Как да блокирате или изтриете доставчик в SAP FICO: FK05
Мейсън Гарсия
⚡ Умно обобщение
Блокиране на доставчик в SAP спира нови осчетоводявания по сметката, докато маркирането на доставчик за изтриване маркира главния запис за архивиране. Транзакция FK05 блокира, а транзакция FK06 задава индикатора за изтриване.
Акаунт на доставчик рядко се премахва в момента, в който взаимоотношенията с доставчика приключат. SAP разделя двете решения: блокирането спира по-нататъшна активност по акаунта, а флагът за изтриване предава записа за архивиране.
Какво означава блокиране и маркиране за изтриване в SAP
И двете действия изглеждат почти идентични на екрана, защото всяко от тях е малък набор от квадратчета за отметка в транзакция с основни данни. Това, което правят след това, изобщо не е едно и също.
Блокът е оперативен контрол. Той предотвратява публикуването на нови документи към доставчика, така че акаунт, който е под спор, в процес на одит или просто е неактивен, не може да получи нов документ. фактура на доставчика случайно. Нищо не се премахва и съществуващите отворени елементи остават точно там, където са.
Флагът за изтриване е домакинска работаping маркер. Той казва на системата, че основният запис е кандидат за архивиране и е предпоставката, която програмите за архивиране търсят. Докато архивирането не обработи записа, доставчикът все още съществува в базата данни.
| Аспект | Блок (FK05) | Флаг за изтриване (FK06) |
|---|---|---|
| Какво го прави | Предотвратява нови публикации срещу акаунта | Номинира главния запис за архивиране |
| Ефект върху съществуващи отворени позиции | Няма, те остават отворени и платими | Няма, но трябва да бъдат изчистени преди архивиране |
| Revвъзможно | Да, премахнете избора на индикатора в същата транзакция | Да, докато архивирането не премахне записа |
| Типичен спусък | Оспорване, спиране на одита, временно спиране | Дублиран запис, доставчикът е окончателно пенсиониран |
| Изтрива данни | Не | Не, само архивирането го прави |
Как да блокирате доставчик в SAP Използване на FK05
Счетоводният блок се задава за всеки фирмен код, така че номерът на доставчика и фирменият код са необходими преди стартиране.
Стъпка 1) Въведете код на транзакцията FK05 в SAP командно полеСъщата дейност се извършва и в SAP Меню за лесен достъп под Счетоводство → Финансово счетоводство → Доставчици → Главни записи → FK05 – Блокиране/Деблокиране, маркирано по-долу.
Стъпка 2) На началния екран „Блокиране/деблокиране на доставчик“ въведете следното, както е отбелязано по-долу.
- Въведете идентификационния номер на доставчика, който ще бъде блокиран.
- Въведете фирмения код, чиито данни за фирмения код трябва да бъдат блокирани.
Стъпка 3) На екрана с подробности изберете индикатора за блокиране на публикуване за данните, които ще бъдат блокирани. Групата „Блокиране на публикуване“ предлага две опции, показани по-долу: Всички фирмени кодове блокира публикации към доставчика навсякъде, докато Избран код на кооперацията блокира само фирмения код, въведен в предишната стъпка.
Стъпка 4) Натиснете бутона „Запазване“ в стандартната лента с инструменти, показана по-долу, за да приложите блока.
Транзакцията е Блокиране/Отблокиране, а не само блокиране, така че освобождаването на доставчика по-късно означава връщане към FK05, премахване на отметката от същото квадратче за отметка и повторно запазване.
Как да изтриете доставчик в SAP Използване на FK06
Маркирането на доставчик за изтриване следва същия ритъм, с една важна разлика: квадратчетата за отметка са флагове за изтриване, а не блокове за публикуване.
Стъпка 1) Въведете код на транзакцията FK06 в SAP командно поле. В менюто записът се появява като Главни записи → FK06 – Задаване на индикатор за изтриване, маркиран по-долу.
Стъпка 2) На началния екран „Флаг за изтриване на доставчик“ въведете следното, както е отбелязано по-долу.
- Въведете идентификационен номер на доставчика което да бъде маркирано за изтриване.
- Въведете фирмения код, чиито данни за фирмения код трябва да бъдат маркирани.
Стъпка 3) На екрана с подробности изберете флага за изтриване за данните, които ще бъдат изтрити. Екранът съдържа две групи, показани по-долу. Под Флагове за изтриване, Всички области маркира целия главен запис и Избран фирмен код маркира само сегмента на фирмения код. Блокове за изтриване Групата отдолу прави обратното: тя защитава записа, така че архивирането да не може да го премахне.
Стъпка 4) Натиснете бутона „Запазване“, показан по-долу, за да запазите флага за изтриване.
Доставчикът вече е маркиран, а не премахнат. Потребителите, които отворят акаунта, виждат предупреждение, че е маркиран за изтриване, и записът чака архивирането, описано по-долу.
T-кодове за блокиране и изтриване на доставчици и полетата, които те актуализират
FK05 и FK06 са счетоводните изгледи на по-широк набор от транзакции. Префиксът F работи на ниво фирмен код, префиксът M на ниво организация за покупки, а префиксът X централно и в двата.
| Т-код | Descriptйон | Обхват |
|---|---|---|
| FK05 | Блокиране/деблокиране на доставчик (счетоводство) | Блок за осчетоводяване, по фирмен код или всички фирмени кодове |
| FK06 | Задаване на индикатор за изтриване (счетоводство) | Флаг за изтриване, за фирмен код или за всички области |
| MK05 | Блок доставчик (закупуване) | Блок за покупки, за всяка организация за покупки |
| MK06 | Маркиране за изтриване (закупуване) | Флаг за изтриване на сегмента за покупки |
| XK05 | Блокиране на доставчик (централизирано) | Счетоводство и покупки заедно |
| XK06 | Маркиране на доставчика за изтриване (централизирано) | Общи данни, данни за фирмен код и покупки |
| FK04 / XK04 | Промени в доставчиците на дисплея | Одитна следа за това кой е задал или премахнал индикатор |
Изборът на грешна транзакция е обичайната причина, поради която блокът изглежда не работи. Доставчик, блокиран с FK05, все още може да се използва в поръчка за покупка, защото покупката отчита собствен индикатор. XK05 е предназначен за блокиране на двете страни едновременно.
Всяко квадратче за отметка записва в именувано поле, поради което блокираните и маркирани доставчици могат да бъдат изброени от стандарта FI таблици а не екран по екран.
| Маса | Област | Значение |
|---|---|---|
| LFA1 | СПЕР | Централен блок за осчетоводяване, обхващащ всички фирмени кодове |
| LFA1 | СПЕРМА | Централен блок за покупки |
| LFA1 | ЛОЕВМ | Флаг за изтриване на сегмента с общи данни |
| LFA1 | НОДЕЛ | Блок за изтриване, който предотвратява архивирането |
| LFB1 | СПЕР | Блок за осчетоводяване за един фирмен код |
| LFB1 | ЛОЕВМ | Флаг за изтриване за един фирмен код |
| LFB1 | ЗАХЛС | Ключ за блокиране на плащане, прилаган по време на плащане |
| LFM1 | СПЕРМА | Блок за покупки за една организация за покупки |
Блокът за плащане и блокът за осчетоводяване често се бъркат. Блокът за плащане в LFB1-ZAHLS оставя въвеждането на фактурата непроменено и съдържа само изходящо плащане, което е по-мекият вариант, когато даден доставчик просто е в процес на проверка.
Какво се случва, след като даден доставчик бъде маркиран за изтриване
Флагът за изтриване не изтрива нищо самостоятелно. Премахването на главния запис е архивираща дейност и се извършва чрез транзакция SARA с архивиращия обект FI_ACCPAYB за главни данни за задълженията към доставчици.
Няколко условия трябва да бъдат изпълнени, преди това изпълнение да е успешно.
- Знамена, поставени навсякъде: Флагът за изтриване трябва да съществува във всяка област, в която е бил използван доставчикът, което обикновено означава сегмента за покупки, както и сегмента за счетоводство.
- Няма блок за изтриване: Отметките за отметка „Блокиране на изтриване“ на екрана FK06 трябва да са празни, в противен случай записът е умишлено защитен.
- Няма отворени елементи: Неплатени фактури и кредитни известия в платими сметки първо трябва да бъдат изчистени.
- Архивирани данни за транзакциите: Документите, отнасящи се до доставчика, се архивират преди главния запис, защото архивирането проверява тези зависимости.
Самото архивиране се състои от две части. Изпълнението за запис копира допустимите записи в архивен файл, а отделното изпълнение за изтриване ги премахва от базата данни, след като файлът бъде проверен. И двете обикновено се изпълняват първо като тестово изпълнение, а главният запис изчезва едва след успешното завършване на изпълнението за изтриване.
In SAP S/4HANA картината се променя, защото доставчиците са бизнес партньори. FK05 и FK06 вече не са налични като самостоятелни транзакции за поддръжка, а блокирането или маркирането се извършва в транзакция BP на бизнес партньора, изпълняващ ролята на доставчик, със същия фирмен код и разграничение на организацията за покупки отдолу. група акаунти на доставчици оцелява като група бизнес партньориpingи архивирането все още се прилага, след като записът е маркиран с флаг. Клиентската страна на вземания използва огледалните транзакции FD05 и FD06, както и колективни записи, като например еднократен доставчик се блокират по абсолютно същия начин, както всеки друг акаунт.
