Jak vytvořit Debetní oznámení v SAP
Jessica Blakeová
⚡ Chytré shrnutí
Vytvoření vrubopisu v SAP vyvolá požadavek na debetní oznámení, které zákazníkovi naúčtuje více, když mu byla naúčtována nižší částka. Tento zdroj vysvětluje, co je debetní oznámení, jak se liší od dobropisu a jak ho vytvořit.
Co je to debetní oznámení v SAP SD?
Dlužný memorandum je dokument, který zvyšuje dlužnou částku zákazníka. SAP V oddělení prodeje a distribuce začíná proces žádostí o debetní oznámení, což je prodejní dokument vytvořený za účelem vyžádání tohoto dodatečného poplatku. Po vyfakturování žádosti se z ní stane debetní oznámení, které vyúčtuje pohledávku zákazníka.
Dluhopisy se obvykle vystavují za účelem opravy nedoplatku. Běžným příkladem je situace, kdy byla cena vypočítaná na původní faktuře příliš nízká, protože byla zvolena nesprávná sazba, takže zákazníkovi je třeba rozdíl naúčtovat. Pro zachování kontroly lze žádost o dluhopis zablokovat pomocí fakturačního bloku, aby byla před zpracováním zkontrolována a schválena. Teprve po schválení, po odstranění bloku, lze žádost fakturovat. Díky tomu je dluhopis kontrolovaným způsobem opravy fakturace bez úpravy původní faktury a uchovává jasnou auditní stopu o tom, proč byl příplatek účtován.
Vrubopis vs. dobropis SAP
Vrubopisy a dobropisy jsou opačné opravy v SAP fakturace. Oba fixují částku po původní faktuře, ale zůstatek zákazníka posouvají různými směry, proto je důležité vybrat ten správný.
| Základ srovnání | Dluhopis | Dobropis |
|---|---|---|
| Dopad na zákazníka | Účtuje zákazníkovi více | Vrácení peněz nebo snížení poplatku |
| Typický důvod | Zákazníkovi byla účtována nižší cena | Zákazníkovi byla naúčtována nadměrná částka nebo bylo zboží vráceno |
| Typ objednávky požadavku | Žádost o debetní oznámení (L2) | Žádost o dobropis (G2) |
| Vytvořeno v | VA01 | VA01 |
| Výsledek fakturace | Zvyšuje pohledávku | Snižuje pohledávku |
Stručně řečeno, použijte vrubopis, když má zákazník zaplatit více, a dobropis, když má zaplatit méně. Oba se vytvoří ve VA01 s odpovídajícím typem požadavku na objednávku a poté se fakturují. Tato volba ovlivňuje i účetnictví: vrubopis zaúčtuje dodatečnou pohledávku na účet zákazníka, zatímco dobropis zaúčtuje snížení, takže finanční oddělení může odsouhlasit obě pohledávky s původní fakturou.
Kroky k vytvoření oznámení o dluhu
Chcete-li v transakci VA01 vytvořit požadavek na vrubopis s odkazem na prodejní objednávku, postupujte takto.
Krok 1) Zadejte T-kód.
- Do příkazového pole zadejte T-kód VA01.
- Zadejte typ příkazu „Žádost o vrubopis“.
- Na kartě prodejní organizace zadejte prodejní organizaci, distribuční kanál a divizi.
- Klikněte na tlačítko „Vytvořit s referencí“.
Krok 2) Zadejte číslo prodejní objednávky.
- Zadejte číslo prodejní objednávky pro referenci k vytvoření požadavku na vrubopis na kartě objednávky v rozbalovacím okně.
- Klikněte na tlačítko Kopírovat.
Krok 3) Vytvořte žádost o vrubopis.
- Zadejte číslo objednávky.
- zadejte Billblokování (důvod pro vrubopis).
- Zadejte datum stanovení ceny (datum, kdy jsou záznamy o podmínkách přístupné).
- zadejte Billing Date.
- zadejte Target množství (množství, pro které vytváříte vrubopis).
Krok 4) Klikněte na tlačítko Uložit.
Klikněte na tlačítko Uložit 
tlačítko. Zobrazí se zpráva „Žádost o vrubopis 700000 byla uložena“.
Kdy se používá vrubopis? Běžné scénáře
Oznámení o vrubu je užitečné vždy, když je třeba zákazníkovi znovu naúčtovat částku po původní fakturě. Mezi nejběžnější scénáře patří:
- Podhodnocená cena: Původní faktura používala příliš nízkou sazbu, takže je nutné rozdíl vyúčtovat.
- Zmeškané poplatky: Z první faktury byl vynechán poplatek za dopravu, příplatek nebo manipulaci.
- Korekce množství: Zákazníkovi byla účtována nižší částka, než byla dohodnuta, a zbývající částku dluží.
- Úrok nebo penále: Je třeba uhradit pokutu z prodlení nebo dohodnutou pokutu.
- stracúpravy t: Navýšení ceny dohodnuté po vystavení faktury se vztahuje na dodané množství.
V každém případě žádost o debetní oznámení zaznamenává dodatečnou částku a důvod a fakturační blok zajišťuje, že poplatek bude před vystavením faktury zákazníkovi zkontrolován. Zdokumentování scénáře v žádosti také pomáhá auditorům pochopit, proč se zůstatek zákazníka změnil po vystavení první faktury.
