SAP Урок за основни данни за клиенти: Създаване, показване, блокиране и изтриване
Мейсън Гарсия
⚡ Умно обобщение
Основни данни за клиента в SAP FI съхранява централните записи, които управляват осчетоводяванията на вземания, фактурирането и напомнянията. Това ръководство обяснява какво съдържат записите, защо са важни и как да създавате, показвате промени, блокирате и изтривате клиент, използвайки стандартните кодове за транзакции на FD.
Какво представляват основните данни за клиента SAP?
Главният клиент съхранява всяка информация SAP трябва да фактурира, събира и отчита срещу клиент. Разделен е на три изгледа: общи данни (адрес, контакт, контролни полета), които се споделят между клиента, данни за фирмен код (сметка за съгласуване, условия на плащане, напомняне), които са специфични за финансите, и данни за търговската зона (корабниping, ценообразуване, фактуриране), който се поддържа, когато записът се използва в SD. Един единствен запис управлява позициите по вземания, напомняния за неизпълнение, кредитни проверки и задължителни отчети, така че точността тук се отразява в целия цикъл от поръчката до осребряването.
Защо качеството на основните данни е важно
Дублиращи се записи, липсващи данъчни номера или грешни сметки за съгласуване водят до неуспешни осчетоводявания, блокирани фактури и констатации от одит. Повечето проекти за почистване на вземания tracобратно към лошата дисциплина в основните данни на клиента. Правилното настройване на записа от първия път и прегледът на промените с FD04 поддържа спомагателната книга с главната книга съгласувана и предотвратява изненади надолу по веригата по време на приключване на месеца.
Транзакции, които ще използвате
- FD01 – Създаване на клиент (само финансов изглед, общи данни и данни за фирмен код).
- XD01 – Създаване на клиент (централизирано, включва данни за търговската зона).
- FD02 / XD02 – Смяна на клиента.
- FD03 / XD03 – Показване на клиента.
- FD04 – Показване на промени, направени от клиента.
- FD05 – Блокиране на клиент.
- FD06 – Маркиране на клиент за изтриване.
В този урок ще научите:
- Как да създадете основен запис на клиент
- Как да се покажат промените в основния файл на клиента
- Как да блокирате или изтриете клиент
Как да създадете основни данни на клиента
Използвайте транзакция FD01 за да създадете запис на клиент само за финанси. Ако клиентът се използва и в продажбите и дистрибуцията, използвайте XD01 вместо това, така че данните за търговската зона се събират в един и същ поток.
Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията FD01 в SAP командно поле.
Стъпка 2) В началния екран въведете следното:
- Изберете групата акаунти.
- Въведете уникален идентификационен номер на клиента според диапазона от номера, присвоен на групата акаунти.
- Въведете фирмения код, в който искате да създадете клиента.
Стъпка 3) Натискане Въведете.
Стъпка 4) На следващия екран изберете Адрес таб и въведете:
- Името на клиента.
- Термин за търсене, използван за по-късно търсене на идентификационния номер на клиента.
- Улица и номер на къща.
- Пощенски код и град.
- Държава и регион.
Стъпка 5) Избери Контролни данни раздел. Ако клиентът принадлежи към корпоративна група, въведете ключа на корпоративната група тук, за да може консолидираното отчитане да обобщи записа правилно.
Стъпка 6) Щракнете върху Компанията Code Дата бутон за преминаване от общи данни към специфични за финансите изгледи.
Стъпка 7) Изберете Account Management раздел и въведете сметката за съгласуване. Това е сметката от главната книга, която ще се отразява в всички осчетоводявания за този клиент, така че тя трябва да съответства на настройката на вашия сметкоплан.
Стъпка 8) Изберете Платежни транзакции раздел и въведете условията на плащане. Те са включени по подразбиране във всяка фактура за този клиент и водят до прогнози за напомняния и паричен поток.
Стъпка 9) Изберете Спестявания.
Стъпка 10) Проверете лентата на състоянието в долната част на екрана, за да потвърдите, че основният запис на клиента е създаден. Тук се показва номерът на клиента за новия запис.
Как да покажете промените в Customer Master
След като даден запис е публикуван, всяка редакция трябва да бъде tracвъзможно. Транзакция FD04 показва одитната следа за това кои полета са променени, кой ги е променил и старите спрямо новите стойности. Това е от съществено значение за вътрешния одит и за разрешаване на спорове, когато клиент претендира за различен срок на плащане или адрес.
Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията FD04 в SAP командно поле.
Стъпка 2) На следващия екран въведете следното:
- Номерът на клиентската сметка.
- Кодът на компанията.
Стъпка 3) На следващия екран изберете полето от списъка с променени полета, което искате да прегледате.
Стъпка 4) Следващият екран изброява новата и старата стойност на полето, заедно с потребителския идентификатор и времевия печат на промяната.
Как да блокирате или изтриете клиент
Когато клиентът вече не е активен, правилното действие рядко е незабавно изтриване. SAP разделя блокирането от изтриването, така че данните остават в системата за отчитане, като същевременно предотвратява нови публикувания или поръчки.
- Блок клиент да спре по-нататъшни публикации или продажби.
- Маркиране за изтриване кога записът трябва да бъде архивиран и премахнат.
Блокиране на клиент
Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията FD05 в SAP командно поле.
Стъпка 2) На следващия екран въведете следното:
- Идентификационният номер на клиента, който ще бъде блокиран.
- Фирменият код на клиента, за който данните за фирмения код трябва да бъдат блокирани.
Стъпка 3) На следващия екран проверете индикатора за блокиране на данните, които ще бъдат блокирани. Можете да блокирате на общо ниво (всички фирмени кодове) или на ниво специфичен фирмен код.
Стъпка 4) Натискане Спестявания за да се запишете на блока.
Изтриване на клиент
Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията FD06 в SAP командно поле.
Стъпка 2) На следващия екран въведете следното:
- Идентификационният номер на клиента, който ще бъде изтрит.
- Фирменият код на клиента, за който данните за фирмения код трябва да бъдат изтрити.
Стъпка 3) На следващия екран проверете флага за изтриване за данните, които ще бъдат изтрити. Записът остава в системата, докато не се изпълни програмата за архивиране.
Стъпка 4) Натискане Спестявания за да маркирате записа за изтриване.
Проверете дали записът се държи правилно
След запазване, изпълнете бърз цикъл на проверка: отворете FD03 За да потвърдите, че общите данни и данните за фирмения код са попълнени, публикувайте тестова фактура в клиентска среда с пясъчна среда, за да валидирате сметката за съгласуване и условията за плащане, след което изпълнете FD04 за да потвърдите, че дневникът на промените е заснел създаването. За блокиран или изтрит запис, опитайте да публикувате фактура FB70 и потвърдете SAP връща очакваното блоково съобщение.
