F-53 в SAPКак да осчетоводите изходящо плащане
Мейсън Гарсия
⚡ Умно обобщение
Изходящи плащания към доставчици в SAP се осчетоводяват с транзакция F-53, която изравнява една или повече открити фактури на доставчик с банкова или парична сметка и записва платежния документ във Финансовото счетоводство.
Изходящо плащане към доставчик отчита парите, напускащи бизнеса за уреждане на фактура на доставчик. Транзакция F-53 осчетоводява това плащане ръчно, изчиства избраните отворени позиции по сметката на доставчика и актуализира банковата или паричната сметка в главната книга в един документ.
Как да осчетоводите плащане на изходящ доставчик в SAP Използване на F-53
Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията F-53 в командното поле на SAP GUI, както е показано по-долу.
Стъпка 2) На екрана „Осчетоводяване на изходящи плащания: Данни за заглавката“ въведете следния заглавен файл и банкови данни. Снимката на екрана след списъка показва къде се намира всяко поле.
- Въведете датата на документа
- Въведете Компанията Code
- Въведете валутата на плащане
- Въведете паричните средства или банковата сметка, от която се извършва плащането
- Въведете сумата за плащане
- Въведете идентификационния номер на доставчика, който получава плащането
Стъпка 3) Натиснете бутона „Обработка на отворени елементи“, за да се покаже списъкът с чакащи фактури за доставчика.
Стъпка 4) Присвоете сумата за плащане към съответната фактура, така че въведената сума да се балансира с отворената позиция и полето „Не е присвоено“ да достигне нула.
Стъпка 5) Натиснете „Публикуване“ в стандартния панел с инструменти, за да осчетоводите изходящото плащане, както е посочено по-долу.
Стъпка 6) Проверете лентата на състоянието за номера на документа, който SAP генерира, потвърдено в съобщението по-долу.
Изходящото плащане за доставчика вече е осчетоводено успешно и изчистената фактура вече не се показва като отворена позиция в сметката на доставчика. Същият документ може да уреди фактура за покупка резервирано по-рано чрез FB60.
Ключови полета и секции в екрана за плащане F-53
Екранът F-53 е организиран в три области – данни за заглавката, банкови данни и избор на отворени позиции. Таблицата по-долу обяснява полетата, които най-много влияят на начина на осчетоводяване на плащането.
| Поле или секция | Какво контролира |
|---|---|
| Дата на документа / Дата на осчетоводяване | Датата на документа е датата, отпечатана върху плащането; датата на осчетоводяване определя периода и фискалната година, в която плащането достига до счетоводната книга. |
| Тип на документа | По подразбиране се използва KZ за плащане към доставчик. Типът определя диапазона от числа и разделя плащанията от фактурите в отчетите. |
| Компанията Code | Кодът на компанията, която извършва плащането и е собственик на банковата сметка, по която се заверява сумата. |
| Банкови данни (сметка, сума) | Банковата сметка или сметката в главната книга за парични средства, която е кредитирана, и сумата, която я напуска. |
| Дата на валидност | Датата, на която банката действително дебитира средствата, използвана за управление на паричните средства и по-късно банково съгласуване. |
| Отваряне на избор на артикул (акаунт, тип акаунт) | Доставчикът, чиито отворени фактури се четат при натискане на „Обработи отворени артикули“. |
Зад кулисите плащането се осчетоводява с два реда. Банковата или паричната сметка се кредитира с код за осчетоводяване 50, а доставчикът се дебитира с код за осчетоводяване 25, което изчиства избраната отворена позиция и намалява салдото за плащане.
Пълни, частични и остатъчни плащания във F-53
F-53 не винаги урежда фактура изцяло. Когато платената сума се различава от откритата позиция, разделите „Частично плащане“ и „Остатъчни позиции“ определят как се третира разликата.
| Вид плащане | Какво се случва | Отваряне на елементи след това |
|---|---|---|
| Пълен (стандартен) | Плащането е равно на фактурата и я покрива напълно. | Фактурата е изчистена; нищо не е останало отворено. |
| Частично плащане | Плащането е осчетоводено, но оригиналната фактура остава отворена и е свързана с плащането чрез полето „Референтен номер на фактурата“. | Както фактурата, така и частичното плащане остават отворени. |
| Остатъчен артикул | Оригиналната фактура се изчиства и се създава нова отворена позиция за неплатения баланс с нова базова дата. | Един нов остатъчен артикул за оставащата сума. |
Изборът влияе върху анализа на стареенето. A частично плащане запазва първоначалната дата на падеж на фактурата, докато остатъчна позиция рестартира часовника за стареене, което може да направи просрочените задължения да изглеждат по-млади, отколкото са в действителност.
F-53 срещу F-58 срещу F110: Избор на правилната платежна транзакция
F-53 е само един от няколкото начина за плащане на доставчик в SAPПравилната транзакция зависи от това дали е необходим платежен носител, като например чек, и от това колко плащания са включени.
| Транзакция | Обработване | Платежен носител | Най - доброто за |
|---|---|---|---|
| F-53 | Ръчно, едно плащане наведнъж | Само публикуване на плащането; без печат | Еднократни плащания по поръчка и ръчно клиринг |
| F-58 | Ръчно, едно плащане наведнъж | Осчетоводява плащането и отпечатва платежния носител, например чек | Еднократно плащане, което изисква и печатен документ |
| F110 | Автоматично плащане, изпълнявано спрямо параметрите | Публикува и отпечатва много плащания, със стъпка за предложение | Масови плащания към много доставчици по график |
За рутинни групови изпълнения автоматично изпълнение на плащанията във F110 е обичайният избор, защото той избира дължимите артикули, групира ги по доставчик и генерира платежните средства наведнъж. F-53 остава най-бързият маршрут за еднократно ръчно плащане и се вписва естествено в ежедневната работа. платими сметки обработка.
