SAP Kreditstyringsvejledning: OVA8

Af: Jessica Blake Jessica Blake
Hours Opdateret

SAP Kreditstyring

Kreditstyring er en proces, hvor virksomheden sælger et produkt/service til kunder på kreditbasis. Virksomheden opkræver betalinger fra kunden på et senere tidspunkt, efter salg af produktet. Kreditbeløbet, der er fastsat af en virksomhed for en kunde, kaldes kredit grænse. Kunden kan købe produktet hos en virksomhed inden for kreditgrænsen, og når kreditgrænsen overskrides, spærres ordre af systemet.

Eksempel – Overvej, at en virksomhed opretter en kreditgrænse for kunden på 200,000. Kunden kan købe produktet fra virksomheden på kredit, indtil kreditgrænsen på 200,000 er nået. Kunden giver en ordre nr. 1 på beløbet 100000. Kunden giver igen en ordre nr. 2 på beløbet 1,50000. Nu krydser den samlede åbne ordre kreditgrænsen for en kunde. Ordre 2 er spærret af systemet på grund af nået kreditgrænse.

SAP Kreditstyring

Her bestilte kunden i alt Rs. 2,50,000, mens en kundekreditgrænse er Rs. 2,00,000. Her er ordre 2 over til en kundes kreditgrænse. Så ordre 2 vil blive blokeret af systemet. Kreditgrænsen kan være forskellig for hver kunde.

Typer af kreditstyring i SAP SD

1. Enkel kreditkontrol: Simpel kredittjek = Værdien af ​​alle åbne varer + Værdien af ​​den aktuelle salgsordre. Bemærk: Åbne varer er fakturaer, som virksomheden ikke har modtaget betaling for.

2. Automatisk kredittjek – Automatisk kredittjek giver dig mulighed for at vurdere en transaktion baseret på kundens kreditvurdering og sikrer en passende viderebehandling af transaktionsdokumentet. Kreditgrænsekontrollen starter enten automatisk, når du gemmer et dokument, eller ved at vælge Tjek kredit. Automatiske kredittjek er af 2 typer-

  1. Statisk kredittjek (Kontroller for kreditgrænse i forhold til den samlede værdi af åben salgsordre + åben levering ikke faktureret + faktureringsværdi af åbent faktureringsbilag ikke bestået ved regnskab).
  2. Dynamisk kredittjek (Kontroller for kreditgrænse mod åben salgsordre endnu ikke leveret + åben levering ikke faktureret + faktureringsværdi af åbent faktureringsbilag ikke bestået ved regnskab + bestået, men ikke betalt regningsbeløb).

Trin for trin forklaring af Credit Management

Trin 1) Indstil kredittjek

  1. Indtast T-kode OVA8 i kommandofeltet.
  2. Klik på knappen Nye poster.

SAP Kreditstyring

Trin 2)

  1. Indtast Kreditkontrol.
  2. Check kredit Check mulighed.
  3. Indtast kreditgrænsens gyldighedsperiode.
  4. Afkryds Statisk indstilling.
  5. Tjek åbne ordrer og leveringer.

SAP Kreditstyring

Trin 3) Klik på knappen Gem.