FB08 T-kode i SAP: Hvordan Reverse Dokument
Murer Garcia
⚡ Smart opsummering
Dokumenttilbageførsel i SAP bruger transaktionskoden FB08 til at annullere et forkert bogført regnskabsdokument, generere en modpostering og gendanne kontosaldi uden at slette originalen, hvilket bevarer et komplet og reviderbart økonomisk spor.
Hvad er dokument Revoversal i SAP?
Bilagstilbageførsel annullerer et regnskabsbilag, der blev bogført ved en fejl, og opretter et modregningsbilag, der gendanner de berørte kontosaldi. SAP FI, dette gøres med transaktionskode FB08, som forbinder tilbageførslen med originalen, så begge kan være tracholdt sammen.
Reversal er det kontrollerede alternativ til at slette en postering. Et posteret FI-dokument kan ikke slettes, så SAP omgør det i stedet og bevarer et fuldstændigt og reviderbart finansielt spor.
Hvorfor Reverse et dokument i stedet for at slette det?
Bogførte dokumenter opdaterer finansbogholderiet og ofte underbogholderierne, så fjernelse af dem ville ødelægge revisionssporet og afstemningen mellem regnskaber. Reversal gemmer både den originale og modposteringen, som revisorer kan følge fra ende til anden.
I FB08 kan du også vælge en tilbageførselsårsag og bogføringsdato, så annulleringen lander i den korrekte, åbne bogføringsperiode, selv når den oprindelige periode allerede er lukket.
RevAndre årsager og bogføringsperioder
En tilbageførselsårsag registrerer, hvorfor et dokument blev annulleret, og kontrollerer, om SAP kan bruge en alternativ bogføringsdato. Standardårsager inkluderer:
| Revanden grund | Betydning |
|---|---|
| 01 | Revoversal i den nuværende periode |
| 02 | Reversal i lukket periode |
| 03 | Faktisk tilbageførsel i indeværende periode |
| 04 | Faktisk tilbageførsel i lukket periode |
Hvis den oprindelige periode er lukket, skal du vælge en årsag, der tillader en alternativ dato (f.eks. 04), så tilbageførslen bogføres i den aktuelle åbne periode.
Trin til Reverse et dokument i FB08
Følgende trin gennemgår tilbageførsel af et regnskabsdokument ved hjælp af transaktion FB08 i SAP FI.
Trin 1) Indtast transaktionskoden FB08 i kommandofeltet.
Trin 2) Indtast følgende data på det næste skærmbillede:
- Indtast dokumentnummeret på det dokument, der skal tilbageføres.
- Gå ind i virksomheden Code af dokumentposteringen.
- Indtast Fiscal År for opslaget.
- Indtast Reversal Code (årsag til tilbageførsel).
- Indtast bogføringsdatoen, eller indtast bogføringsperioden.
- Hvis dokumentet har tildelt en check til betaling, skal du indtaste årsagskoden for at annullere checken.
Trin 3) Kontroller dokumentet ved at trykke på "Vis før tilbageførsel".
Trin 4) Tjek dokumentet.
Trin 5) Gå tilbage til den forrige skærm, og tryk derefter på Gem i standardværktøjslinjen.
Trin 6) Kontrollér statuslinjen for det genererede tilbageførselsdokumentnummer.
Du har udført en dokumenttilbageførsel.
Bekræft Revoverordnet dokument
Efter lagring skal du notere det nye tilbageførselsdokumentnummer på statuslinjen og vise det sammen med FB03 for at bekræfte modposteringen. Det originale dokument vises nu som tilbageført, og kundens eller finansbalancen vender tilbage til sin før-bogføringstilstand.
