SAP Общи Ledger Публикуване: PCP0 и PC00_M99_CIPE
Мейсън Гарсия
⚡ Умно обобщение
Общи Ledger публикуване в SAP прехвърля резултатите от ведомостите към съответните сметки за разходи и задължения, като се изпълнява на две стъпки с транзакции PC00_M99_CIPE и PCP0 за създаване, преглед и деблокиране на документите за осчетоводяване.
Какво е общо Ledger Публикуване в SAP Заплати?
Общи Ledger Публикуването е процес на прехвърляне ведомост резултатите към съответните сметки в главната книга, включително разходните центрове. Осчетоводяване на резултатите от заплатите към счетоводство е една от последващите дейности, извършвани след успешно изпълнение на ведомости за заплати, обикновено веднъж за всеки период на ведомости и след всяко изпълнение извън цикъла.
Осчетоводяването в главната книга прави следното:
- Групира заедно информация, подходяща за публикуване, от резултатите от заплатите.
- Създава обобщени документи.
- Извършва съответните осчетоводявания по целесъобразност Главни сметки и разходни центрове.
Как се осчетоводяват заплати в общия Ledger Оценява се
Резултатът от заплатите на всеки служител съдържа различни видове заплати, които са от значение за счетоводството:
- Видове заплати като стандартна заплата, бонуси и извънреден труд представляват разходи за фирмата, които се осчетоводяват на съотв сметка за разходи.
- Видовете заплати, като банков превод, данък върху заетостта и осигурителни вноски на служителя, са задължения към работодателя и се осчетоводяват като кредити към съответния задължения или финансова сметка.
- Видовете заплати, като например здравноосигурителната вноска на работодателя, представляват едновременно разход и задължение, така че те се осчетоводяват към два акаунтаведнъж дебитирано като разход и веднъж кредитирано като задължение.
- Други видове заплати, като например начисления и провизии, също обикновено се осчетоводяват по две сметки, веднъж дебитирани като разход и веднъж кредитирани като провизия.
Двуетапен процес за отчитане на резултатите от заплатите в генералния отдел Ledger
Публикуване до генерала Ledger е двуетапен процес.
Стъпка 1) Създаване на изпълнение на осчетоводяване
транзакция: PC00_M99_CIPE
Общ преглед:
- Тази стъпка създава изпълнение на осчетоводяване въз основа на резултатите от ведомостта, с отличителен номер, тип изпълнение PP и придружаващите документи за осчетоводяване.
- Изпълнението на осчетоводяване гарантира, че резултатите от изплащането на заплати за служител се осчетоводяват само веднъж.
- Резултатите от обработените заплати за служител се маркират с флаг.
- Ако изпълнението на публикуване е успешно, то получава статус „Създадени документи“.
- Ако осчетоводяването е неуспешно, то получава статус „Неправилни документи“ и съответните съобщения за грешки се появяват в дневника на изхода.
Публикуването може да се извърши в три режима:
| вид | Какво го прави |
|---|---|
| Тест (T) | Системата проверява само дали салдото по разходите и задълженията е нула, както би трябвало да бъде. |
| Симулация (S) | Системата проверява всички HR и RT таблици и информацията за осчетоводяване в основните данни за съществуване и съгласуваност. |
| Продуктивен (P) | Системата избира служители и резултати от заплати, създава изпълнение на осчетоводяване и създава документи за осчетоводяване. |
Екран за въвеждане на програма: Въведете областта „Труд и заплати“, критериите за избор, вида на създаване на документа, отметнете „Регистрационен журнал на изхода“, въведете датата на документа и изберете вариант на осчетоводяване. Щракнете върху „Изпълнение“.
Изходен дневник:
- Регистърът показва дали изпълнението на публикуване е било успешно за всички номера на персонала.
- Получавате списък с всички избрани служители, в „ЧЕРВЕНО“ (грешки или дисбаланс) или „ЗЕЛЕНО“ (няма грешки).
- Ако осчетоводяването е успешно, „Създаване на документ“ показва „Без грешки“; ако е неуспешно, показва „Неправилно“.
- Запишете номера на цикъла на публикуване.
- Избирането на бутона „Общ преглед на документа“ или двукратното щракване върху реда „Създаване на документ“ отваря екранът за общ преглед на документа.
Стъпка 2) Редактиране на изпълнение на осчетоводяване
транзакция: PCP0
Общ преглед:
- Тази стъпка предоставя общ преглед на ВСИЧКИ документи, създадени по време на изпълнението на публикуване.
- Можете също да получите достъп до общия преглед на документа от дневника „Създаване на изпълнение на осчетоводяване“, като изберете бутона „Общ преглед на документа“ или като щракнете двукратно върху реда „Създаване на документ“.
- Можете да разгледате подробно тези документи, за да установите защо са възникнали грешки при неуспешно осчетоводяване (статус „Неправилно“).
Статус на изпълнение на публикуването:
- Първоначално състоянието на изпълнение на публикуване трябва да бъде Създадени документи.
- Ако състоянието е Няма създадени документи и очакваните документи, върнете се към стъпката „Създаване на изпълнение на осчетоводяване“ и опитайте отново.
- Ако има неправилни документи, прегледайте съобщението за грешка и го отстранете.
- След като грешките бъдат отстранени и статусът е „Документът е създаден“, изберете бутона „Освободи документа“ и статусът се променя на Всички документи са публикувани.
- След това кликнете върху Публикувайте документии състоянието се променя на Публикувани документи.
