Sådan opretter du kundesalgsfaktura FB70 i SAP Fico
Murer Garcia
⚡ Smart opsummering
Bogføring af salgsfaktura i SAP FI bruger transaktionskoden FB70 til at registrere kundefakturering i modulet Finansregnskab, debitere kundekontoen, kreditere indtægter og anvende momskoder for at sikre nøjagtige posteringer af debitorer.
Hvad er en kundefaktura i SAP FI?
En kundefaktura i SAP FI er det finansielle dokument, der registrerer et salg til en kunde, debiterer kundekontoen i debitorreskontroen og krediterer den tilsvarende omsætningskonto. Transaktionskode FB70 er den dedikerede SAP FI-indgangspunkt til bogføring af disse fakturaer direkte i Finansregnskab, uden at skulle rutes gennem Salg og distribution (SD)-modulet.
Denne direkte bogføringssti er almindelig for servicegebyrer, diverse fakturaer og justeringer, hvor et fuldt salgsordreflow ikke er påkrævet. Bogføringen opdaterer finansbogholderiet i realtid og holder kundesaldoen nøjagtig til rykkere, betaling og rapportering.
Hvorfor bruge FB70 til kundefakturaer?
FB70 foretrækkes, når økonomimedarbejdere har brug for en hurtig, dokumentafstemt bogføring uden de overheadomkostninger, der følger med et SD-fakturadokument. Det bruges i vid udstrækning til ad hoc-posteringer af debitorer, interne omkostningsinddrivelser og engangskundegebyrer, der ikke stammer fra en salgsordre.
Med FB70 styrer brugeren headerdata såsom virksomhedskode, kunde-ID, fakturadato, beløb og momskode og afstemmer derefter posten med en eller flere omsætningsposter. Transaktionen håndhæver regler for dobbelt bogføring, så kundens debet er lig med omsætningskreditten plus eventuelt momsbeløb.
Forudsætninger før opslag i FB70
Før du åbner FB70, skal du bekræfte, at kundestamdataene er oprettet i den relevante virksomhedskode, at omsætningskontiene for finansbogføring er åbne til bogføring, og at momskoderne er konfigureret for salgets land og jurisdiktion. Bogføringsperioder skal også være åbne i transaktion OB52, og dokumenttypen for kundefakturaer (typisk DR) skal være tilgængelig.
Trin til at oprette kundefakturaer i FB70
Følgende trin gennemgår oprettelse og bogføring af en kundefaktura ved hjælp af transaktion FB70 i SAP FI. Hvert trin er knyttet til standard FB70-skærmlayoutet.
Trin 1) Indtast transaktion FB70 i SAP Kommandofelt.
Trin 2) På næste skærm skal du indtaste virksomheden Code du vil bogføre fakturaen til.
Trin 3) Indtast følgende headeroplysninger på det næste skærmbillede:
- Indtast kunde-ID'et på den kunde, der skal faktureres.
- Indtast fakturadatoen.
- Indtast beløbet for fakturaen.
- Vælg moms Code for den gældende skat.
- Vælg skatteindikatoren "Beregn skat".
Trin 4) Tjek Betalingsbetingelser på fanebladet Betaling for at sikre korrekt forfaldsdato og rabatberegning.
Trin 5) I afsnittet Vareoplysninger skal du indtaste følgende:
- Indtast Salg RevEnue-konto (G/L).
- Vælg Kredit som bogføringsnøgle.
- Indtast beløbet for fakturalinjen.
- Tjek skatten Code matcher overskriften.
Trin 6) Når du har gennemført ovenstående indtastninger, skal du kontrollere dokumentets status. Et grønt trafiklys bekræfter, at debet og kredit er afstemt, og at dokumentet er klar til bogføring.
Trin 7) Tryk på knappen Send i standardværktøjslinjen 
og vent på, at dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen til bekræftelse.
Bekræft den bogførte kundefaktura
Efter bogføring kan det genererede dokumentnummer ses ved hjælp af transaktion FB03 (Vis dokument) eller FBL5N (Kundeposter) for at bekræfte den åbne tilgodehavende på kundekontoen. Omsætningslinjen i finansbogholderiet kan gennemgås i FAGLL03 for at verificere kreditbogføringen i finansbogholderiet.
Hvis dokumentet blev oprettet ved en fejl, kan det tilbageføres ved hjælp af transaktion FB08 med den relevante tilbageførselsårsag. Reversal opretter et nyt dokument, der modregner den oprindelige bogføring og udligner den åbne post på kundekontoen, når begge posteringer er matchet.
