Bankovní převod pomocí SAP Soubor DME
Kaelyn Flynnová
⚡ Chytré shrnutí
Bankovní převod pomocí SAP DME (Data Medium Exchange) převádí výsledky provedených mezd do platebních souborů kompatibilních s bankovními předpisy. Tento proces převádí mzdy zaměstnanců přímo na jejich bankovní účty prostřednictvím dvou sekvenčních programů: programu pro předběžné DME a programu pro vytváření souborů DME.
Po Mzdy je proveden, SAP Proces DME převádí částky plateb na bankovní účet každého zaměstnance. Chcete-li provést bankovní převod, je třeba provést dva kroky: spustit program Předběžné DME a poté vytvořit soubor DME.
Co je to SAP DME (Výměna datových médií)?
SAP DME je zkratka pro Data Medium Exchange. Jedná se o standardní SAP proces, který převádí finální výsledky mezd do elektronického platebního souboru, který si banky mohou přečíst a zpracovat. Namísto ručního vytváření platebních pokynů pro každého zaměstnance proces DME automaticky formátuje údaje o platu, srážkách a čisté mzdě podle technických požadavků platební banky.
Proces DME se nachází v závěrečné fázi mzdového cyklu. Jakmile je běh mzdové agendy dokončen a výsledky jsou uloženy, DME načte příslušné infotypy a mzdové tabulky a vytvoří strukturovaný soubor. Tento soubor obsahuje bankovní údaje zaměstnanců, částky plateb a informace o interním bankovním účtu společnosti.
DME se používá ve všech zemích a každá země používá svou vlastní verzi identifikovanou kódem Molga (země). Tento design specifický pro danou zemi zajišťuje, že vygenerovaný soubor vždy splňuje místní bankovní formáty a předpisy, díky čemuž je výplata mezd rychlejší, přesnější a plně automatizovaná.
Jak provést bankovní převod pomocí SAP DME
Krok 1) Spusťte předběžný program DME.
Transakce: PC00_MXX_CDTA , XX = Země Molga
Přehled:
- Tento program připravuje výsledky mzdových agend pro proces DME (Data Medium Exchange).
- Využívá informace z Kmenových dat HR (infotyp 0001, 0002, 0006, 0009) a informace z mzdové výsledky (tabulky mzdových programů WPBP a BT).
- Vytvoří soubor obsahující data, která jsou v souladu s bankovními předpisy.
- Pokud jsou hodnoty nepřesné, budete muset chyby opravit a znovu spustit předběžný program DME.
- Pokud jsou hodnoty správné, použijete soubor jako vstup pro vytvoření textových souborů bankovního převodu.
Obrazovka pro zadání programu
Zadejte oblast Mzdy a osobní číslo. Zbývající kritéria výběru lze ponechat jako výchozí. Klikněte na Provést.
Výstup
Poznamenejte si datum spuštění programu a identifikační prvek.
Krok 2) Vytvořte soubor DME.
Transakce: PC00_MXX_FFOT , XX = Molga
Přehled:
- Tento program používá úspěšný soubor vytvořený předběžným programem DME.
- Vytváří Přehled plateb, DME Accompanying Sheet a soubor DME (podle kódu společnosti) pro každou platící banku.
- Soubor DME může být nutné nahrát do určeného softwaru, který umožňuje bankovní převod mezi vaší společností a vaší platící bankou.
Obrazovka pro zadání programu
Zadejte datum spuštění programu a identifikační prvek získaný z programu před zahájením DME, Platební společnost Code, Způsob platby, Bankovní účet, ID účtu a Měna. Provést.
Výstup:
Double klikněte na číslo cívky.
Vyberte položku řádku a klikněte na ni.
Revzobrazit výstup.
Vraťte se na obrazovku Přehled výstupu a dvakrát klikněte na soubor TEMSE.
RevZobrazit výstup. Vygenerovaný soubor DME je nyní připraven k předání platební bance k výplatě mzdy.
Výhody používání SAP DME pro bankovní převod
Použití SAP DME pro bankovní převody nabízí několik výhod pro mzdové a finanční týmy:
- Automatizace: DME odstraňuje manuální přípravu plateb generováním hotového bankovního souboru přímo z výsledků mezd.
- Přesnost: Údaje o platbách se získávají přímo z ověřených tabulek mezd, což snižuje riziko chyb při transpozici nebo zadávání dat.
- Dodržování: Formáty DME specifické pro danou zemi zajišťují, že každý soubor splňuje technické a regulační požadavky platební banky.
- Účinnost: Jediné spuštění programu dokáže zpracovat celou oblast mezd a převést stovky nebo tisíce mezd najednou.
- Tracsnadnost: Každé spuštění vygeneruje souhrn plateb a doprovodný list DME, což poskytuje jasnou auditní stopu pro finance a odsouhlasení.
Standardizací způsobu vytváření platebních souborů pomáhá DME organizacím včas platit zaměstnance a zároveň udržovatping proces auditovatelný a bezpečný. Také se čistě integruje s širším systémem SAP Moduly HR a FI, takže bankovní údaje, kódy společností a údaje o firemní bance zůstávají v celém systému konzistentní.
