Jak zaúčtovat fakturu v cizí měně v SAP FB70
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Zaúčtování faktury v cizí měně SAP FI umožňuje finančním týmům zaznamenávat faktury zákazníků v jakékoli měně dokumentu, převádět zůstatky na měnu účetního kódu společnosti pomocí aktuálního směnného kurzu a přesně zaznamenávat tržby pro přeshraniční operace.
Co je faktura v cizí měně v SAP?
Faktura v cizí měně v SAP FI je fakturační doklad odběratele zaznamenaný v měně, která se liší od místní měny účetního obvodu. SAP automaticky převede částku v cizí měně do místní měny pomocí směnného kurzu uloženého v tabulce TCURR (udržované prostřednictvím transakce OB08). Typ směnného kurzu M (standardní převod) je výchozí typ kurzu používaný pro účtování faktur FB70.
Transakce ukládá jak hodnotu měny dokumentu, tak i převedenou hodnotu v místní měně, což umožňuje generálnímu Ledger zůstat v účetní knize vyrovnaný a zároveň zachovat zákaznický účettracreálná měna na otevřené položce.
Proč účtovat faktury odběratelů v cizí měně
Organizace, které obchodují přes hranice, musí zákazníkům fakturovat v měně uvedené v jejich smlouvě.tracZaúčtování v cizí měně prostřednictvím FB70 zajišťuje, že uznání výnosů je v souladu s exportním prodejem, podporuje přesné stáří pohledávek v měně zákazníka a vkládá správná data do oceňování cizí měny (FAGL_FC_VAL) při uzávěrce období.
Použití jedné transakce pro fakturaci také udržuje stanovení daně, nastavení srážkové daně a výchozí hodnoty kmenových údajů odběratele v souladu se standardním pracovním postupem domácího účtování.
Předpoklady před použitím FB70
Před zaúčtováním faktury v cizí měně ověřte, zda jsou splněny následující konfigurační položky:
- Existuje kmenový záznam zákazníka se správným odsouhlasovacím účtem.
- Pro účetní obvod je aktivní typ dokumentu DR (faktura odběratele).
- V OB08 je pro daný měnový pár k datu dokumentu udržován směnný kurz typu M.
- Daňový kód a účet hlavní knihy výnosů jsou nakonfigurovány pro kód společnosti.
- Účtovací období je otevřeno v transakci OB52.
Kroky pro zaúčtování faktury v cizí měně v SAP FB70
Pro zaznamenání faktury odběratele v cizí měně dokumentu postupujte podle níže uvedeného postupu. Každý krok odráží SAP Cesta v nabídce Snadný přístup Účetnictví → Finanční účetnictví → Pohledávky → Zadání dokumentu → Faktura (FB70).
Krok 1) Zadejte transakci Code FB70
Zadejte kód transakce FB70 v SAP Příkazové pole a stiskněte klávesu Enter pro otevření obrazovky pro zadání faktury odběratele.
Krok 2) Zadejte záhlaví faktury odběratele a údaje o položce
Na další obrazovce zadejte do záhlaví a položek následující údaje:
- Zadejte ID zákazníka, kterému má být faktura zaúčtována.
- Zadejte datum faktury.
- Zadejte typ dokumentu jako Faktura odběratele (DR).
- Zadejte měnu, ve které má být faktura zaúčtována (měna dokumentu).
- Zadejte částku faktury.
- Zadejte daň Code vztahující se na fakturu.
- Zadejte Prodej Revenue Účet hlavní knihy být připsán/a.
- Zadejte částku kreditu.
Krok 3) Úprava směnného kurzu
Přepněte na kartu Místní měna. SAP Výchozí směnný kurz se pro typ směnného kurzu M použije k datu dokladu z tabulky TCURR (udržované pomocí OB08). Pokud je hodnota con...tract určuje pevnou sazbu.
Krok 4) Uložte dokument
Po zachování směnného kurzu stiskněte Uložit (Ctrl+S) pro zveřejnění dokumentu. SAP provede přepočet měn, ověří stanovení daně a zapíše položku do tabulek BKPF a BSEG.
Krok 5) Ověřte číslo dokumentu
Zkontrolujte stavový řádek ve spodní části SAP Grafické uživatelské rozhraní pro vygenerované číslo dokumentu. Pomocí transakce FB03 zobrazte zaúčtovanou fakturu a ověřte, že řádky měny dokumentu i místní měny byly správně vytvořeny.
Udržování směnného kurzu s OB08
Transakce OB08 je ústředním bodem pro udržování směnných kurzů v SAPNejběžnější typy směnných kurzů jsou:
- M (Standardní překlad) — používá se standardně pro zaúčtování dokumentů, jako například FB70.
- B (prodejní kurz banky) — používá se pro odchozí platby v cizí měně.
- G (Bank's Buying Rate) — používá se pro příchozí platby v cizí měně.
Ujistěte se, že je typ sazby M aktuální; jinak SAP může se po stisknutí klávesy Enter na obrazovce FB70 zobrazit varovná zpráva F5806 (Směnný kurz nebyl zachován).
Ocenění cizí měny na konci období
Otevřené položky zaúčtované prostřednictvím FB70 v cizí měně jsou přeceněny při uzávěrce období pomocí transakce FAGL_FC_VAL. Oceňovací program přečte aktuální kurz z OB08, vypočítá nerealizovaný zisk nebo ztrátu a zaúčtuje úpravu na účet zisku a ztráty konfigurovaný v transakci OBA1. Původní dokument zůstává v měně dokumentu nedotčen, čímž se zachovává historie auditu, zatímco zobrazení v místní měně zůstává přesné.
Běžné chyby a odstraňování problémů
- F5806: Směnný kurz nebyl zachován – doplňte chybějící pár v OB08.
- F5808: Zákazník není přiřazen k účetnímu kódu – rozšířit kmenový soubor zákazníka v XD01.
- FF 707: Daňový kód není definován – nakonfigurujte daňový kód v FTXP.
- F5005: Účetní období není otevřené – upravte variantu období pomocí OB52.
Nejlepší postupy pro zaúčtování faktur v cizí měně
- Pro udržení aktuálních směnných kurzů denně aktualizujte OB08 pomocí automatizované úlohy (program RFTBFF00).
- Zdokumentujte podvodtracreálná sazba v textu záhlaví faktury při přepsání výchozí hodnoty.
- Před posledním zaúčtováním na konci měsíce spusťte FAGL_FC_VAL v testovacím režimu, abyste si prohlédli zisky a ztráty.
- Pro lepší přehlednost odsouhlaste pohledávky v kódu transakce FBL5N seskupené podle měny.
- Použijte SAP Univerzální deník S/4HANA (tabulka ACDOCA) pro přechod z řádku místní měny na hodnotu měny dokumentu v reálném čase.
