Как да осчетоводите изходящо плащане на доставчик F-53 в SAP

по: Мейсън Гарсия Мейсън Гарсия
Hours Обновено

В този урок ще се научим да публикуваме изходящото плащане за доставчик SAP

Стъпки за осчетоводяване на изходящо плащане SAP

Стъпка 1) Въведете код на транзакция F-53 в командното поле

Публикуване на изходящо плащане от доставчик SAP

Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни

  1. Въведете датата на документа
  2. Въведете Фирмен код
  3. Въведете валутата на плащане
  4. Въведете пари в брой/банкова сметка, в която да се кредитира плащането
  5. Въведете сумата за плащане
  6. Въведете идентификатора на доставчика на доставчика, който получава плащането

Публикуване на изходящо плащане от доставчик SAP

Стъпка 3) Натиснете бутона Обработка на отворени елементи, за да се покаже списъкът с чакащи фактури

Публикуване на изходящо плащане от доставчик SAP

Стъпка 4) Присвояване на Сума за плащане към подходяща фактура, така че да балансирате плащането със сумата по фактурата

Публикуване на изходящо плащане от доставчик SAP

Стъпка 5) Натиснете Публикувай от стандартната лента с инструменти, за да публикувате изходящото плащане

Публикуване на изходящо плащане от доставчик SAP

Стъпка 6) Проверете лентата на състоянието за номера на документа, който трябва да бъде генериран

Публикуване на изходящо плащане от доставчик SAP

Успешно сте осчетоводили изходящото плащане за доставчик