FB75 T-kode i SAP: Kreditnota-vejledning
Murer Garcia
⚡ Smart opsummering
Salgsreturneringskreditnotaer i SAP bogføres med transaktionskode FB75 for at reducere en kundesaldo, tilbageføre omsætning og anvende den oprindelige skattekode, hvilket sikrer nøjagtige debitorregistreringer efter returnerede eller afviste varer.
Hvad er en kreditnota for salgsreturneringer i SAP?
En kreditnota for salgsreturneringer er et finansielt regnskabsdokument, der reducerer det beløb, en kunde skylder, efter at varer er returneret, eller en faktureringsfejl er rettet. SAP FI, det er bogført med transaktionskode FB75, som krediterer kundekontoen og debiterer den oprindelige salgsindtægtskonto.
Kreditnotaen er den økonomiske modpart til den oprindelige kundefaktura. Hvor fakturaen øgede tilgodehavendet, sænkede kreditnotaen det.ping kundesaldoen og hovedbogen er korrekt efter en returnering.
Hvorfor bruge FB75 til at bogføre en kreditnota?
FB75 er den dedikerede SAP FI-transaktion for kundekreditnotaer, så økonomibrugere kan justere en tilgodehavende direkte uden at oprette en fuld salgsreturordre i Salg og Distribution. Dette gør den ideel til servicekreditter, priskorrektioner og små returjusteringer.
Da bogføringen følger reglerne for dobbelt bogføring, skal kundekreditten være lig med omsætningsdebet plus eventuel moms, hvilket holder alle kreditnotaer afbalancerede og klar til revision.
Forudsætninger før opslag i FB75
Før bogføring skal du bekræfte, at kundestamdata findes i virksomhedskoden, at omsætningskontoen for salgsindtægter er åben til bogføring, og at momskoden fra den oprindelige faktura er tilgængelig. Bogføringsperioden skal også være åben, og dokumenttypen for kreditnotaer (typisk GD) skal være aktiv.
Trin til at bogføre en kundekreditnota i FB75
Følgende trin gennemgår bogføring af en kundekreditnota for en salgsretur ved hjælp af transaktion FB75 i SAP FI.
Trin 1) Indtast transaktionskoden FB75 i kommandofeltet.
Trin 2) På næste skærm skal du indtaste virksomheden Code for at dokumentet kan offentliggøres.
Trin 3) I fanen Grundlæggende data skal du indtaste følgende data:
- Indtast kunde-id'et for den kunde, der skal udstedes kreditnota.
- Indtast dokumentdatoen.
- Indtast det beløb, der skal krediteres.
- Indtast den momskode, der blev brugt i den oprindelige faktura.
- Markér afkrydsningsfeltet Beregn moms.
Trin 4) I afsnittet Vareoplysninger skal du indtaste følgende data:
- Indtast Salg Revden konto, hvor den oprindelige faktura blev bogført.
- Indtast det beløb, der skal debiteres.
- Tjek skattekoden.
Trin 5) Tjek dokumentets status.
Trin 6) Tryk på knappen Send fra standardværktøjslinjen.
Trin 7) Kontrollér statuslinjen for det dokumentnummer, der skal genereres.
Du har bogført en kundekreditnota for salgsreturneringen.
Bekræft den bogførte kreditnota
Efter bogføringen skal du vise kreditnotaen med transaktion FB03, eller gennemgå den åbne post på kundekontoen ved hjælp af FBL5N. Omsætningsjusteringen kan kontrolleres i finansbogholderiet med FAGLL03, hvilket bekræfter, at kreditnotaen korrekt modregner den oprindelige faktura.
