T-kód FB08 v SAP: Jak Reverse Dokument
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Storno dokumentu v SAP používá kód transakce FB08 ke zrušení nesprávně zaúčtovaného účetního dokladu, vygenerování protiúčtu a obnovení zůstatků na účtech bez smazání originálu, čímž zachovává úplnou a auditovatelnou finanční stopu.
Co je dokument Reversal v SAP?
Stornování dokumentu zruší účetní doklad, který byl zaúčtován omylem, a vytvoří protiúčet, který obnoví dotčené zůstatky na účtech. SAP FI, to se provádí pomocí transakčního kódu FB08, který propojuje obrácení s originálem, takže lze oba tracdrženi dohromady.
Reversal je kontrolovaná alternativa k odstranění zaúčtování. Zaúčtovaný finanční dokument nelze smazat, takže SAP místo toho jej stornuje a zachovává úplnou a auditovatelnou finanční stopu.
Proč Reverse dokument místo jeho smazání?
Zveřejněné dokumenty aktualizují hlavní knihu a často i dílčí knihy, takže jejich odstranění by narušilo auditní stopu a odsouhlasení mezi knihami. RevErsal uchovává jak původní, tak i protiúčetní zápis, které auditoři mohou sledovat od začátku do konce.
FB08 vám také umožňuje zvolit důvod storna a datum zaúčtování, takže storno se zapíše do správného, otevřeného účetního období, i když je původní období již uzavřeno.
Revosobní důvody a období vysílání
Důvod storna zaznamenává, proč byl dokument zrušen, a kontroluje, zda SAP může použít alternativní datum zveřejnění. Mezi standardní důvody patří:
| Revobecný důvod | Význam |
|---|---|
| 01 | Reversal v aktuálním období |
| 02 | Reversal v uzavřeném období |
| 03 | Skutečné storno v běžném období |
| 04 | Skutečné storno v uzavřeném období |
Pokud je původní období uzavřeno, vyberte důvod, který umožňuje alternativní datum (například 04), aby se storno zaúčtovalo do aktuálního otevřeného období.
Kroky k Reverse dokument ve FB08
Následující kroky vás provedou stornem účetního dokladu pomocí transakce FB08 v SAP FI.
Krok 1) Do pole Příkaz zadejte kód transakce FB08.
Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující údaje:
- Zadejte číslo dokladu, který chcete stornovat.
- Vstupte do společnosti Code odeslání dokumentu.
- zadejte Fiskální rok pro zveřejnění.
- zadejte Reversal Code (důvod pro zrušení).
- Zadejte datum zveřejnění nebo zadejte období zveřejnění.
- Pokud dokument přidělil šek k úhradě, zadejte kód důvodu pro zrušení šeku.
Krok 3) Zkontrolujte dokument stisknutím tlačítka „Zobrazit před stornem“.
Krok 4) Zkontrolujte dokument.
Krok 5) Vraťte se na předchozí obrazovku a poté stiskněte tlačítko Uložit na standardním panelu nástrojů.
Krok 6) Zkontrolujte stavový řádek, kde je zobrazeno číslo vygenerovaného dokladu o stornu.
Úspěšně jste provedli storno dokumentu.
Ověřte Revosobní dokument
Po uložení si poznamenejte nové číslo dokladu storna na stavovém řádku a zobrazte ho pomocí FB03 pro potvrzení protiúčtu. Původní doklad se nyní zobrazí jako stornovaný a zůstatek odběratele nebo hlavní knihy se vrátí do stavu před zaúčtováním.
