MIRO v SAPT-kód pro ověření faktury
Olivie Turnerová
⚡ Chytré shrnutí
Ověření faktury v SAP uzavírá cyklus od objednání k úhradě porovnáním faktury dodavatele s objednávkou a příjemkou zboží pomocí transakce MIRO. Tento proces ověřuje množství, ceny a tolerance před zaúčtováním dokumentu do závazků.
Co je ověřování faktur v SAP?
Ověřování faktur je SAP Proces MM, který dokončuje cyklus od nákupu k platbě. Po vytvoření objednávky a zaúčtování příjmu zboží dodavatel odešle fakturu. Ověření faktury potvrdí, že faktura souhlasí s tím, co bylo objednáno a přijato, a poté zaúčtuje závazek do účtu zákazníků. SAP FI.
Klíčové odpovědnosti v kroku ověření faktury:
- Porovnejte fakturu s odkazovanou objednávkou a dokladem o dodání zboží.
- Použijte kontroly tolerancí pro cenu, množství a datum plánování.
- Zaznamenávejte daně, dopravu a další plánované i neplánované náklady na doručení.
- Aktualizujte dílčí knihu dodavatele a zúčtovací účet GR/IR.
SAP provádí ověření prostřednictvím transakce MIRO (Ověřování logistických faktur). MIRO nahrazuje starší transakce MR01/MRHR a je dnes standardním vstupním bodem v ECC a S/4HANA.
Trojstranné porovnávání při ověřování faktur
Trojstranný zápas je principem kontroly, na kterém je založena hra MIRO. Předtím SAP zaúčtuje fakturu dodavatele, systém potvrdí, že se shodují tři dokumenty:
- Objednávka (PO): podvodtracreálný závazek vytvořený v transakci ME21N.
- Příjem zboží (GR): doklad o doručení zveřejněný v systému MIGO.
- Faktura: dokument předložený dodavatelem.
Pokud cena, množství nebo částka nespadají do tolerančních klíčů nakonfigurovaných v individuálním nastavení (transakce OMR6), MIRO buď upozorní uživatele, nebo zablokuje platbu faktury. Blokované faktury zůstávají v systému, dokud nebudou uvolněny prostřednictvím MRBR, což poskytuje jasnou auditní stopu a zabraňuje duplicitním nebo podvodným platbám.
Jak provést ověření faktury v SAP MIRO
Níže uvedený postup vás provede ověřením faktury v SAP pomocí transakce MIRO.
Krok 1) Zadejte základní údaje faktury.
- Zadejte kód transakce MIRO.
- Vybrat Faktura jako typ transakce.
- Zadejte datum faktury.
- zadejte číslo objednávky.
- Pro média ENTER načíst data o objednávkách a příjemky zboží.
Krok 2) Na Platba kartu, vyberte R – Ověření faktury jako důvod zablokování platby, pokud potřebujete dokument pozastavit ke kontrole.
Krok 3) RevPřed odesláním si prohlédněte systémové zprávy.
- Klepněte na tlačítko Zprávy .
- Přečtěte si každou zprávu a opravte případné chyby nebo varování.
V níže uvedeném příkladu se zobrazí varování, protože zadaná cena je pod limitem tolerance. Zpráva je informativní a nezastaví odeslání – bylo spuštěno záměrně změnou ceny položky 1 z 28 000 na 22 000, aby se demonstrovalo dané chování.
Po opravě ceny položky 1 zpět na 28 000 varování zmizí. Celková zadaná částka je 30 400 (= 28 000 pro položku 1 + 2 400 pro položku 2).
Krok 4) Klepněte na tlačítko Simulovat tlačítko pro náhled účetního dokladu.
Výsledek simulace je zobrazen níže. Potvrďte, že debety a dobropisy odpovídají očekávaným účtům hlavní knihy (dodavatel, hlavní účet/záznam, daň).
Krok 5) Uložte dokument. V dolní části obrazovky se zobrazí potvrzovací zpráva s novým číslem faktury.
