Jak vytvořit zákaznickou prodejní fakturu FB70 in SAP Fico
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Zaúčtování prodejní faktury v SAP FI používá transakční kód FB70 k zaznamenání fakturace zákazníka v modulu finančního účetnictví, k debetování účtu zákazníka, k připsání výnosů a k použití daňových kódů pro přesné zaúčtování pohledávek.
Co je to prodejní faktura od zákazníka v SAP FI?
Prodejní faktura od zákazníka v SAP FI je finanční doklad, který zaznamenává prodej zákazníkovi, zaúčtuje na debet účtu zákazníka v dílčí knize pohledávek a připíše na odpovídající účet hlavní knihy výnosů. Kód transakce FB70 je vyhrazený SAP Vstupní bod FI pro přímé zaúčtování těchto faktur ve finančním účetnictví, bez směrování přes modul Prodej a distribuce (SD).
Tato cesta přímého zaúčtování je běžná pro servisní poplatky, různé faktury a úpravy, kde není vyžadován kompletní tok prodejních objednávek. Zaúčtování aktualizuje hlavní knihu v reálném čase a udržuje zůstatek zákazníka přesný pro upomínání, platby a reporting.
Proč používat FB70 pro zákaznické faktury?
FB70 je preferován, když finanční uživatelé potřebují rychlé a dokumentově vyvážené zaúčtování bez režijních nákladů spojených s fakturačním dokladem SD. Je široce používán pro jednorázové zápisy pohledávek, interní úhrady nákladů a jednorázové poplatky vůči zákazníkům, které nepocházejí z prodejní objednávky.
U FB70 uživatel ovládá data záhlaví, jako je kód společnosti, ID zákazníka, datum faktury, částka a daňový kód, a poté vyrovná položku s jednou nebo více položkami řádku výnosů. Transakce uplatňuje pravidla podvojného zápisu, takže debet zákazníka se rovná dobropisu výnosů plus případná částka daně.
Předpoklady před zveřejněním ve FB70
Před otevřením FB70 ověřte, že je v příslušném účetním kódu vytvořen kmenový záznam zákazníka, že jsou otevřeny účty hlavní knihy výnosů pro zaúčtování a že jsou nakonfigurovány daňové kódy pro zemi a jurisdikci prodeje. V transakci OB52 musí být také otevřena účetní období a měl by být k dispozici typ dokumentu pro faktury odběratelů (obvykle DR).
Kroky k vytvoření faktury od zákazníka v FB70
Následující kroky vás provedou vytvořením a zaúčtováním prodejní faktury odběratele pomocí transakce FB70 v SAP FI. Každý krok odpovídá standardnímu rozvržení obrazovky FB70.
Krok 1) Zadejte transakci FB70 do SAP Příkazové pole.
Krok 2) Na další obrazovce zadejte název společnosti Code chcete fakturu zaúčtovat.
Krok 3) Na další obrazovce zadejte následující údaje záhlaví:
- Zadejte ID zákazníka, kterému má být fakturována.
- Zadejte datum faktury.
- Zadejte částku faktury.
- Vyberte daň Code pro příslušnou daň.
- Vyberte indikátor daně „Vypočítat daň“.
Krok 4) Zkontrolujte platební podmínky na kartě Platba, abyste se ujistili o správném datu splatnosti a výpočtu slevy.
Krok 5) V části Podrobnosti o položce zadejte následující:
- Zadejte Prodej Revúčet (HK).
- Jako klíč zaúčtování vyberte Kredit.
- Zadejte Částku pro řádek faktury.
- Zkontrolujte daň Code odpovídá záhlaví.
Krok 6) Po dokončení výše uvedených údajů zkontrolujte stav dokumentu. Zelené světlo semaforu potvrzuje, že debetní a kreditní účty jsou vyrovnané a dokument je připraven k zaúčtování.
Krok 7) Stiskněte tlačítko Odeslat ve standardním panelu nástrojů 
a počkejte na vygenerování čísla dokumentu a jeho zobrazení ve stavovém řádku pro potvrzení.
Ověření zadané faktury odběratele
Po zaúčtování lze vygenerované číslo dokladu zobrazit pomocí transakce FB03 (Zobrazení dokladu) nebo FBL5N (Položky odběratele) k potvrzení otevřené pohledávky na účtu odběratele. Řádek hlavní knihy výnosů lze zkontrolovat ve FAGLL03 k ověření zaúčtování na dobropis v hlavní knize.
Pokud byl dokument vytvořen omylem, lze jej stornovat pomocí transakce FB08 s příslušným důvodem stornování. RevErsal vytvoří nový dokument, který kompenzuje původní zaúčtování a vyrovná otevřenou položku na účtu zákazníka, jakmile se obě položky spárují.
