Какво е остатъчно плащане SAP с Пример

по: Мейсън Гарсия Мейсън Гарсия
Hours Обновено

⚡ Умно обобщение

Остатъчен метод в SAP FI изчиства изцяло отворена фактура и създава чисто нова отворена позиция за неплатения баланс, предоставяйки на счетоводителите ясна одитна следа за входящи и изходящи частични плащания, обработени чрез транзакции F-28 и F-53.

  • 💰 Остатъчна логика: Оригиналната фактура се изчиства напълно, а останалата открита сума се превръща в нов документ за вземане или плащане.
  • 🧾 Работен процес на F-28: Входящите плащания на клиенти се осчетоводяват с фирмен код, банкова сметка, идентификационен номер на клиента и остатъчната сума в раздела „Остатъчни артикули“.
  • 📑 Работен процес на F-53: Изходящите плащания към доставчици отразяват същите стъпки, използвайки идентификатор на доставчика, което гарантира, че книгата на доставчиците остава съобразена с паричния поток.
  • ✅ Сравнение с частичния метод: За разлика от метода на частично плащане, остатъчното осчетоводяване не държи оригиналната фактура отворена, така че отчитането отразява само неплатения баланс.
  • 🧪 Стъпка за проверка: След запазване в лентата на състоянието се появява номер на документа и FBL5N или FBL1N потвърждава новата сума на отворения артикул.
Прочетете повече

Остатъчно плащане в SAP

Какво представлява остатъчният метод в SAP FI?

In SAP Финансовото счетоводство (ФС), остатъчният метод, е техника за осчетоводяване, използвана, когато клиент или доставчик уреди само част от непогасена фактура. Вместо да остави оригиналната фактура частично отворена, системата изчиства целия оригинален документ и автоматично генерира нова отворена позиция, която съдържа оставащото салдо. Този подход поддържа счетоводните книги за вземания и задължения подредени, защото всяка неплатена сума е в отделен документ с нова дата на осчетоводяване.

Методът на остатъчно плащане се различава рязко от метода на частично плащане. При метода на частично плащане оригиналната фактура остава отворена, а плащането е свързано с нея като свързана позиция, така че два документа съществуват един до друг, докато салдото не бъде уредено. При метода на остатъчно плащане остава само един отворен документ по всяко време, което опростява отчетите за стареене, напомнянията за неизпълнение и работата по съгласуване, извършвана от екипите за архивиране и плащане.

Защо да изберете остатъчния метод за частични плащания?

Счетоводителите предпочитат метода на остатъците, когато яснотата на одита и изчистването на сроковете за стареене са по-важни от запазването на оригиналния референтен номер на фактурата. Тъй като остатъкът се осчетоводява като нов документ с текуща дата, остатъчната сума рестартира своя часовник за стареене, което може да бъде полезно при спорове. tracкрал или когато клиент предоговори условията на плащане. Това е подходящо и за организации, които използват автоматизирано напомняне за неизпълнение, тъй като сумата на отворената позиция винаги отразява действителното неплатено салдо.

Как да осчетоводите входящи частични плащания по остатъчен метод (F-28)

Стъпките по-долу показват как да осчетоводите входящо плащане от клиент, използвайки код на транзакция F-28. Когато се използва разделът „Остатъчни артикули“, системата изчиства оригиналната фактура и създава нова отворена позиция за неплатената сума.

Стъпка 1) Отваряне на транзакция F-28

Въведете транзакция Code F-28 в SAP Командно поле.

Командно поле F-28 за осчетоводяване на входящи частични плащания

Стъпка 2) Въвеждане на данни от заглавката

На екрана „Осчетоводяване на входящи плащания: Данни за заглавката“ въведете следната информация:

  1. Въведете датата на документа
  2. Влезте в компанията Code в който плащането трябва да бъде осчетоводено
  3. Въведете валутата на плащането
  4. Въведете паричните средства или банковата сметка, по която ще бъде осчетоводено плащането
  5. Въведете получената сума на плащането
  6. Въведете идентификационния номер на клиента, който извършва плащането
  7. Натискане Обработка на отворени елементи

Данни от заглавката F-28 за остатъчно входящо плащане

Стъпка 3) Изберете раздела „Остатъчни елементи“

След обработка на отворените позиции, преминете към раздела „Остатъчни позиции“, за да запишете неплатеното салдо.

  1. Избери Остатъчни елементи етикет
  2. Изберете и активирайте фактурата, по която е получено частичното плащане
  3. Въведете остатъчната сума, която остава неплатена

Раздел „Остатъчни елементи“ във F-28 с остатъчна сума

Стъпка 4) Запазете платежния документ

Натискане Спестявания за осчетоводяване на платежния документ. SAP изчиства оригиналната фактура и създава нова отворена позиция за остатъчната сума.

Бутон за запазване при осчетоводяване на остатъци от F-28

Стъпка 5) Проверете номера на документа

Проверете лентата на състоянието за номера на документа, генериран от SAPТова потвърждава, че остатъчната публикация е запазена успешно.

Лента на състоянието, показваща номера на генерирания документ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Как да осчетоводите изходящи частични плащания по остатъчен метод (F-53)

Изходящите плащания към доставчици следват същата логика на метода на остатъците, но използват код на транзакция F-53. Системата изчиства фактурата на доставчика и осчетоводява нов платим документ за неплатената сума.

Стъпка 1) Отваряне на транзакция F-53

Въведете транзакция Code F-53 в SAP Командно поле.

Командно поле F-53 за осчетоводяване на изходящи частични плащания

Стъпка 2) Въвеждане на данни от заглавката

На екрана „Осчетоводяване на изходящи плащания: Данни за заглавието“ въведете следната информация:

  1. Въведете датата на документа
  2. Влезте в компанията Code в който плащането трябва да бъде осчетоводено
  3. Въведете паричните средства или банковата сметка, по която ще бъде осчетоводено плащането
  4. Въведете сумата на плащането, която ще бъде изпратена
  5. Въведете идентификационния номер на доставчика, който получава плащането
  6. Натискане Обработка на отворени елементи

Данни от заглавката F-53 за остатъчно изходящо плащане

Стъпка 3) Изберете раздела „Остатъчни елементи“

След обработка на отворените позиции, преминете към раздела „Остатъчни позиции“, за да запишете неплатеното салдо.

  1. Избери Остатъчни елементи етикет
  2. Изберете и активирайте фактурата, по която е извършено частичното плащане
  3. Въведете остатъчната сума, която остава неплатена

Раздел „Остатъчни елементи“ във F-53 с остатъчна сума

Стъпка 4) Запазете плащането

Натискане Спестявания за осчетоводяване на документа за изходящо плащане. SAP изчиства оригиналната фактура на доставчика и създава ново открито плащане за остатъчната сума.

Бутон за запазване при осчетоводяване на остатъци от F-53

Стъпка 5) Проверете номера на документа

Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на документа. Това потвърждава, че осчетоводяването на изходящия остатък е запазено.

Статус лента, показваща генерирания номер на документ за F-53

Остатъчен метод срещу метод на частично плащане

Методът „Остатъчно“ изчиства оригиналната фактура и осчетоводява нова отворена позиция за неплатения баланс, докато методът „Частично плащане“ запазва оригиналната фактура отворена и свързва платежен документ към нея. Изберете метода „Остатъчно“, когато искате един отворен документ с нова дата на валидност, и изберете метода „Частично плащане“, когато е необходимо оригиналната фактура да остане видима до пълното плащания, което може да е полезно, когато клиентите посочват номера на оригиналната фактура при преводите.

Въпроси и Отговори

Остатъчният метод изчиства изцяло оригиналната фактура и осчетоводява нова отворена позиция за неплатения баланс. Остава само един отворен документ, което поддържа отчета за стареене и работата по съгласуване чисти за екипите по AR и AP.

Методът на частично плащане запазва оригиналната фактура отворена и свързва платежен документ с нея. Остатъчният метод изчиства фактурата и осчетоводява нова отворена позиция за неплатената сума с нова дата на осчетоводяване.

Използвайте F-28 за осчетоводяване на входящи плащания от клиенти и F-53 за осчетоводяване на изходящи плащания от доставчици. И в двете транзакции разделът „Остатъчни артикули“ се използва за въвеждане на неплатеното салдо, което става новият отворен документ.

Проверете лентата на състоянието в долната част на SAP екран за генерирания номер на документа. След това изпълнете FBL5N за клиенти или FBL1N за доставчици, за да потвърдите, че новата отворена позиция показва остатъчната сума.

Инструментите за прилагане на парични средства, базирани на изкуствен интелект, четат авизо за преводи и банкови извлечения, съпоставят плащанията с фактури и предлагат остатъчни осчетоводявания за преглед. Счетоводителите одобряват предложенията във F-28, което намалява усилията за ръчно съпоставяне и намалява неизползваните парични средства в регистъра за AR.

SAP Joule е генеративният изкуствен интелект, втори пилот в S/4HANA. Счетоводителите могат да го помолят да обясни остатъчно осчетоводяване, да намери съответната отворена позиция или да обобщи салдото на клиента, което ускорява обучението и ежедневната работа с F-28 и F-53.

Обобщете тази публикация с: