SAP Kunde stamdata-vejledning: Opret, vis, bloker og slet
Murer Garcia
⚡ Smart opsummering
Kunde stamdata i SAP FI gemmer de centrale poster, der styrer debitorposteringer, fakturering og rykkere. Denne gennemgang forklarer, hvad posterne indeholder, hvorfor de er vigtige, og hvordan man opretter, viser ændringer, blokerer og sletter en kunde ved hjælp af standard FD-transaktionskoder.
Hvad er kundestamdata i SAP?
Kundechefen gemmer alle oplysninger SAP skal fakturere, opkræve og rapportere mod en kunde. Det er opdelt i tre visninger: generelle data (adresse, kontakt, kontrolfelter), der deles på tværs af klienten, virksomhedskodedata (afstemningskonto, betalingsbetingelser, rykker), der er finansspecifikke, og salgsområdedata (forsendelseping, prisfastsættelse, fakturering), der vedligeholdes, når posten bruges i SD. En enkelt post styrer debitorposter, rykkerkørsler, kredittjek og lovpligtige rapporter, så nøjagtighed her spreder sig gennem hele ordre-til-kontant-cyklussen.
Hvorfor masterdatakvalitet er vigtig
Duplikerede poster, manglende skatte-ID'er eller forkerte afstemningskonti forårsager mislykkede posteringer, blokerede fakturaer og revisionsresultater. De fleste projekter til oprydning af debitorer tractilbage til dårlig kundedisciplin. Ved at oprette posten korrekt første gang og gennemgå ændringer med FD04, holder du reskontroen afstemt med finansbogholderiet og forhindrer overraskelser senere hen under månedsafslutningen.
Transaktioner du vil bruge
- FD01 – Opret kunde (kun finansvisning, generelle data og firmakodedata).
- XD01 – Opret kunde (centralt, inkluderer data om salgsområde).
- FD02 / XD02 – Skift kunde.
- FD03 / XD03 – Vis kunde.
- FD04 – Vis kundeændringer.
- FD05 – Bloker en kunde.
- FD06 – Markér en kunde til sletning.
I denne tutorial lærer du:
- Sådan opretter du en kundestamdata
- Sådan vises ændringer i kundemasteren
- Sådan blokerer eller sletter du en kunde
Sådan opretter du en kundestamdata
Brug transaktion FD01 for at oprette en kundepost udelukkende for finans. Hvis kunden også bruges i Salg og Distribution, skal du bruge XD01 i stedet registreres dataene for salgsområdet i samme flow.
Trin 1) Indtast transaktionskode FD01 i SAP kommandofeltet.
Trin 2) Indtast følgende i startskærmen:
- Vælg kontogruppen.
- Indtast et unikt kunde-ID i henhold til det nummerinterval, der er tildelt kontogruppen.
- Indtast den virksomhedskode, hvor du vil oprette kunden.
Trin 3) Presse Indtast.
Trin 4) På den næste skærm skal du vælge Adresse tabulator og indtast:
- Kundens navn.
- Et søgeord, der bruges til at slå kunde-ID'et op senere.
- Gade og husnummer.
- Postnummer og by.
- Land og region.
Trin 5) Vælg den Kontroldata Hvis kunden tilhører en virksomhedsgruppe, skal du indtaste virksomhedsgruppenøglen her, så den konsoliderede rapportering kan opsummere posten korrekt.
Trin 6) Klik på knappen Firmanavn Code Data knappen for at gå fra generelle data til de finansspecifikke visninger.
Trin 7) Vælg Account Management Tryk på fanen og indtast afstemningskontoen. Dette er den finanskonto, som alle posteringer på denne kunde rammer, så den skal stemme overens med din kontoplanopsætning.
Trin 8) Vælg Betalingstransaktioner og indtast betalingsbetingelserne. Disse vises som standard på alle fakturaer for denne kunde og driver rykker- og pengestrømsprognoser.
Trin 9) Vælg Gem.
Trin 10) Tjek statuslinjen nederst på skærmen for at bekræfte, at kundestamdataene er oprettet. Kundenummeret for den nye data vises her.
Sådan viser du ændringer i Customer Master
Når en optagelse er live, skal hver redigering tracmulig. Transaktion FD04 viser revisionssporet for hvilke felter der er ændret, hvem der har ændret dem, og de gamle versus nye værdier. Dette er vigtigt for intern revision og for at løse tvister, når en kunde gør krav på en anden betalingsbetingelse eller adresse.
Trin 1) Indtast transaktionskoden FD04 i SAP kommandofeltet.
Trin 2) Indtast følgende på den næste skærm:
- Kundens kontonummer.
- Virksomhedens kodeks.
Trin 3) På den næste skærm skal du vælge det felt fra listen over ændrede felter, du vil gennemgå.
Trin 4) Den næste skærm viser den nye og gamle værdi for feltet sammen med bruger-ID og tidsstempel for ændringen.
Sådan blokerer eller sletter du en kunde
Når en kunde ikke længere er aktiv, er den rigtige handling sjældent en øjeblikkelig sletning. SAP adskiller blokering fra sletning, så dataene forbliver i systemet til rapportering, samtidig med at nye posteringer eller ordrer forhindres.
- Blokering en kunde til at stoppe yderligere opslag eller salgsaktivitet.
- Markér til sletning hvornår optegnelsen skal arkiveres og fjernes.
Bloker en kunde
Trin 1) Indtast transaktionskode FD05 i SAP kommandofeltet.
Trin 2) Indtast følgende på den næste skærm:
- Kunde-ID'et, der skal blokeres.
- Firmakoden for den kunde, hvis firmakodedata skal blokeres.
Trin 3) På næste skærm skal du markere blokeringsindikatoren for de data, der skal blokeres. Du kan blokere på generelt niveau (alle virksomhedskoder) eller på det specifikke virksomhedskodeniveau.
Trin 4) Presse Gem at begå blokken.
Slet en kunde
Trin 1) Indtast transaktionskode FD06 i SAP kommandofeltet.
Trin 2) Indtast følgende på den næste skærm:
- Kunde-ID'et, der skal slettes.
- Firmakoden for den kunde, hvis firmakodedata skal slettes.
Trin 3) På det næste skærmbillede skal du markere sletteflaget for de data, der skal slettes. Posten forbliver i systemet, indtil arkiveringsprogrammet kører.
Trin 4) Presse Gem for at markere posten til sletning.
Bekræft, at posten opfører sig korrekt
Kør en hurtig verifikationscyklus efter gemning: åbn FD03 For at bekræfte, at generelle data og virksomhedskodedata er udfyldt, skal du bogføre en testfaktura i en sandbox-klient for at validere afstemningskontoen og betalingsbetingelserne og derefter køre FD04 for at bekræfte, at ændringsloggen registrerede oprettelsen. For en blokeret eller slettet post kan du prøve at bogføre en FB70-faktura og bekræfte SAP returnerer den forventede blokmeddelelse.
