T-kód FB75 v SAP: Výukový program k dobropisu
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Dobropisy k vrácení zboží v SAP se zaúčtují s kódem transakce FB75 za účelem snížení zůstatku zákazníka, storna výnosů a použití původního kódu daňového poplatku, čímž se zajistí přesné záznamy o pohledávkách po vrácení nebo odmítnutí zboží.
Co je to dobropis na vrácení zboží v... SAP?
Dobropis k vrácení zboží je dokument finančního účetnictví, který snižuje dlužnou částku zákazníka po vrácení zboží nebo po opravě chyby ve fakturaci. SAP FI, je zaúčtováno s kódem transakce FB75, která připisuje částku na účet zákazníka a strhává ji z původního účtu tržeb.
Dobropis je finančním protikladem původní faktury odběratele. Pokud faktura zvýšila pohledávku, dobropis ji snižuje.ping zůstatek zákazníka a hlavní kniha jsou po vrácení přesné.
Proč používat FB75 k zaúčtování dobropisu?
FB75 je specializovaný SAP Transakce finanční podpory pro dobropisy od zákazníků, takže uživatelé finančních služeb mohou přímo upravit pohledávku, aniž by museli v oddělení Prodej a distribuce vytvářet plnou objednávku vratky. Díky tomu je ideální pro servisní dobropisy, cenové korekce a drobné úpravy vratek.
Protože účtování se řídí pravidly podvojného zápisu, musí se dobropis odběratele rovnat debetu výnosů plus případná daň, což udržuje každý dobropis v rovnováze a připravený k auditu.
Předpoklady před zveřejněním ve FB75
Před zaúčtováním ověřte, zda v účetním kódu existuje kmenový záznam zákazníka, zda je účet hlavní knihy s tržbami otevřen pro zaúčtování a zda je k dispozici kód daně z původní faktury. Zaúčtovací období musí být také otevřené a typ dokumentu pro dobropisy (obvykle DG) by měl být aktivní.
Kroky k zaúčtování dobropisu odběratele v FB75
Následující kroky vás provedou zaúčtováním dobropisu odběratele pro vrácení prodeje pomocí transakce FB75 v SAP FI.
Krok 1) Do pole Příkaz zadejte kód transakce FB75.
Krok 2) Na další obrazovce zadejte název společnosti Code aby mohl být dokument odeslán.
Krok 3) V záložce Základní údaje zadejte následující údaje:
- Zadejte ID zákazníka zákazníka, kterému má být vydáno dobropis.
- Zadejte datum dokumentu.
- Zadejte částku, která má být připsána.
- Zadejte daňový kód použitý v původní faktuře.
- Zaškrtněte políčko Vypočítat daň.
Krok 4) V části Podrobnosti o položce zadejte následující údaje:
- Zadejte Prodej RevÚčet, na který byla zaúčtována původní faktura.
- Zadejte částku k stržení.
- Zkontrolujte daňový kód.
Krok 5) Zkontrolujte stav dokumentu.
Krok 6) Stiskněte tlačítko Odeslat na standardním panelu nástrojů.
Krok 7) Zkontrolujte stavový řádek, kde se zobrazí číslo dokumentu, který se má vygenerovat.
Úspěšně jste zaúčtovali dobropis odběratele k vrácené částce.
Ověření zaúčtovaného dobropisu
Po zaúčtování zobrazte dobropis s transakcí FB03 nebo zkontrolujte otevřenou položku na účtu zákazníka pomocí FBL5N. Úpravu výnosů lze zkontrolovat v hlavní knize pomocí FAGLL03 a ověřit, zda dobropis správně započítává původní fakturu.
