Върнете се в началото 50 SAP Въпроси и отговори на интервюто за FICO през 2025 г

Тук са SAP Въпроси и отговори за интервю на FICO за по-свежи и опитни кандидати, за да получат мечтаната работа.

SAP Въпроси и отговори за интервю за FICO за първокурсници

1) Обяснете термина SAP FICO?

SAP FICO означава FI (финансово счетоводство) и CO (контрол). в SAP FICO, SAP FI се грижи за счетоводството, изготвянето на финансови отчети, данъчните изчисления и т.н SAP CO се грижи за вътрешните поръчки, разходния лист, инвентарния лист, разпределението на разходите и т.н. Това е софтуерът, който съхранява данни, а също така ги изчислява и извлича резултата въз основа на текущия маркетингов сценарий. SAP FICO предотвратява загубата на данни и също така извършва проверката и докладването на данни.

👉 Безплатно изтегляне на PDF: SAP Въпроси и отговори за интервюто на FICO

2) Кои са другите модули, към които е интегрирано „Финансово счетоводство“?

Другите модули, към които е интегрирано „Финансово счетоводство” са

а) Продажби и дистрибуция
б) Управление на материалите
в) Човешки ресурси
г) Планиране на производството
д) Контролиране на финансови транзакции

3) В SAP FI какви са организационните елементи?

Организационните елементи в SAP FI са:

а) Фирмен код
б) Бизнес зона
в) Сметкоплан
г) Функционална област

4) Обяснете какво е ключ за публикуване и какво контролира?

За да се определи типа транзакция, който се въвежда в редовата позиция, се използва двуцифрено число, известно като „Ключ за осчетоводяване“.

Ключът за публикуване определя

а) Видове акаунти
б) Видове командироване. Дебит или кредит
в) Статус на полето на транзакцията

5) Какъв е фирменият код в SAP?

За генериране на финансови отчети като Отчет за печалбата и загубата, Баланси и др. Използва се фирмен код.

6) Колко сметкоплана може да има фирменият код?

Можете да имате един Сметна карта за един фирмен код, който се задава.

7) Колко валути могат да бъдат конфигурирани за фирмен код?

Има три валути, които могат да бъдат конфигурирани за фирмен код, едната е местна валута, а две са паралелните валути.

8) Какви са опциите в SAP за фискалните години?

Фискална година in SAP е начинът, по който финансовите данни се съхраняват в системата. в SAP, имате 12 периода и четири специални периода. Тези периоди се съхраняват във вариант на фискална година, който е:

а) Календарна година: от януари-декември, април-март

б) Зависеща от годината фискална година

9) Какво е „годишна смяна“ в SAP календар?

SAP системата не знае коя е счупената фискална година, например от април 2012 г. до март 2013 г. и разбира само календарната година. Ако за който и да е бизнес фискалната година не е календарна година, а комбинацията от различните месеци на две различни календарни години и тогава една от календарните години трябва да се класифицира като фискална година за SAP и месецът, попадащ в друга година, трябва да бъде коригиран във фискалната година чрез изместване на годината с помощта на знака -1 или +1. Тази промяна в годината е известна като „годишна смяна“.

Пример: Април 2012 г. до декември 2012 г. е първата ни календарна година, а януари 2013 г. до март 2013 г. е нашата втора година, сега, ако приемате от 12 април до 12 декември като фискална година, тогава от 13 януари до 13 март автоматично става втора година и трябва да коригирате тази година, като използвате -1 смяна, и обратното, ако сценарият е обратен, тук ще използвате +1 смяна.

10) Какъв е вариантът за фискална година, зависим от годината?

При вариант на фискална година, зависим от годината, броят на дните в месеца не е според календарния месец. Например през 2005 година месец януари завършва на 29^th, месец февруари завършва на 26^th и т.н.

11) В SAP как се вземат предвид входящите и изходящите данъци?

За всяка държава е определена данъчна процедура и данъчните кодове са определени в рамките на нея. Съществува гъвкавост или да се изразходват сумите от данъците, или да се капитализират същите в акции.

12) Обяснете какво представляват валидациите и заместванията SAP?

За всяка функционална зона в SAP Валидирането или заместването се дефинира, например, активи, контрол и т.н. на следните нива

а) Ниво на документ
б) Ниво на договорена позиция

13) Какви са областите на приложение, които използват валидиране и замествания?

а) FI- Финансово счетоводство
b) Отчитане на CO-Cost
в) AM-Счетоводство на активите
г) GL-Техника със специално предназначение
д) CS-консолидация
е) система PS-Project
ж) RE-Недвижими имоти
з) PC-Счетоводство на центъра за печалба

14) В SAP каква е употребата на FSV (версия на финансовия отчет)?

FSV (версия на финансовия отчет) е инструмент за отчитане. Може да се използва за извличане на окончателни сметки от SAP като отчет за печалби и загуби и баланс. Множеството FSV могат да се използват за генериране на продукция от различни външни агенции като банки и други законови органи.

15) Какво е група за състояние на поле?

„Групите за състояние на полета“ контролират полетата, които се появяват, когато потребителят извършва транзакциите. Във FIGL (финансов генерал Ledger) master, групата за състояние на полето се съхранява.

16) Какво е FI-GL (Financial- General Ledger) Счетоводството прави?

За да получите преглед на външните Счетоводство и сметки, GL (общ Ledger) Използва се счетоводство. Той прави запис на всички бизнес транзакции, включени във всички други оперативни области в софтуерна система, и също така гарантира, че счетоводните данни са винаги пълни и точни.

17) Какъв е типът обменен курс по подразбиране, който се избира за всички SAP транзакции?

За всички SAP транзакция, обменният курс по подразбиране е M (среден курс).

18) Какви са методите, чрез които могат да се извършват плащания по фактури на доставчик?

а) Ръчно плащане без използване на какъвто и да е изходен носител като чекове и др.

б) Автоматични плащания като DME (обмен на носител на данни), чекове, банков превод

19) Какви са проблемите, когато бизнес зоната е конфигурирана?

Проблемът, който възниква при конфигуриране на бизнес област, е разделянето на салдото по сметката, което е по-уместно в случай на данъчни сметки.

20) Какви са предпоставките за персонализиране за изчистване на документи?

Предпоставката за персонализиране за изчистване на документи е да се проверяват изчистените и неизчистените артикули и това се извършва чрез управление на отворени артикули. Управлението на отворени артикули управлява вашата неизплатена сметка, т.е. задължения и вземания. Например позиция от фактура, която все още не е платена, се записва като открита сметка, докато не бъде платена.

21) Какво е значението на клиринговата сметка GR/IR (Добро получено/Получена фактура)?

GR/IR (Добро получено/Получена фактура) е междинна сметка. В системата за наследство, ако стоките са получени и фактурата не е получена, разпоредбата се прави, в SAP при стоковата разписка. Той преминава счетоводния запис, като дебитира инвентара и кредитира сметката GR/IR. По същия начин, когато се получи фактура, сметката на доставчика се кредитира и GR/IR сметката се дебитира, GR/IR ще се покаже като неизчистени елементи до момента, в който фактурата не бъде получена.

22) В какво е паралелна и местна валута SAP?

Всеки фирмен код може да има две допълнителни валути, в допълнение към фирмения код, валута, въведена в данните за фирмения код. Валутата, въведена при създаването на фирмения код, се нарича местна валута, а другите две допълнителни валути се наричат паралелни валути. Паралелните валути могат да се използват в чуждестранни бизнес транзакции. За извършване на международна транзакция може да се използва паралелна валута. Двете паралелни валути ще бъдат ГРУПОВА ВАЛУТА и ТВЪРДА ВАЛУТА.

23) Къде можете да използвате вътрешния ред?

За проследяване на себестойността се използват вътрешни поръчки; предлага се те да бъдат извършени в краткосрочен план.

24) Възможно ли е да се изчисли амортизацията до деня?

Да, възможно е да се изчисли амортизация, за да направите това, трябва да включите индикатора Деп. към деня в конфигурацията на амортизационния ключ.

25) В счетоводството на активите какви са организационните задачи?

В счетоводството на активите диаграмата на амортизацията се оценява като най-висок възел и това се присвоява на възела на компанията. Всички изчисления на амортизацията се съхраняват под графика на амортизацията.

SAP Въпроси за интервю за FICO за опитни кандидати

26) Какво е значението на класовете активи? Какви класове активи има?

Класът активи е основният клас за класифициране на активи. Всеки актив трябва да бъде присвоен само на един клас активи. Пример за клас активи е Мебели и принадлежности, Инсталации и машини, и Компютри и т.н. Класът активи също съдържа сметка G1, когато е закупен актив, сметката G1 се дебитира. Всеки път, когато създавате и главен актив, става задължително да споменавате класа на актив, за който създавате необходимите активи. Така че, когато се случи транзакция с активи, акаунтът G1, прикрепен към класа активи, се взема автоматично и записът се предава. Можете също така да посочите стойностите по подразбиране за изчисляване на амортизационните стойности и други основни данни във всеки клас активи.

27) Как се отчитат капиталът WIP (В процес на производство) и активите SAP?

„Капитал WIP“ се нарича Активи в процес на изграждане в SAP и е представен в конкретен клас активи. Амортизацията обикновено не се начислява под „Капитал WIP“. Разходите, направени при изграждането на капиталов актив, могат да бъдат осчетоводени във „вътрешен ред“ и чрез процедурите за сетълмент и могат да бъдат осчетоводени в „Актив в процес на изграждане“.

28) Кои са основните компоненти на сметкоплана?

Основните компоненти на сметкоплана са:

а) Ключ към сметкоплана
б) Име
в) Поддържане на езика
г) Дължина GL номер на сметка
д) Контролираща интеграция
е) Консолидация-Групов сметкоплан
ж) Индикатор за блокиране

29) Какво представлява зоната за кредитен контрол SAP?

За да защитите компанията си от риска от лоши дългове и множество неизплатени вземания, можете да зададете кредитен лимит за вашия клиент, като използвате зоната за кредитен контрол в SAP. С помощта на SAP, можете да блокирате доставките до вашия клиент въз основа на кредитния лимит и салдото на вземанията в техния акаунт, който се поддържа от вас.

30) Как можете да създадете зона за кредитен контрол в SAP?

Като използвате код на транзакция OB45 или път, в който можете да създадете зона за кредитен контрол SAP

SPRO> структура на предприятието >поддържане на структура>дефиниция>финансово счетоводство>поддържане на зона за кредитен контрол и след това въведете следното описание

а) Актуализация
б) Име на зоната за кредитен контрол в SAP
в) Валута
d) Descriptйон
д) Кредитен лимит
е) Категория на риска
g) Фискален вариант
h) Представителна група

31) Какво представляват вариантите на периода на публикуване?

Във фискалната година периодът на осчетоводяване е период, за който се актуализират данните за транзакциите. Вариантите на периода на публикуване в SAP отговаря за контрола кой счетоводен период е отворен за осчетоводяване и гарантира, че затворените периоди остават балансирани.

32) Обяснете с прости думи какво е състояние на полето и какво контролира?

Групата за състояние на поле е група, конфигурирана във FSV (вариант на състоянието на полето), за да поддържа състоянието на полето за G/L (Общи Ledger) акаунти. Той контролира кое поле трябва да се потиска, показва, незадължително и задължително.

33) Какво е краткосрочна фискална година?

Кратка фискална година се получава, когато преминете от нормална фискална година към некалендарна фискална година или по друг начин. Този тип промяна се случва, когато дадено предприятие стане част от нова съвместна корпоративна група.

34) Какво е група акаунти и къде се използва?

За да се контролират данните, които трябва да бъдат въведени по време на създаването на главен запис, се използва група акаунти. Съществува група акаунти за дефинирането на GL акаунт, Customer Master и Vendor.

35) Каква е целта на „Тип документ“ в SAP?

Целта на „Тип документ“ в SAP is

а) Диапазонът на номера за документи се определя от него
b) Типовете акаунти, които могат да бъдат публикувани, се контролират от него, напр. Активи, Доставчик, Клиент, Нормален GL акаунт
c) Използва се за сторниране на записи

36) Бизнес областта на ниво фирмен код ли е?

Не. Бизнес зоната е на ниво клиент, което означава, че други фирмени кодове също могат да бъдат публикувани в същата бизнес област.

37) В SAP, на какво ниво се съхраняват кодът на клиент и доставчик?

Кодовете на доставчик и клиент се съхраняват на ниво клиент. Това означава, че чрез разширяване на изгледа на фирмения код всеки фирмен код може да използва кода на клиента и доставчика.

38) Как се определят допустимите отклонения за проверка на фактури?

Толерансът определя дали местата за плащане съвпадат или данъкът остава във фактурата. По-долу са случаите на толеранс, които могат да бъдат дефинирани за логистична проверка на фактури.

а) Малки разлики
б) Дисперсии на плъзгащата се средна цена
в) Количествени отклонения
г) Разлики в цената

39) Какво представлява сметкопланът на държавата?

Сметкопланът на държавата съдържа G/L (общ Ledger) акаунти, необходими за изпълнение на законовите изисквания на страната.

40) В какво е APP SAP Фико?

APP означава „Програма за автоматично плащане“; това е инструмент, предоставен от SAP на компаниите да плащат на своите доставчици и клиенти. Инструментите на APP помагат да се избегнат грешки, възникнали при ръчно публикуване. Освен това, когато броят на служителите в компанията е по-голям, плащането чрез APP става по-осъществимо.

41) В SAP FICO какви са условията за плащане и къде се съхраняват?

Условията за плащане се създават в конфигурацията и определят датата на плащане за фактура на доставчик/клиент.

Те се съхраняват в основния запис на клиента или доставчика и се изтеглят към осчетоводяванията на фактурите на клиента/доставчика. Крайният срок може да бъде променен във всяка отделна фактура, ако е необходимо.

42) Какво представляват еднократните доставчици?

В някои компании, особено тази, която се занимава с транзакции с високи парични средства, не е практично да се създават нови главни записи за всеки търговски партньор на доставчика. Еднократните доставчици позволяват да се използва фиктивен код на доставчик при въвеждане на фактура, както и информацията, която обикновено се съхранява в основния код на доставчика.

43) Какви са стандартните етапи на SAP тече плащане?

Следващите стъпки са стандартните етапи на SAP плащане тече

a) Въвеждане на параметри (сметки на доставчици, фирмени кодове, методи на плащане)
b) График на предложенията – системата предлага списък с платени фактури
в) Резервиране на плащания - резервиране на действителните плащания в книгата
d) Отпечатване на формуляри за плащане, примерни чекове

44) При вземания, каква е разликата между методите „остатъчно плащане“ и „частично плащане“ за разпределяне на пари?

„Остатъчно плащане“ и „Частично плащане“ са двата метода за разпределяне на частични методи от клиенти. Например, генерира се фактура за $100, клиентът е платил $70. Сега тези $70 ще бъдат прихванати и оставащото салдо ще бъде $30. При остатъчно плащане фактурата се изчиства за пълната стойност от $100 и се генерира нова фактура за оставащите салда от $30.

45) В какво е „напомняне“. SAP?

„Напомняне“ е процесът, чрез който на клиентите се издават писма за преследване на плащане. SAP може да определи кои клиенти да получат писмата и за кои просрочени пратки. Могат да се отпечатват различни букви SAP в зависимост от просрочената дата на плащане, с просто напомняне. С помощта на нивото на напомняне на основния клиент можем да знаем кое писмо е издадено на клиента.

46) Каква е целта на полето тип акаунт в GL (Общ Ledger) главен запис?

В края на годината сметките за печалби и загуби се изчистват до сметката на баланса на неразпределената печалба. Полето съдържа индикатор, който е свързан с конкретен GL (Общ Ledger) акаунти, които да използвате в това изчистване.

47) Обяснете какво представляват повтарящи се записи и защо се използват?

Повтарящите се записи могат да премахнат необходимостта от ръчно осчетоводяване на счетоводни документи, които не се променят от месец на месец. Например може да се генерира разходен документ, който може да бъде планиран за последните дни на всеки месец или когато дадено лице го поиска. Обикновено множество повтарящи се записи се създават наведнъж и след това се обработват заедно като партида в края на месеца с помощта на транзакция.

48) Какво е „Поле за стойност“ в модула CO-PA?

Стойностните полета са полета, свързани с число или стойност в анализа на рентабилността, като количество, приходи от продажби, стойност на отстъпка и др.

49) Какви са статистическите вътрешни поръчки?

Статистическите вътрешни поръчки са фиктивни разходни обекти, използвани за целите на отчитане и анализ. Трябва да се осчетоводи във връзка с реален обект, като разходен център.

50) За какви цели могат да се използват вътрешните поръчки?

Можете да използвате вътрешни поръчки за

a) Режийни поръчки: Наблюдава вътрешните задачи, разпределени към разходните центрове
b) Инвестиционни поръчки: Наблюдава вътрешни работни места, уредени в дълготрайни активи
c) Поръчки за начисляване: Прихващане на осчетоводяване на натрупани разходи, изчислени в CO
г) Поръчки с Revenue: Показва частите за контрол на разходите на Продажби и Дистрибуция, не засяга основния бизнес на компанията

Тези въпроси за интервюто също ще ви помогнат във вашата viva (устна)