МИРО в SAPT-код за проверка на фактура
Оливия Търнър
⚡ Умно обобщение
Проверка на фактура в SAP Затваря цикъла „От закупуване до плащане“ чрез съпоставяне на фактура на доставчик с поръчката за покупка и стоковата разписка, използвайки транзакция MIRO. Този процес валидира количествата, цените и допустимите отклонения, преди документът да бъде осчетоводен в „Задължения“.
Какво е проверка на фактури в SAP?
Проверката на фактурата е SAP MM процес, който завършва цикъла „От поръчка до плащане“. След като бъде създадена поръчка за покупка и бъде осчетоводена стокова разписка, доставчикът изпраща фактура. Проверката на фактурата потвърждава, че фактурата съответства на поръчаното и полученото, след което осчетоводява задължението към „Задължения“ в SAP FI.
Основни отговорности на стъпката за проверка на фактурата:
- Сравнете фактурата с посочената поръчка за покупка и стоковата разписка.
- Приложете проверки за толеранс за цена, количество и дата на планиране.
- Записвайте данъци, товари и други планирани и непланирани разходи за доставка.
- Актуализирайте подкнигата на доставчика и сметката за изравняване на приходите/изплащането на заеми.
SAP извършва проверка чрез транзакция МИРО (Проверка на логистични фактури). MIRO замества по-старите транзакции MR01/MRHR и е стандартната входна точка в ECC и S/4HANA днес.
Тристранно съвпадение при проверка на фактури
Тристранният мач е принципът на контрол, който стои зад MIRO. Преди SAP осчетоводява фактура на доставчик, системата потвърждава, че три документа съвпадат:
- Поръчка за покупка (ПО): измаматаtracреално поемане на ангажимент, създадено в транзакция ME21N.
- Стокова разписка (GR): доказателството за доставка, публикувано в MIGO.
- фактура: документът, представен от продавача.
Ако цената, количеството или сумата са извън допустимите граници, конфигурирани при персонализирането (транзакция OMR6), MIRO или предупреждава потребителя, или блокира фактурата за плащане. Блокираните фактури остават в системата, докато не бъдат освободени чрез MRBR, осигурявайки ясна одитна следа и предотвратявайки дублирани или измамни плащания.
Как да извършите проверка на фактури в SAP МИРО
Процедурата по-долу ви показва как да проверите фактурата си в SAP използвайки транзакция MIRO.
Стъпка 1) Въведете основните данни за фактурата.
- Въведете кода на транзакцията МИРО.
- Изберете Фактура като вид транзакция.
- Въведете датата на фактурата.
- Въведете номер на поръчката за покупка.
- Натискане ENTER за извличане на данни от поръчки и стокови разписки.
Стъпка 2) От Плащане раздела, изберете R – Проверка на фактура като причина за блокиране на плащането, ако е необходимо да задържите документа за преглед.
Стъпка 3) Revпреглеждайте системните съобщения преди публикуване.
- Щракнете върху съобщения бутон.
- Прочетете всяко съобщение и коригирайте всички грешки или предупреждения.
В примера по-долу се появява предупреждение, защото въведената цена е под допустимата граница. Съобщението е информационно и не спира публикуването — то е задействано умишлено чрез промяна на цената на Артикул 1 от 28 000 на 22 000, за да се демонстрира поведението.
Когато цената се коригира обратно на 28 000 за Артикул 1, предупреждението изчезва. Обърнете внимание, че общата въведена сума е 30 400 (= 28 000 за Артикул 1 + 2 400 за Артикул 2).
Стъпка 4) Щракнете върху симулирам бутон за преглед на счетоводния документ.
Резултатът от симулацията е показан по-долу. Потвърдете, че дебитите и кредитите достигат очакваните сметки в главната книга (доставчик, главна книга/регистрация, данък).
Стъпка 5) Запазете документа. В долната част на екрана се появява съобщение за потвърждение с новия номер на фактурата.
