obecně Ledger (G/L) Odesílání SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE

obecně Ledger (G/L) Odesílání SAP

obecně Ledger odesílání je proces vysílání Mzdy výsledky na příslušné účty hlavní knihy včetně nákladových středisek
Zasílání výsledků mezd na Účetnictví je jednou z následných činností vykonávaných po úspěšném mzdovém běhu. Obvykle se koná jednou za každé mzdové období a také po každém mimocyklovém mzdovém běhu.
Účtování GL provádí následující

• Seskupuje informace relevantní pro zaúčtování z výsledků mezd.
• Vytváří souhrnné dokumenty.
• Provede příslušné účtování podle potřeby Účty hlavní knihy a nákladová střediska

Jak se hodnotí zveřejnění?

Výsledek mezd každého zaměstnance obsahuje různé druhy mezd, které jsou relevantní pro účetnictví:

• Představují mzdové druhy, jako je standardní plat, prémie a přesčasy Náklady pro společnost, které jsou zaúčtovány na odpovídající výdajový účet.
• Mzdové druhy jako bankovní převod, daň ze zaměstnání, příspěvek zaměstnance na sociální pojištění apod. jsou závazky zaměstnavatele vůči zaměstnanci, finančnímu úřadu apod. a účtují se jako kreditů na odpovídající závazky nebo finanční účet.
• Dále existují mzdové druhy, jako je příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění, který představuje pro podnik náklad a zároveň závazek vůči sociální pojišťovně. Z tohoto důvodu jsou takové mzdové druhy účtovány do dva účty – jednou odečtena jako an nákladya jednou připsána jako a splatné.
• Existují i ​​jiné druhy mzdových druhů, např. časové rozlišení, rezervy atd. Tyto druhy mzdových druhů se obvykle účtují na dva účty, jednou na vrub náklady a jednou připsán jako a ustanovení.

Odesílání pro General Ledger je proces 2 KROKŮ: -

KROK 1) Vytvořte běh účtování

transakce: PC00_M99_CIPE

Přehled:

• Tento krok vytvoří běh účtování na základě výsledků mezd s „rozlišovacím číslem“, „typem běhu PP“ a doprovodnými doklady účtování.
• Průběh účtování zajišťuje, že výsledky mezd pro zaměstnance jsou zaúčtovány pouze jednou
• Zpracované výsledky mezd pro zaměstnance jsou označeny
• Pokud je běh účtování úspěšný, získá stav „Dokumenty vytvořeny“.
• Pokud je běh účtování neúspěšný, získá stav „Nesprávné doklady“. Příslušné chybové zprávy se zobrazí v protokolu výstupu.

Zaúčtování lze provést ve 3 režimech:

• Zkušební provoz bez dokumentů (T)
• Simulační běh se simulačními dokumenty (S)
• Produktivní běh (P)

test (T)

V testovacím provozu systém kontroluje pouze to, zda je saldo nákladů a závazků nulové, jak má být.

simulace (S)

Při simulaci i produktivním běhu systém kontroluje všechny HR a RT tabulky a informace o zaúčtování v kmenových datech, aby zjistil, zda existují a zda jsou konzistentní.

Produktivní běh (P)

Když pro produktivní běh zvolíte Execute Run, systém provede následující kroky:

• Vybere zaměstnance a jejich mzdové výsledky pro hodnocení
• Vytvoří běh účtování
• Vytváří účetní doklady

Obrazovka pro zadání programu

Zadejte oblast mezd, kritéria výběru, typ vytvoření dokladu, zkontrolujte protokol výstupu, zadejte datum dokladu a vyberte variantu zaúčtování. Klepněte na tlačítko Spustit.

Výstupní protokol

• Protokol ukazuje, zda byl běh účtování úspěšný pro všechna personální čísla.
• Získáte seznam všech vybraných zaměstnanců v „ČERVENÉ“ (označuje chyby nebo nerovnováhu) nebo „ZELENĚ“ (označuje žádné chyby).
• V protokolu výstupů, pokud proběhne úspěšné zaúčtování, se zobrazí „Doc. Vytvoření“ bude indikovat bez chyb. Pokud nebude úspěšný, zobrazí se „Doc. Vytvoření“ bude indikovat nesprávné.
• Zapište si číslo účtování.
• Pokud vyberete Přehled dokumentu nebo dvakrát klikněte na Doc. stvoření řádku, získáte přístup na obrazovku přehledu dokumentu

KROK 2) Úprava běhu účtování

transakce : PCP0
Přehled:

• Tento krok poskytuje přehled VŠECH dokladů vytvořených během běhu účtování.
• Případně můžete také přistupovat k přehledu dokumentů z Vytvořit běh účtování přihlásit výběrem Přehled dokumentu nebo dvojitým kliknutím na Tvorba dokumentu čára.
• Tyto dokumenty můžete procházet a identifikovat důvody, pro které došlo k chybám pro neúspěšné zaúčtování (tj. se stavem „Nesprávné“).

Odesílání stavu běhu

• Zpočátku by měl být stav běhu účtování Dokumenty vytvořeny.
• Pokud je stav Nebyly vytvořeny žádné dokumenty a očekávali jste dokumenty, vraťte se k předchozímu Vytvořte běh účtování krok a opakujte.
• Pokud existují nesprávné dokumenty, zkontrolujte chybovou zprávu a vyřešte ji.
• Jakmile jsou chyby vyřešeny a stav je Dokument vytvořen, Vyberte tlačítko Uvolnit dokument a stav se změní na Všechny dokumenty uvolněny
• Dalším kliknutím Posílejte dokumenty, Stav se změní na Dokumenty zveřejněny