Как да създадете дебитно известие в SAP
Джесика Блейк
⚡ Умно обобщение
Създаване на дебитно известие в SAP повдига заявка за дебитно известие, което таксува клиент повече, когато е бил таксуван по-малко. Този ресурс обяснява какво е дебитно известие, как се различава от кредитно известие и как да се създаде такова.
Какво е дебитно известие в SAP SD?
Дебитното известие е документ, който увеличава дължимата сума от клиент. SAP В отдел „Продажби и дистрибуция“ процесът започва със заявка за дебитно известие, което е документ за продажба, създаден с искане за това допълнително заплащане. Когато заявката бъде фактурирана, тя се превръща в дебитно известие, което поражда вземането на клиента.
Дебитните известия обикновено се издават за коригиране на недостатъчна такса. Често срещан пример е, когато цената, изчислена по оригиналната фактура, е твърде ниска, защото е избрана грешна ставка, така че клиентът трябва да бъде таксуван с разликата. За да се запази контрол, заявката за дебитно известие може да бъде блокирана с блокировка за фактуриране, така че да бъде проверена и одобрена, преди да бъде обработена. Едва след одобрение, когато блокировката бъде премахната, заявката може да бъде фактурирана. Това прави дебитното известие контролиран начин за коригиране на фактурирането без редактиране на оригиналната фактура и запазва ясна одитна следа за причините за начисляването на допълнителната такса.
Дебитно известие срещу кредитно известие в SAP
Дебитните известия и кредитните известия са противоположни корекции в SAP фактуриране. И двата метода фиксират сума след първоначалната фактура, но преместват салдото на клиента в различни посоки, така че е важно да изберете правилния.
| База за сравнение | Дебитно известие | Кредитно известие |
|---|---|---|
| Влияние върху клиента | Таксува клиента повече | Възстановява сумата или намалява таксата |
| Типична причина | Клиентът е бил таксуван с по-ниска сума | Клиентът е бил надплатен или е върнал стоки |
| Тип поръчка за заявка | Заявка за дебитно известие (L2) | Заявка за кредитно известие (G2) |
| Създаден в | VA01 | VA01 |
| Резултат от фактурирането | Увеличава вземането | Намалява вземането |
Накратко, използвайте дебитно известие, когато клиентът трябва да плати повече, и кредитно известие, когато клиентът трябва да плати по-малко. И двете се създават във VA01 със съответстващия тип заявка за поръчка и след това се фактурират. Изборът влияе и върху счетоводството: дебитното известие осчетоводява допълнително вземане към сметката на клиента, докато кредитното известие осчетоводява намаление, така че финансовият отдел може да съгласува и двете с оригиналната фактура.
Стъпки за създаване на дебитно известие
Следвайте тези стъпки, за да създадете заявка за дебитно известие в транзакция VA01, с препратка към поръчка за продажба.
Стъпка 1) Въведете Т-кода.
- Въведете Т-код VA01 в командното поле.
- Въведете типа на поръчката „Заявка за дебитно известие“.
- Въведете Организацията по продажбите, Каналите за дистрибуция и Дивизиите в раздела „Организация по продажбите“.
- Кликнете върху бутона „Създаване с препратка“.
Стъпка 2) Въведете номера на поръчката за продажба.
- Въведете номера на поръчката за продажба за справка, за да създадете заявката за дебитно известие в раздела за поръчка на изскачащия прозорец.
- Кликнете върху бутона „Копиране“.
Стъпка 3) Създайте заявка за дебитно известие.
- Въведете номера на поръчката за покупка.
- Въведете BillБлок (причината за дебитното известие).
- Въведете датата на ценообразуване (датата, на която са достъпни записите за състоянието).
- Въведете Billing Дата.
- Въведете Target количество (количеството, за което създавате дебитното известие).
Стъпка 4) Щракнете върху бутона Запиши.
Кликнете върху „Запазване“ 
бутон. Показва се съобщение „Заявка за дебитно известие 700000 е запазена“.
Кога се използва дебитно известие? Често срещани сценарии
Дебитното известие е полезно, когато клиентът трябва да бъде таксуван отново след първоначалната фактура. Най-често срещаните сценарии включват:
- Занижена цена: Първоначалната фактура е използвала твърде ниска цена, така че разликата трябва да бъде фактурирана.
- Пропуснати такси: Такса за превоз, допълнителна такса или такса за обработка е била пропусната от първата фактура.
- Корекция на количеството: Клиентът е бил таксуван за по-малко от договореното и дължи остатъка.
- Лихва или неустойки: Трябва да се начисли такса за закъсняло плащане или договорена неустойка.
- Contract корекции: Увеличение на цената, договорено след фактуриране, се прилага за доставеното количество.
Във всеки случай, заявката за дебитно известие улавя допълнителната сума и причината, а блок за фактуриране гарантира, че таксата се преглежда, преди клиентът да бъде фактуриран. Документирането на сценария в заявката също помага на одиторите да разберат защо салдото на клиента се е променило след издаването на първата фактура.
