Чужда валута Revоценка в SAP: Затваряне в края на месеца
Мейсън Гарсия
Преди да създадем финансови отчети, трябва да извършим оценка в чуждестранна валута за транзакцията, извършена в чуждестранна валута.
Тези транзакции могат да бъдат вземания по сметки или дължими сметки или могат да бъдат междуфирмени парични преводи, които включват счетоводни сметки, клиент или доставчик.
Позициите могат да бъдат отворени или изчистени.
За позициите, които са изчистени, обменният курс ще бъде този от датата, на която е изчистена.
За Отворени позиции, които все още не са изчистени, обменният курс може да се счита за текущ курс или може да се счита за обменен курс в края на месеца и може да се извърши като месечна приключваща дейност.
Така че в края на годината може да има някои приходи или разходи поради колебания на обменния курс, които ще бъдат отразени в Финансови отчети.
Разход и Revenue Сметки за курсови разлики могат да се поддържат в персонализиране на код на транзакция SPRO. В SAP можем да изпълним Чужда валута Revоценка по следния начин:
Чужда валута Revaluation Конфигурация в SAP
Стъпка 1) Въведете код на транзакция F.05 в SAP Командно поле
Стъпка 2) В следващия екран въведете следното
- Въведете фирмения код, за който трябва да се извърши оценка в чуждестранна валута
- Въведете ключова дата за оценка
- Въведете метод на оценка за разглеждане на обменния курс
- Въведете оценка в тип валута (по подразбиране е 10: валута на фирмения код)
- Можете да филтрирате дейността по оценяване, като въведете подходящи параметри в екраните с раздели.
Натиснете Изпълнение
Стъпка 3) В следващия екран се показва списък с Главни сметки се генерира, които са избрани за оценка на чуждестранна валута от отчета SAPF100. Той оценява отворените позиции в чуждестранна валута, както и чуждестранна валута баланса сметки.
