Как да публикувате входящи плащания на клиенти F-28 в SAP

В този урок ще научим как да публикуваме входящи плащания

Стъпки за публикуване на tcode на плащане на клиент SAP

Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията F-28 в командното поле

Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни

1. Въведете датата на документа
2. Въведете фирмения код
3. Въведете валутата на плащане
4. Въведете пари в брой/банкова сметка, по която плащането трябва да бъде осчетоводено
5. Въведете сумата за плащане
6. Въведете клиентския идентификатор на клиента, който извършва плащането

Стъпка 3) Натиснете бутона Обработка на отворени елементи, за да се покаже списъкът с чакащи фактури

Стъпка 4) Задайте сумата на плащането към подходяща фактура, така че да балансирате плащането със сумата на фактурата

Стъпка 5) Натиснете Публикувай от стандартната лента с инструменти, за да публикувате входящото плащане

Стъпка 6) Проверете лентата на състоянието за номера на документа, който трябва да бъде генериран

Успешно осчетоводихте входящите плащания