MRBR: Frigiv blokerede fakturaer SAP
Olivia Turner
⚡ Smart opsummering
Udgiv en faktura i SAP ved hjælp af transaktion MRBR. En blokeret faktura kan ikke betales, før blokeringen ophæves, og MRBR rydder manuelle betalingsblokeringer samt blokeringer, der er opstået på grund af afvigelse under fakturaverifikation.
Hvorfor fakturaer bliver blokeret SAP
Fakturabekræftelse sammenligner tre dokumenter: indkøbsordren, varemodtagelsen og leverandørfakturaen. Når de ikke overholder den konfigurerede tolerance, SAP bogfører stadig fakturaen, men sætter en betalingsspærre, så pengene ikke kan blive sendt, før nogen gennemgår den.
Blokken er derfor en kontrol, ikke en fejl. Forståelse af hvilken kontrol der har udløst den, fortæller dig, om det er passende at frigive den, eller om det underliggende dokument skal rettes først.
| Blokeringsårsag | Hvad udløste det | Normal opløsning |
|---|---|---|
| Prisafvigelse | Fakturaprisen afviger fra indkøbsordreprisen ud over tolerancen | Ret ordreprisen, eller accepter og frigiv |
| Mængdevariation | Faktureret antal overstiger det modtagne antal | Bogfør den manglende varemodtagelse, og frigiv derefter |
| Datovarians | Leveringen ankom senere end den planlagte dato | Revse med køberen, og slip derefter |
| Kvalitetsinspektionsblok | Materialet er stadig på lager af kvalitetskontrol | Færdiggør brugsbeslutningen, og frigiv derefter |
| Manuel betalingsblokering | En bruger har bevidst indstillet blokken i MIRO | Frigiv manuelt, når forespørgslen er afklaret |
| Stokastisk blok | Stikprøveudtagningen udtog fakturaen til revision | Revvisning og frigivelse; intet dokument er forkert |
Mængdevariation er den mest almindelige af de seks og betyder næsten altid varemodtagelse ikke er blevet bogført i stedet for at leverandøren har overfaktureret.
Sådan frigiver du blokerede fakturaer
En fakturaanmodning er blokeret for betaling, indtil den frigives manuelt. Du kan frigive fakturaen ved hjælp af t-koden. MRBR.
Trin 1)
- Udfør t-kode MRBR.
- Indtast virksomhedskode og fakturanummer på startskærmen.
- Tjek frigivelsesmetoden (frigiv manuelt, hvis du vil behandle den på den anden skærm). Dette kan gøres ved at vælge Automatisk (bemærk venligst forskellen med automatisk frigivelse i MIRO-transaktion, der er blokeret og automatisk frigivelse i t-kode MRBR, da det er to forskellige ting).
- Vores dokument har en manuel betalingsblok, så vi vælger den mulighed. Udfør.
Trin 2)
- Vælg den faktura, du vil frigive.
- Klik på flagikonet – slip.
Du kan se, at fakturaen nu har et grønt flag med statusfeltet – det betyder, at den er frigivet til FI.
Økonomiafdelingen skulle nu kunne se fakturaen klar til betaling.
Manuel frigivelse vs. automatisk frigivelse i MRBR
Valgskærmen tilbyder to frigivelsesmetoder, og de opfører sig meget forskelligt. At vælge den forkerte metode er grunden til, at en forventet faktura nogle gange ikke vises i arbejdslisten.
| Parameter | Slip manuelt | Slip automatisk |
|---|---|---|
| Hvad gør den | Viser en liste over blokerede fakturaer, som brugeren kan vælge og markere | Scanner blokerede fakturaer og rydder dem, hvis blokeringsårsag ikke længere gælder |
| Brugerbeslutning nødvendig | Ja, pr. dokument | Nej, systemet bestemmer |
| Rydder en manuel betalingsblokering? | Ja | Nej, en manuel blokering kræver altid en person |
| Typisk brug | RevVisning af ægte pris- eller mængdetvister | Natarbejde efter varemodtagelser er indhentet |
| Kør som baggrundsjob | Ikke praktisk | Ja, dette er den normale opsætning |
⚠️ Advarsel: Automatisk frigivelse i MRBR og automatisk blokering i MIRO er uafhængige indstillinger på trods af de lignende navne. Automatisk frigivelse fjerner kun en blokering, hvis årsag reelt er væk; den tilsidesætter aldrig en manuel betalingsblokering, der er indstillet af en bruger.
Fakturabekræftelsestransaktion Codes
MRBR sidder i slutningen af fakturabekræftelseskæden. Tabellen viser de transaktioner, der omgiver den.
| transaktion Code | Formål |
|---|---|
| JEG SER | Indtast en indgående faktura mod en indkøbsordre |
| MIR7 | Parker en faktura til senere færdiggørelse eller godkendelse |
| MIRA | Baggrundsfakturaverifikation for behandling af store mængder |
| MIR4 | Vis eller rediger et fakturadokument |
| MIR5 | Vis en liste over fakturadokumenter |
| MIR6 | Fakturaoversigt med valg efter status og blok |
| MRBR | Frigiv blokerede fakturaer |
| MR8M | Annuller et bogført fakturadokument |
| MR11 | Ryd GR/IR-kontodifferencer efter processen er afsluttet |
Hvis selve fakturaen er forkert i stedet for blot at være blokeret, er det renere at annullere med MR8M og indtaste den igen end at frigive den og rette den bagefter. Hvis indkøbsordren havde den forkerte pris, skal den rettes. ændre indkøbsordre og opdatere købsinforegistrering så den næste faktura matcher automatisk. Den bredere proces er kortlagt i SAP MM-vejledning serien.
