Входящо и изходящо частично плащане SAP

по: Мейсън Гарсия Мейсън Гарсия
Hours Обновено

⚡ Умно обобщение

Осчетоводяване на частично плащане SAP ФИ регистрира разписка от клиент или доставчик, която не изчиства напълно оригиналната фактура, оставяйки както оригиналната отворена позиция, така и новата частична позиция в счетоводната книга за по-късно изчистване.

  • 💳 Входящо частично плащане: Транзакция F-28 осчетоводява клиентска разписка срещу открита фактура, като същевременно запазва оригиналното вземане като отделна открита позиция.
  • 🧾 Изходящо частично плащане: Транзакция F-53 осчетоводява плащане към доставчик, което намалява дължимото салдо, без да се изчиства оригиналният документ на фактурата.
  • 📑 Няма документ за клиринг: Методът на частично плащане създава две отворени позиции, една дебитна и една кредитна, вместо референтен номер за клиринг.
  • ✅ Обработка на отворени елементи: Избирането на раздела „Частично плащане“ и въвеждането на частичната сума управлява логиката на разделното осчетоводяване.
  • 🧪 Проверка на документа: Лентата на състоянието потвърждава генерирания номер на финансовия документ след запазването му.
Прочетете повече

Входящо и изходящо частично плащане SAP

Какво е частично плащане в SAP FI?

Частично плащане в SAP ФИ урежда само част от открита фактура. Оригиналният документ остава в сметката на клиента или доставчика на пълната му стойност, а частичната сума се осчетоводява като нова, отделна открита позиция. Не се генерира документ за изравняване, докато не бъде платено оставащото салдо.

Например, ако клиент има непогасено вземане от 1000 и преведе 400 като частично плащане, клиентската сметка ще покаже две отделни отворени позиции: 1000 Dr и 400 Cr. И двете позиции остават отворени, докато останалата част от салдото не бъде уредена.

Как да осчетоводите входящи частични плащания в SAP

Входящите частични плащания се осчетоводяват с код на транзакцията F-28.

Стъпка 1) Отваряне на транзакция F-28

Въведете транзакция Code F-28 в SAP Командно поле.

Отворена транзакция F-28 за входящо частично плащане SAP

Стъпка 2) Въведете заглавката и банковите данни

На следващия екран въведете следните данни.

  1. Въведете датата на документа.
  2. Въведете фирма Code в който да бъде осчетоводено плащането.
  3. Въведете валутата на плащане.
  4. Въведете паричната/банковата сметка, по която ще бъде осчетоводено плащането.
  5. Въведете сумата на плащането.
  6. Въведете идентификационния номер на клиента, който извършва плащането.
  7. Натискане Обработка на отворени елементи.

Въведете данни от заглавката за входящо частично плащане в SAP F-28

Стъпка 3) Изберете раздела „Частично плащане“

  1. Избери Частично плащане раздела.
  2. Изберете и активирайте фактурата, по която е извършено частичното плащане.
  3. Въведете частичната сума.

Изберете раздел „Частично плащане“ и активирайте фактурата в SAP F-28

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Стъпка 4) Запазете платежния документ

Натискане Спестявания за осчетоводяване на платежния документ.

Запазване на документа за входящо частично плащане в SAP

Стъпка 5) Проверете номера на финансовия документ

Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на документа.

Номер на документ, генериран за входящо частично плащане в SAP

Как да осчетоводите изходящи частични плащания в SAP

Изходящите частични плащания към доставчици използват код на транзакция F-53.

Стъпка 1) Отваряне на транзакция F-53

Въведете транзакция Code F-53 в SAP Командно поле.

Отворена транзакция F-53 за изходящо частично плащане SAP

Стъпка 2) Въведете заглавката и данните за доставчика

На следващия екран въведете следните данни.

  1. Въведете датата на документа.
  2. Въведете фирма Code в който да бъде осчетоводено плащането.
  3. Въведете паричната/банковата сметка, по която ще бъде осчетоводено плащането.
  4. Въведете сумата на плащането.
  5. Въведете идентификационния номер на доставчика, който получава плащането.
  6. Натискане Обработка на отворени елементи.

Въведете данни от заглавката за изходящо частично плащане в SAP F-53

Стъпка 3) Изберете раздела „Частично плащане“

  1. Избери Частично плащане раздела.
  2. Изберете и активирайте фактурата, по която е извършено частичното плащане.
  3. Въведете частичната сума.

Изберете раздел „Частично плащане“ за изходящо плащане SAP F-53

Стъпка 4) Запазете платежния документ

Натискане Спестявания за осчетоводяване на платежния документ.

Запазване на документа за изходящо частично плащане в SAP

Стъпка 5) Проверете номера на финансовия документ

Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на документа.

Номер на документ, генериран за изходящо частично плащане SAP

Въпроси и Отговори

Частичното плащане запазва оригиналната фактура отворена и осчетоводява разписката като отделна отворена позиция. Остатъчното плащане изчиства оригиналната фактура и създава нова отворена позиция само за оставащото салдо.

Използвайте код на транзакция F-53, за да осчетоводите изходящо частично плащане към доставчик. Отворете „Обработка на отворени артикули“, преминете към раздела „Частично плащане“, активирайте фактурата, въведете сумата на частта и запазете документа.

Не, частичното плащане не води до документ за изравняване. Оригиналната фактура и частичната разписка остават като две отворени позиции в помощната книга, докато оставащото салдо не бъде уредено и позициите не бъдат изравнени заедно.

Изпълнете транзакция FBL5N за клиентската сметка и изберете статус „Отворени позиции“. Оригиналната фактура и всички частични плащания се показват като отделни редове, като всеки запазва собствен номер на документ за tracлеснота.

Да, SAP Joule, генеративният AI втори пилот в S/4HANA, може да обобщава открити позиции, да предлага правилния код на транзакцията и да насочва потребителите на финанси през стъпките за частично осчетоводяване на плащания с подкани на естествен език в стартовия панел на Fiori.

SAP Приложението „Парични средства“ използва машинно обучение, за да съпоставя входящите елементи от банковите извлечения с откритите фактури на клиентите, включително частични плащания. Моделът се учи от предишни решения за клиринг и предлага правилното разделяне на фактурите, което финансовите екипи трябва да потвърдят.

Обобщете тази публикация с: