Sådan bogfører du en faktura i udenlandsk valuta SAP FB70
Murer Garcia
⚡ Smart opsummering
Fakturabogføring i udenlandsk valuta SAP FI giver økonomiteams mulighed for at registrere kundefakturaer i enhver dokumentvaluta, konvertere saldi til virksomhedens kodevaluta ved hjælp af den aktuelle valutakurs og registrere præcist omsætning for grænseoverskridende operationer.
Hvad er en faktura i udenlandsk valuta SAP?
En faktura i udenlandsk valuta SAP FI er et kundefaktureringsdokument, der er registreret i en valuta, der er forskellig fra virksomhedskodens lokale valuta. SAP oversætter automatisk beløbet i fremmed valuta til den lokale valuta ved hjælp af den valutakurs, der er gemt i tabellen TCURR (vedligeholdt via transaktion OB08). Valutakurstype M (Standard Oversættelse) er standardkurstypen, der bruges til FB70-fakturaposteringer.
Transaktionen gemmer både dokumentets valutaværdi og den konverterede lokale valutaværdi, hvilket giver den generelle Ledger at forblive afbalanceret i den førende regnskabsbog, samtidig med at kundens fortrolighed bevarestracden faktiske valuta på den åbne post.
Hvorfor bogføre kundefakturaer i udenlandsk valuta
Organisationer, der handler på tværs af grænser, skal fakturere kunder i den valuta, der er angivet i deres aftale.tracts. Bogføring i fremmed valuta via FB70 sikrer, at omsætningsføring stemmer overens med eksportsalget, understøtter nøjagtig aldersfordeling af debitorer i kundens valuta og indfører korrekte data i værdiansættelseskørsler i fremmed valuta (FAGL_FC_VAL) ved periodeafslutning.
Brug af en enkelt transaktion til fakturering sikrer også, at momsfastsættelse, kildeskatteindstillinger og standardindstillinger for kundestamdata er i overensstemmelse med standardarbejdsgangen for indenlandske bogføringer.
Forudsætninger før brug af FB70
Før du bogfører en faktura i udenlandsk valuta, skal du bekræfte, at følgende konfigurationselementer er på plads:
- Kundestamdata findes med den korrekte afstemningskonto.
- Dokumenttypen DR (Kundefaktura) er aktiv for virksomhedskoden.
- Valutakurstype M vedligeholdes i OB08 for valutaparret på dokumentdatoen.
- Momskode og omsætningskonto for finans er konfigureret til virksomhedskoden.
- Bogføringsperioden er åben i transaktion OB52.
Trin til at bogføre faktura i udenlandsk valuta i SAP FB70
Følg nedenstående rækkefølge for at registrere en kundefaktura i en udenlandsk dokumentvaluta. Hvert trin afspejler SAP Nem adgangsmenu Regnskab → Finansiel regnskab → Debitorer → Bilagsindtastning → Faktura (FB70).
Trin 1) Indtast transaktion Code FB70
Indtast transaktionskode FB70 i SAP Kommandofeltet, og tryk på Enter for at åbne skærmbilledet til indtastning af kundefaktura.
Trin 2) Indtast kundens fakturahoved og varedata
På det næste skærmbillede skal du indtaste følgende data i header- og elementområderne:
- Indtast kunde-ID på den kunde, som fakturaen skal bogføres på.
- Indtast fakturadato.
- Indtast dokumenttype som kundefaktura (DR).
- Indtast den valuta, som fakturaen skal bogføres i (dokumentvaluta).
- Indtast fakturabeløb.
- Indtast moms Code gældende for fakturaen.
- Indtast Salg Revenue artskonto at blive krediteret.
- Indtast kreditbeløbet.
Trin 3) Juster valutakursen
Skift til fanen Lokal valuta. SAP Standardværdien for valutakursen fra tabellen TCURR (vedligeholdt via OB08) er valutakurstypen M på dokumentdatoen. Overskriv værdien, hvistract angiver en fast sats.
Trin 4) Gem dokumentet
Efter at have vedligeholdt valutakursen, tryk på Gem (Ctrl+S) for at bogføre dokumentet. SAP udfører valutaomregningen, validerer skattefastsættelsen og skriver posten i tabellerne BKPF og BSEG.
Trin 5) Bekræft dokumentnummeret
Tjek statuslinjen nederst på SAP GUI for det genererede dokumentnummer. Brug transaktion FB03 til at vise den bogførte faktura og bekræfte, at både dokumentvaluta- og lokale valutalinjer er oprettet korrekt.
Valutakursvedligeholdelse med OB08
Transaktion OB08 er det centrale punkt for at opretholde valutakurser i SAPDe mest almindelige valutakurstyper er:
- M (Standardoversættelse) — bruges som standard til dokumentposteringer såsom FB70.
- B (Banksalgskurs) — bruges til udgående betalinger i fremmed valuta.
- G (bankkøbsrente) — bruges til indgående betalinger i udenlandsk valuta.
Sørg for, at satstype M er aktuel; ellers SAP kan udstede advarselsmeddelelsen F5806 (Valutakursen er ikke blevet vedligeholdt), når du trykker på Enter på FB70-skærmen.
Valutaværdiansættelse ved periodens udgang
Åbne poster bogført via FB70 i en fremmed valuta genvurderes ved periodeafslutning ved hjælp af transaktionen FAGL_FC_VAL. Vurderingsprogrammet læser den aktuelle kurs fra OB08, beregner urealiseret gevinst eller tab og bogfører en justering på en resultatopgørelse, der er konfigureret i transaktionen OBA1. Det originale dokument forbliver uændret i dokumentvalutaen, hvilket bevarer revisionshistorikken, mens visningen i den lokale valuta forbliver nøjagtig.
Almindelige fejl og fejlfinding
- F5806: Valutakursen er ikke blevet vedligeholdt — tilføj det manglende par i OB08.
- F5808: Kunde ikke tildelt firmakode — udvid kundemasteren i XD01.
- FF707: Skattekode ikke defineret — konfigurer skattekoden i FTXP.
- F5005: Bogføringsperioden er ikke åben — juster periodevarianten via OB52.
Bedste praksis for bogføring af fakturaer i udenlandsk valuta
- Opdater OB08 dagligt via et automatiseret job (program RFTBFF00) for at holde valutakurserne opdaterede.
- Dokumentér ulempentracden faktiske sats i fakturahovedteksten, når standardværdien tilsidesættes.
- Kør FAGL_FC_VAL i testtilstand før den sidste månedsafslutningsbogføring for at se et eksempel på gevinster og tab.
- Afstem tilgodehavender i transaktionskoden FBL5N grupperet efter valuta for at få et tydeligere overblik.
- Brug SAP S/4HANA Universal Journal (tabel ACDOCA) til at bore fra den lokale valutalinje til dokumentets valutaværdi i realtid.
