Урок за G/L документ: паркиране, задържане, осчетоводяване с препратка в SAP

Как да паркирате осчетоводяване на G/L документ

In SAP , На потребителя може да бъде предоставена ограничена оторизирана сума за публикуване.

Например, счетоводител има право да публикува документи на максимална сума от $5000. .Докато подава документ, той установява, че сумата на документа е $10000 XNUMX, за което той няма пълномощия.

В такива случаи, SAP е осигурил Парк Възможност за документа, която позволява на потребителя да запише документа, но сумата не е осчетоводена в счетоводните сметки на основната книга. Документът може да бъде прегледан по-късно от високопоставен персонал, който има подходящо разрешение за осчетоводяване на сумата. След като бъде одобрен, документът се публикува в Сметките на основната книга.

Ето демонстрация за паркиране на документ за счетоводна сметка

Стъпка 1) Въведете код на транзакция FB50 за Осчетоводяване на сметка в ГК in SAP Командно поле

Стъпка 2) В следващия екран въведете следното

1. Въведете дата на документа
2. Въведете G/L сметка за кредитиране
3. Въведете сума на кредита
4. Въведете G/L акаунт за дебитиране
5. Въведете дебитна сума

Стъпка 3) Натиснете бутона за паркиране

Стъпка 4) Проверете състоянието на номера на документа за паркиране.

Как да поддържате осчетоводяване на документ в ГК

Потребителят може да пожелае временно да запази документа при следните условия

• G/L документът не е пълен
• Потребителят не разполага с пълна или точна информация
• Потребителят иска да попълни или коригира документа на по-късен етап

При такива ситуации можете да ДЪРЖИТЕ документ, без да осчетоводите сумата на документа в счетоводните сметки. Ето демонстрация за съхраняване на документ за счетоводна сметка

Стъпка 1) Въведете код на транзакция FB50 за осчетоводяване на счетоводна сметка в SAP Командно поле

Стъпка 2) В следващия екран въведете следното

1. Въведете дата на документа
2. Въведете G/L сметка за кредитиране
3. Въведете сума на кредита
4. Въведете G/L акаунт за дебитиране
5. Въведете дебитна сума

Стъпка 3) Натиснете бутона за задържане

Стъпка 4) В следващия екран въведете номера на временния документ и натиснете Задържане на документа

Стъпка 5) Проверете лентата на състоянието за документа, който трябва да бъде задържан

Как да публикувате документ с препратка в SAP

Стъпка 1) Въведете код на транзакция FB50 в SAP командно поле

Стъпка 2) В следващия екран изберете Goto-> Post with Reference от SAP Стандартна лента с менюта

Стъпка 3) В следващия екран въведете следното

1. Въведете номера на референтния документ
2. Въведете фирмения код, документът е публикуван
3. Въведете фискалната година, в която е осчетоводено
4. Натиснете Enter

Стъпка 4) На следващия екран Направете подходящи промени в документа

Стъпка 5) Натиснете Enter, в следващия екран проверете документа

Стъпка 6) Натиснете Запиши, за да публикувате новия документ