verwaltetes Vermögen (AUM) | 1.02 Milliarden Dollar | 438 Mio. US$ |
| Kostenquote (%) | 2.50 | 2.25 |
| Größte Beteiligungen (Gewichtsprozent) | Bitcoin (35.6%) Ethereum (26.4%) | Bitcoin (100%) |
Link: https://bitwiseinvestments.com/
4) Galaxie Digiso ein
Galaxis Digital ist ein führendes Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen, das Vermögenswerte im Wert von über 2.5 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das 2018 von Michael Novogratz gegründete Unternehmen bietet Anlagelösungen, Handels- und Beratungsdienste an. Galaxy Digitals Expertise umfasst Kryptowährung, Blockchain und digitale Vermögenswerte. Ich mag Galaxy Digital für seinen umfassenden Ansatz für Krypto-Investitionen. Zu seinen Stärken gehören eine institutionelle Infrastruktur, ein erfahrenes Team und vielfältige Anlageoptionen.
Galaxis DigiDer zukunftsorientierte Ansatz und die transparenten Praktiken von tal beruhigen mich. Ihre forschungsbasierten Erkenntnisse sind genau richtig und ihre Expertise im digitalen Asset-Management ist kaum zu übertreffen. Was ich am meisten schätze, ist ihr guter Ruf und ihr Netzwerk – das ist ein großes Plus für Anleger wie mich.
Marktzahlen:
- Das AUM für Galaxy DigiDas Gesamtvolumen beträgt 2.5 Milliarden US-Dollar (Q3 2024).
- Galaxis Bitcoin Fonds (GBTC) Nettoinventarwert pro Aktie zum 09: 30 USD
- Galaxis DigiNettoinventarwert pro Aktie des Indexfonds von tal Asset Management zum 09: 30 USD
Merkmale:
- Infrastruktur auf institutionellem Niveau: Galaxis DigiDie Infrastruktur von tal ist für professionelle Marktteilnehmer konzipiert. Sie integriert Verwahrungssysteme für Unternehmen, Liquiditätsbereitstellung und konforme Handelssysteme. Mir gefällt, dass sie die Infrastruktur der Wall Street widerspiegelt, aber speziell auf das Krypto-Ökosystem zugeschnitten ist – sicher, effizient und skalierbar für große Kapitalflüsse.
- Erfahrenes Team: Dieses Unternehmen zeichnet sich durch seine Führung unter Michael Novogratz und einem Team ehemaliger Wall-Street-Experten aus. Ihre umfassende Erfahrung im Finanz- und Blockchain-Bereich gewährleistet fundierte Entscheidungen. Genau diese Expertise ist gefragt, um die Volatilitätszyklen des Kryptomarktes zu meistern.
- Vielfältige Anlagemöglichkeiten: Galaxis Digital bietet Fonds, Handelsdienstleistungen und Beratungsleistungen in den wichtigsten Krypto- und Blockchain-Segmenten an. Sie können Ihr Engagement diversifizieren über verschiedene Bereiche hinweg. Bitcoin, DeFi und Venture-Capital-Investitionen. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für sowohl aktive als auch langfristige Strategien im Bereich digitaler Vermögenswerte.
- Forschungsbasierte Erkenntnisse: Die Marktforschungsabteilung von Galaxy liefert Analysen auf institutionellem Niveau und Blockchain-Expertise. Ihre Erkenntnisse umfassen Liquiditätstrends, Marktstruktur und Stimmungsanalysen. Ich habe ihre Berichte selbst genutzt – sie sind datenreich, zukunftsorientiert und durchschauen den Hype effektiv.
- Einhaltung Gesetzlicher Vorschriften: Galaxy unterliegt strengen regulatorischen Rahmenbedingungen, darunter der Aufsicht durch die SEC und die FINRA. Das Unternehmen gewährleistet institutionelle Transparenz und befolgt weltweit die AML/KYC-Standards. Diese umfassende Compliance-Struktur bietet Anlegern ein hohes Maß an Schutz vor regulatorischen Grauzonen.
Vorteile
Nachteile
Leistungsmetrik-Diagramm
Hier ist eine Leistungsmessgrößendiagramm für Galaxy Digitals Krypto-Asset-Management basierend auf der Galaxy Bitcoin Fonds und Galaxy DigiDaten des Tal-Indexfonds.
| Metrisch | Galaxis Bitcoin Kapitalisieren | Galaxis Digital Index Fund |
|---|---|---|
| 1-Jahres-Rendite (%) | 161.4 | 69.2 |
| Rendite seit Jahresbeginn (%) | 39.1 | 27.8 |
| 3-Monats-Rendite (%) | 13.9 | 7.2 |
| 6-Monats-Rendite (%) | -8.5 | 34.9 |
| Volatilität (1 Jahr, %) | 104.9 | 93.4 |
| Nettoinventarwert (NAV) Abschlag/Aufschlag (%) | 1.8 | -0.5 |
| Gesamtes verwaltetes Vermögen (AUM) | 2.58 Milliarden Dollar | 857 Mio. US$ |
| Kostenquote (%) | 1.75 | 2.25 |
| Größte Beteiligungen (Gewichtsprozent) | Bitcoin (90%) | Ethereum (30.2%) Bitcoin (25.1%) |
Link: https://www.galaxy.com/
5) Multicoin-Kapital
Multicoin Capital ist ein führendes Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen, das Vermögenswerte im Wert von über 1.1 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet Hedgefonds, Risikokapital und Indexfonds mit Schwerpunkt auf Kryptowährung und Blockchain. Die Expertise von Multicoin Capital liegt in der Identifizierung vielversprechender Projekte und der Bereitstellung eines diversifizierten Engagements.
Ich bin ein Fan des zukunftsorientierten Ansatzes und der beeindruckenden Erfolgsbilanz von Multicoin Capital geworden. Das Fachwissen ihres Teams, ihre forschungsorientierten Strategien und ihr anpassungsfähiger Ansatz hinsichtlich Markttrends sind wirklich herausragend. Worauf ich am meisten vertraue, ist ihr Engagement für Innovation und Risikomanagement – das ist eine große Erleichterung im sich ständig verändernden Krypto-Raum.
Marktzahlen:
- Das verwaltete Vermögen von Multicoin Capital beträgt 1.1 Milliarden US-Dollar (Q2 2024).
- Multicoin Capital Crypto Asset Fund I LP NAV pro Aktie zum 06: 30 USD
- Multicoin Capital Venture Fund II LP NAV pro Aktie zum 06: 30 USD
Merkmale:
- Expertenteam: Die Stärke von Multicoin Capital liegt in seinem hochqualifizierten Team aus Kryptoanalysten und Finanzstrategen. Sie sind spezialisiert auf Blockchain, Tokenomics und Schwellenländer. Ich schätze ihren disziplinierten, datenbasierten Ansatz, der oft hilft, asymmetrische Chancen vor der breiten Akzeptanz zu erkennen.
- Forschungsbasierte Strategien: Dieser Bereich konzentriert sich auf die Nutzung fundamentaler, technischer und On-Chain-Analysen zur Entscheidungsfindung. Das Team untersucht Token-Modelle, Governance-Strukturen und Marktzyklen. Es ist deutlich, dass ihre Strategie mehr auf Datenintegrität als auf Marktschwankungen beruht.
- Diversifiziertes Portfolio: Multicoin diversifiziert über Krypto-Assets, Risikokapital und Hedging-Strategien. Dadurch erhalten Anleger Zugang sowohl zu etablierten Token als auch zu Blockchain-Innovationen in der Frühphase. Die Diversifizierung erfolgt hier nicht zufällig, sondern strategisch, um Volatilität auszugleichen und den langfristigen ROI zu maximieren.
- Hedgefonds: Diese Fonds ermöglichen Anlegern den Zugang zu aktiv verwalteten Krypto-Investitionen. Sie nutzen quantitative Modelle und diskretionären Handel, um Marktschwankungen zu meistern. Ich habe beobachtet, wie ihre abgesicherten Positionen das Verlustrisiko bei starken Kursrückgängen reduzierten, was in dieser Anlageklasse selten ist.
- Risikokapital: Multicoin investiert frühzeitig in vielversprechende Blockchain-Projekte und Infrastrukturprojekte. Dieser Fokus liegt auf der Identifizierung von Protokollen mit realem Anwendungspotenzial. Multicoin gehört zu den wenigen Unternehmen, die Venture-Capital-Disziplin mit fundiertem Krypto-Know-how verbinden.
Vorteile
Nachteile
Leistungsmetrik-Diagramm
Hier ist eine Leistungsmetrikdiagramm für das Krypto-Asset-Management von Multicoin Capital basierend auf den Daten des Multicoin Capital Crypto Fund und des Multicoin Capital Venture Fund.
| Metrisch | Krypto-Fonds von Multicoin Capital | Risikokapitalfonds von Multicoin Capital |
|---|---|---|
| 1-Jahres-Rendite (%) | 71.9 | 191.2 |
| Rendite seit Jahresbeginn (%) | 32.1 | 51.9 |
| 3-Monats-Rendite (%) | 8.5 | 15.6 |
| 6-Monats-Rendite (%) | 65.2 | 30.9 |
| Volatilität (1 Jahr, %) | 98.5 | 112.9 |
| Nettoinventarwert (NAV) Abschlag/Aufschlag (%) | 0.8 | -1.2 |
| Gesamtes verwaltetes Vermögen (AUM) | 543 Mio. US$ | 278 Mio. US$ |
| Kostenquote (%) | 2.25 | 2.75 |
| Größte Beteiligungen (Gewichtsprozent) | Ethereum (28.5 %), Solana (20.1 %) | Polkadot (25.9 %), Cosmos (18.2 %) |
Link: https://multicoin.capital/
Worin unterscheidet sich Crypto Asset Management von der Vermögensverwaltung?
Die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten unterscheidet sich von traditionellen Investitionen. Es geht darum, sich in der wilden Welt der digitalen Vermögenswerte zurechtzufinden, wie Kryptowährungen und Blockchain-basierte Investitionen. Krypto-Manager müssen Experten für Blockchain und Handelsstrategien sein, um die Höhen und Tiefen des Marktes zu überstehen.
Crypto Asset Management bietet höhere potenzielle Renditen, Diversifizierung, Marktzugang rund um die Uhr, dezentrale Transparenz und Innovationspräsenz. Es bietet außerdem niedrigere Eintrittsbarrieren, höhere Liquidität und steuereffiziente Strategien, die auf Kryptowährungsinvestitionen zugeschnitten sind.
Gebühren und Kosten für die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten verstehen
Die Gebühren für die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten können komplex sein und je nach Art der Dienstleistung, Anlagestrategie und Anbieter stark variieren. Hier ist eine Aufschlüsselung der üblichen Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten:
| Kategorie | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gebühren | Verwaltungsgebühren | Laufende Gebühren, normalerweise % des verwalteten Vermögens |
| Leistungsgebühren | An die Anlageperformance gebundene Gebühren, % der Rendite | |
| Depotgebühren | Verwahrung und Speicherung, pauschal oder % des verwalteten Vermögens | |
| Handelsgebühren | Kaufen und Verkaufen, pauschal oder % des Handelswertes | |
| Abhebegebühren | Abheben von Krypto-Vermögenswerten | |
| Prüfungs- und Compliance-Gebühren | Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Audits | |
| Kosten | Transaktionskosten | Börsengebühren, Slippage, Gasgebühren |
| Slippage-Kosten | Differenz zwischen erwartetem und tatsächlichem Handelspreis | |
| Gasgebühren | Transaktionsverarbeitung auf Blockchain | |
| Opportunitätskosten | Potenzielle Rendite bei anderweitiger Investition | |
| Sicherheitskosten | Sicherung und Schutz von Krypto-Assets | |
| Gebührenstrukturen | Pauschalgebühr | Feste Gebühr für bestimmte Dienstleistungen |
| Prozentuale Gebühr | % des verwalteten Vermögens oder Handelswerts | |
| Staffelgebühr | Sinkender Gebührensatz bei steigendem AUM/Handelswert | |
| Erfolgsabhängige Vergütung | An die Anlageperformance gebunden | |
| Best Practices | Transparenz | Geben Sie Gebühren und Kosten klar an. |
| Ausrichtung der Interessen | Die Gebührenstruktur richtet sich nach den Zielen des Anlegers. | |
| Wettbewerbsfähige Preisanpassung | Vergleichen Sie die Gebühren mit Branchen-Benchmarks. | |
| Normale Review | Überprüfen und passen Sie die Gebühren regelmäßig an. | |
| Evaluierung | Nettorendite | Berechnen Sie die Rendite nach Gebühren und Kosten. |
| Gebühren als % des verwalteten Vermögens | Wettbewerbsfähigkeit bewerten | |
| Preiswert | Bewerten Sie den bereitgestellten Wert im Verhältnis zu den Gebühren. |
Neue Trends im Krypto-Asset-Management (z. B. DeFi, NFTs)
Nachfolgend habe ich die häufigsten neuen Trends im Krypto-Asset-Management aufgelistet:
- Dezentrale Finanzen (DeFi) – Kreditvergabe, Kreditaufnahme, Yield Farming
- Nicht-fungible Token (NFTs) – einzigartige digitale Assets
- Staking und Yield Farming – Sie passives Einkommen
- Tokenisierte Vermögenswerte – traditionelle Vermögenswerte auf der Blockchain
- Gaming und Metaverse – virtuelle Welten und Gaming-Token.
Wie sich Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen an die Marktvolatilität anpassen
Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen passen sich der Marktvolatilität durch Folgendes an:
- Diversifizierung: Streuung der Investitionen auf unterschiedliche Anlageklassen, Sektoren und Regionen.
- Risikomanagement: Implementierung von Stop-Losses, Positionsgrößen und Absicherungsstrategien.
- Aktives Management: Regelmäßiges Rebalancing der Portfolios und Anpassen der Vermögensaufteilung.
- Quantitative Strategien: Nutzung von Algorithmen und Datenanalysen zur Erkennung von Trends und Optimierung von Trades.
- Liquiditätsmanagement: Aufrechterhaltung ausreichender Liquidität, um schnelle Marktveränderungen zu bewältigen.
Diese Strategien helfen Krypto-Vermögensverwaltern, Risiken zu mindern und Chancen inmitten der Marktvolatilität zu nutzen.
Die Rolle der KI im Krypto-Asset-Management
Künstliche Intelligenz revolutioniert das Management von Krypto-Assets schneller als jede andere Kraft im Finanzwesen. Während sich traditionelle Manager einst auf manuelle Chartanalysen und ihr Bauchgefühl verließen, verarbeiten Algorithmen heute Terabytes an Blockchain- und Marktdaten in Echtzeit, um blitzschnell Entscheidungen zu treffen.
Moderne KI-Systeme können:
- Spot-Trading-Möglichkeiten durch gleichzeitiges Scannen der sozialen Stimmung, der On-Chain-Bewegungen und der Orderbuchtiefe.
- Portfolios optimieren Automatische Neuausrichtung der Vermögenswerte bei plötzlichen Volatilitätsspitzen oder Liquiditätsengpässen.
- Preisbewegungen vorhersagen unter Verwendung historischer Daten, technischer Indikatoren und makroökonomischer Signale.
Anstatt lediglich auf Marktschwankungen zu reagieren, antizipieren KI-gestützte Plattformen diese. Diese Tools handeln nicht nur; sie lernen — indem sie ihre Strategien durch bestärkendes Lernen und kontinuierliche Feedbackschleifen weiterentwickeln.
Das Ergebnis? Effizienteres, weniger emotional getriebenes Investieren in Kryptowährungen. Menschen legen weiterhin die Ziele und Risikoparameter fest, aber die Algorithmen übernehmen die komplexe Arbeit – sie überwachen unermüdlich rund um die Uhr Tausende von Coins, Börsen und Signalen.
So wählen Sie das richtige Krypto-Asset-Management-Unternehmen aus
So wählen Sie das richtige Krypto-Asset-Management-Unternehmen aus:
- Recherchieren Sie den Ruf und die Erfolgsbilanz.
- Überprüfen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- Bewerten Sie Anlageoptionen und Diversifizierung.
- Bewerten Sie Sicherheitsmaßnahmen.
- RevGebühren und Preise anzeigen.
- Überprüfen Sie Transparenz und Kommunikation.
- Erwägen Sie ein Management auf institutioneller Ebene.
- Lesen Sie Rezensionen und Erfahrungsberichte.
Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Anlageziele perfekt mit dem ausgewählten Unternehmen übereinstimmen. Führen Sie eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und Ihre Investitionen zu schützen.
Häufig gestellte Fragen:
Urteil
Sichern Sie Ihre digitalen Vermögenswerte bei den vertrauenswürdigsten und renommiertesten Unternehmen der Branche. Nach gründlicher Recherche und Analyse sind hier meine Top-Tipps für die besten Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen:
- GraustufenIch bin ein Fan der vielfältigen Anlagemöglichkeiten von Grayscale, insbesondere der beliebten Bitcoin Vertrauen. Was mich wirklich beeindruckt, ist ihr Engagement für Transparenz und die Einhaltung der Regeln – das ist ein großes Plus im Kryptobereich.
- Pantera: Pantera zeichnet sich durch seine institutionellen Anlagelösungen und seine Expertise in den Bereichen Blockchain und Kryptowährung aus und ist daher die ideale Wahl für institutionelle Anleger.
- BitweiseIch bin von Bitwise' neuem Ansatz beim Indexing und ihrem transparenten Anlagekonzept wirklich beeindruckt. Es bietet Anlegern eine einzigartige Möglichkeit, ihre Krypto-Portfolios zu diversifizieren.
