SAP Урок за управление на кредити: OVA8

SAP Управление на кредити

Кредитният мениджмънт е процес, при който Компанията продава продукт/услуга на клиенти на кредитна основа. Компанията събира плащания от клиента по-късно, след продажбата на продукта. Нарича се размерът на кредита, определен от компания за клиент кредитен лимит. Клиентът може да закупи продукта от фирма в рамките на кредитния лимит и при преминаване на кредитния лимит поръчката се блокира от системата.

Пример – Да приемем, че компания създава кредитен лимит за Клиент от 200,000 200,000. Клиентът може да закупи продукта от компанията на кредит до достигане на кредитния лимит от 1 100000. Клиент дава Поръчка № 2 на стойност 1,50000 2. Отново Клиент дава Поръчка № XNUMX на стойност XNUMX XNUMX. Сега общата отворена поръчка преминава кредитния лимит на клиент. Поръчка XNUMX е блокирана от системата поради достигнат кредитен лимит.

Тук клиентът поръча общо Rs. 2,50,000 2,00,000 2, докато клиентският кредитен лимит е Rs. 2 XNUMX XNUMX. Тук поръчка XNUMX е над кредитния лимит на клиент. Така поръчка XNUMX ще бъде блокирана от системата. Кредитният лимит може да бъде различен за всеки клиент.

Видове управление на кредита в SAP SD

1. Проста кредитна проверка: Проста проверка на кредита = Стойност на всички отворени позиции + Стойност на текущата поръчка за продажба. Забележка: Отворените позиции са фактури, за които компанията не е получила плащане.

2. Автоматична проверка на кредита – Автоматичната кредитна проверка ви позволява да оцените транзакция въз основа на кредитния рейтинг на клиента и осигурява подходяща по-нататъшна обработка на документа за транзакцията. Проверката на кредитния лимит започва или автоматично, когато запишете документ, или като изберете Проверка на кредита. Автоматичните кредитни проверки са 2 вида-

1. Статична кредитна проверка (Проверка за кредитен лимит спрямо общата стойност на отворена поръчка за продажба + нефактурирана отворена доставка + стойност на фактуриране на отворен документ за фактуриране, който не е преминал в счетоводството).
2. Динамична проверка на кредита (Проверка за кредитен лимит срещу отворена поръчка за продажба, която все още не е доставена + отворена доставка не е фактурирана + стойност на фактуриране на отворен документ за фактуриране, който не е преминат при счетоводството + премината, но неплатена сума на сметката).

Стъпка по стъпка обяснение на управлението на кредита

Стъпка 1) Задайте проверка на кредита

1. Въведете T-код OVA8 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона Нови записи.

Стъпка 2)

1. Въведете Кредитен контрол.
2. Проверка на кредитна опция Проверка.
3. Въведете срок на валидност на кредитния лимит.
4. Проверете опцията Static.
5. Проверете отворени поръчки и доставки.

Стъпка 3) Кликнете върху бутона за запазване.