Изпълнение на програма за автоматично плащане F110: SAP уроци

Изпълнение на програма за автоматично плащане F110

Въведение
Процесът на плащане включва следните стъпки

1. Фактурите са въведени
2. Чакащите фактури се анализират за падеж
3. Фактурите с падеж за плащане се подготвят за преглед
4. Плащанията са одобрени или променени
5. Фактурите са платени

Трябва да се обработва постоянно голям обем фактури. Фактурите за дължими сметки трябва да бъдат платени навреме, за да получите възможни отстъпки. The Счетоводство отдел желае да извършва тази обработка на фактури автоматично. Програмата за автоматично плащане е инструмент, който ще помогне на потребителите да управляват задълженията си. SAP дава на потребителите опции за автоматично:

1. Изберете Отворени (предстоящи) фактури, които да бъдат платени или събрани
2. Платежни документи за осчетоводяване
3. Отпечатайте разплащателна медия или генерирайте EDI

Програмата за автоматично плащане е разработена както за национални, така и за международни платежни транзакции с доставчици и клиенти и обработва както изходящи, така и входящи плащания. Конфигурация Можем да конфигурираме програмата за плащане, като изберем програмата за плащане (Tcode – F110) Менюто на приложението Околна среда -> Поддържане на конфигурация

Програмата Настройки за автоматично плащане е разделена на следните категории:

1. Цялата компания Codes
2. Платежна компания Codes
3. Начини на плащане / Държава
4. Методи на плащане / Компания Codes
5. Избор на банка
6. Хаус Банкс

Цялата компания CodeS: В този раздел извършваме следните настройки

1. Междуфирмени платежни взаимоотношения
2. Компанията кодира, които обработват плащания
3. Отстъпки в брой
4. Дни на толеранс за плащания
5. Транзакциите на клиента и доставчика, които трябва да бъдат обработени

Кодове на плащащи фирми: В този раздел извършваме следните настройки

1. Минимални суми за входящи и изходящи плащания
2. Bill на параметрите на обмена
3. Формуляри за съвети за плащане и EDI

Начин на плащане / държава: В този раздел извършваме следните настройки

1. Начини на плащане – чекове, банкови преводи и др.
2. Настройки за отделни методи на плащане –
   1. Изисквания към основния запис
   2. Видове документи за осчетоводяване
   3. Разрешени валути
   4. Програми за печат

Метод на плащане / Компания Code: В този раздел извършваме следните настройки

1. Минимална и максимална сума за плащане
2. Дали са разрешени плащания в чужбина и чуждестранни валути
3. Grouping Настроики
4. Банкова оптимизация
5. Формуляри за разплащателни медии

Избор на банка:

1. Ред на класирането
2. суми
3. Сметки
4. Такси
5. Вальори

Ред на класирането

Банкови сметки

Налични суми

Вальори

Разходи / такси

Изпълнение: След конфигуриране на процеса на плащане ние ще въведем параметри за изпълнение на програмата. Въведете кода на транзакцията F110 в SAP Командно поле

Всяко изпълнение на програмата за плащане се идентифицира с две полета

1. Дата на изпълнение
2. Идентификация

В раздела Параметри трябва да дефинираме следното

1. Какво трябва да се плати – Документи. Въведено до
2. Какви методи на плащане ще се използват – Методи на плащане
3. Кога ще бъдат извършени плащанията – Дата на осчетоводяване
4. Кои фирмени кодове ще бъдат взети предвид – Компания Codes
5. Как ще бъдат изплатени – последователността на метода на плащане определя приоритета на метода на плащане

Запазете въведените параметри

След като параметрите са въведени, ние изпълняваме програмата, като натискаме бутона за предложение в лентата с инструменти на приложението

В следващия диалогов прозорец отметнете „Старт веднага“ и натиснете Продължи

Въз основа на параметрите се генерира предложение за плащане.

Можем да прегледаме регистъра на предложенията за възможни грешки, като натиснем бутона за регистър на предложенията

Можем да редактираме предложението, за да блокираме някои плащания, ако искаме, натиснете бутона Редактиране на предложението

На следващия екран се генерира списъкът с предложения на доставчици, които трябва да получат плащанията

След редактиране на предложениеи след това стартирайте изпълнението на плащането, за да освободите плащанията. Можем да планираме изпълнението на плащането, като се върнем на главния екран и натиснете бутона Извършване на плащане

В следващия диалогов прозорец поставете отметка в „Старт веднага“, за да стартирате плащането незабавно и натиснете „Продължи“.

Можем да проверим състоянието на изпълнението на плащането в раздела Състояние

Най-добри практики за автоматично изпълнение на плащания

Дисциплинираният процес F110 защитава паричните средства и предотвратява дублирани или грешни плащания. Прилагайте тези най-добри практики:

• Винаги преглеждайте предложението: Проверете дневника на предложенията за грешки, преди да осчетоводите плащанията.
• Използвайте тестови параметри: Валидирайте конфигурацията в тестов клиент преди пускане в реално време.
• Блокиране на оспорвани елементи: Редактирайте предложението, за да блокирате оспорваните плащания.
• Идентификация на контролния цикъл: Използвайте ясна дата на изпълнение и идентификация, за да trace всяко бягане.
• Планирайте внимателно: Изпълнявайте плащания след анализ на датата на падежа, за да отчитате отстъпките в брой.

Често срещани грешки F110 и отстраняване на проблеми

Повечето проблеми с изпълнението на плащанията се показват в дневника на предложенията. Типичните проблеми и решения включват:

• Няма валиден метод на плащане: Проверете конфигурацията на основния доставчик и метода на плащане.
• Банката на жилището не е намерена: Потвърдете избора на банка и запазването на наличните суми.
• Неизбрани елементи: Проверете датата на осчетоводяване, датата на документа и фирмените кодове в параметрите.
• Блокирано за плащане: Премахнете блокировката за плащане на съответните отворени позиции.

Въпроси и Отговори