SAP obecně Ledger Účtování: PCP0 a PC00_M99_CIPE
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
obecně Ledger zveřejnění v SAP převádí výsledky mzdového účetnictví na příslušné účty nákladů a závazků, a to ve dvou krocích s transakcemi PC00_M99_CIPE a PCP0 pro vytvoření, kontrolu a uvolnění účtovacích dokladů.
Co je obecné Ledger Odesílání příspěvků SAP Výplatní páska?
obecně Ledger vyslání je proces převodu mzdy výsledky na příslušné účty hlavní knihy, včetně nákladových středisek. Zaúčtování výsledků mezd na účetnictví je jedna z následných činností prováděných po úspěšném běhu výplatní pásky, obvykle jednou za každé mzdové období a po každém běhu mimo cyklus.
Zaúčtování hlavní knihy provádí následující:
- Seskupuje informace relevantní pro zaúčtování z výsledků mezd.
- Vytváří souhrnné dokumenty.
- Provede příslušné účtování podle potřeby Účty hlavní knihy a nákladová střediska.
Jak účtovat mzdy generálnímu řediteli Ledger Je vyhodnoceno
Výsledek mezd každého zaměstnance obsahuje různé druhy mezd, které jsou relevantní pro účetnictví:
- Představují mzdové druhy, jako je standardní plat, prémie a přesčasy Náklady pro společnost, které jsou zaúčtovány na odpovídající výdajový účet.
- Typy mezd, jako je bankovní převod, daň ze zaměstnanecké činnosti a příspěvek zaměstnance na sociální pojištění, jsou závazky zaměstnavatele a účtují se jako kreditů na odpovídající závazky nebo finanční účet.
- Typy mezd, jako například příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění, představují jak náklad, tak i závazek, takže se účtují do dva účtyjednou zaúčtováno jako náklad a jednou připsáno jako závazek.
- Jiné typy mezd, jako jsou časové rozlišení a rezervy, se také obvykle účtují na dva účty, jednou na vrub nákladu a jednou ve prospěch jako rezerva.
Dvoufázový proces pro zasílání výsledků mezd generálnímu řediteli Ledger
Zveřejňování pro generála Ledger je dvoukrokový proces.
Krok 1) Vytvoření běhu účtování
transakce: PC00_M99_CIPE
Přehled:
- Tento krok vytvoří běh účtování na základě výsledků mezd s charakteristickým číslem, typem běhu PP a doprovodnými účtovacími doklady.
- Účtovací běh zajišťuje, že výsledky mezd pro zaměstnance budou zaúčtovány pouze jednou.
- Zpracované výsledky mezd pro zaměstnance jsou označeny příznakem.
- Pokud je běh účtování úspěšný, získá stav „Dokumenty vytvořeny“.
- Pokud je účtování neúspěšné, dostane stav „Nesprávné dokumenty“ a v protokolu výstupu se zobrazí příslušné chybové zprávy.
Účtovací běh lze provést ve třech režimech:
| režim | Co to dělá |
|---|---|
| test (T) | Systém kontroluje pouze to, zda je zůstatek výdajů a závazků nulový, jak by měl být. |
| simulace (S) | Systém kontroluje existenci a konzistenci všech tabulek HR a RT a účtovacích informací v kmenových datech. |
| Produktivní (P) | Systém vybere zaměstnance a výsledky mezd, vytvoří běh účtování a vytvoří účtovací doklady. |
Obrazovka pro vstup programu: Zadejte oblast Mzdy, kritéria výběru, typ vytvoření dokumentu, zaškrtněte Výstupní protokol, zadejte datum dokumentu a vyberte variantu zaúčtování. Klikněte na Provést.
Výstupní protokol:
- Protokol ukazuje, zda byl běh účtování úspěšný pro všechna personální čísla.
- Získáte seznam všech vybraných zaměstnanců, zobrazených „ČERVENOU“ (chyby nebo nerovnováha) nebo „ZELENOU“ (žádné chyby).
- Pokud je účtování úspěšné, „Vytvoření dokumentu“ indikuje Bez chyb; pokud je neúspěšné, indikuje Nesprávné.
- Zapište si číslo účtování.
- Výběrem tlačítka Přehled dokumentů nebo dvojitým kliknutím na řádek Vytvoření dokumentu se otevře obrazovka s přehledem dokumentů.
Krok 2) Úprava běhu účtování
transakce: PCP0
Přehled:
- Tento krok poskytuje přehled VŠECH dokladů vytvořených během běhu účtování.
- Přehled dokumentů můžete také zobrazit z protokolu Vytvoření účetního běhu kliknutím na tlačítko Přehled dokumentů nebo dvojitým kliknutím na řádek Vytvoření dokumentu.
- Tyto dokumenty můžete prozkoumat a zjistit, proč došlo k chybám při neúspěšném zaúčtování (stav „Nesprávné“).
Stav běhu zaúčtování:
- Zpočátku by měl být stav běhu účtování Vytvořené dokumenty.
- Pokud je stav Nebyly vytvořeny žádné dokumenty a očekávali jste dokumenty, vraťte se ke kroku Vytvoření běhu účtování a zkuste to znovu.
- Pokud se vyskytnou nesprávné dokumenty, zkontrolujte chybovou zprávu a opravte ji.
- Jakmile jsou chyby vyřešeny a stav je Dokument vytvořen, klikněte na tlačítko Uvolnit dokument a stav se změní na Všechny dokumenty zveřejněny.
- Dále klepněte na tlačítko Posílejte dokumentya stav se změní na Dokumenty zveřejněny.
