كيفية إرسال فاتورة بالعملة الأجنبية SAP FB70

ما هي فاتورة العملة الأجنبية؟ SAP?

فاتورة بالعملة الأجنبية SAP FI عبارة عن مستند فوترة للعميل مسجل بعملة تختلف عن العملة المحلية لرمز الشركة. SAP يقوم النظام تلقائيًا بتحويل المبلغ بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية باستخدام سعر الصرف المخزن في جدول TCURR (الذي يتم تحديثه من خلال المعاملة OB08). نوع سعر الصرف M (الترجمة القياسية) هو نوع السعر الافتراضي المستخدم في قيود فواتير FB70.

تخزن المعاملة قيمة عملة المستند وقيمتها المحولة بالعملة المحلية، مما يسمح للجنرال Ledger للحفاظ على التوازن في دفتر الأستاذ الرئيسي مع الحفاظ على ثقة العميلtracالعملة الفعلية على البند المفتوح.

لماذا يتم إرسال فواتير العملاء بالعملة الأجنبية؟

يتعين على المنظمات التي تمارس التجارة عبر الحدود إصدار فواتير للعملاء بالعملة المنصوص عليها في عقدها.tracts. يضمن الترحيل بالعملة الأجنبية من خلال FB70 توافق الاعتراف بالإيرادات مع عملية بيع التصدير، ويدعم حساب أعمار حسابات القبض بدقة بعملة العميل، ويغذي البيانات الصحيحة في عمليات تقييم العملات الأجنبية (FAGL_FC_VAL) عند إغلاق الفترة.

كما أن استخدام معاملة واحدة لإصدار الفواتير يحافظ على تحديد الضرائب وإعدادات الاستقطاع والإعدادات الافتراضية للعملاء متوافقة مع سير العمل القياسي للنشر المحلي.

المتطلبات الأساسية قبل استخدام FB70

قبل إرسال فاتورة بعملة أجنبية، تأكد من وجود عناصر التكوين التالية:

• يوجد سجل رئيسي للعميل مع حساب التسوية الصحيح.
• نوع المستند DR (فاتورة العميل) نشط لرمز الشركة.
• يتم الاحتفاظ بنوع سعر الصرف M في OB08 لزوج العملات في تاريخ المستند.
• تم تكوين رمز الضريبة وحساب الإيرادات في دفتر الأستاذ العام لرمز الشركة.
• فترة الترحيل مفتوحة في المعاملة OB52.

خطوات إرسال فاتورة بالعملة الأجنبية SAP FB70

اتبع التسلسل أدناه لتسجيل فاتورة عميل بعملة مستند أجنبية. كل خطوة تعكس SAP مسار قائمة الوصول السهل المحاسبة → المحاسبة المالية → حسابات القبض → إدخال المستندات → الفاتورة (FB70).

الخطوة 1) إدخال المعاملة Code FB70

أدخل رمز المعاملة FB70 في SAP أدخل الأمر "Command Field" واضغط على مفتاح الإدخال (Enter) لفتح شاشة إدخال فاتورة العميل.

الخطوة الثانية: أدخل بيانات رأس فاتورة العميل وبيانات الأصناف

في الشاشة التالية، أدخل البيانات التالية في خانتي العنوان والعناصر:

1. أدخل رقم تعريف العميل الذي سيتم إصدار الفاتورة له.
2. أدخل تاريخ الفاتورة.
3. أدخل نوع المستند كفاتورة عميل (DR).
4. أدخل العملة التي سيتم بها تسجيل الفاتورة (عملة المستند).
5. أدخل مبلغ الفاتورة.
6. أدخل الضريبة Code ينطبق على الفاتورة.
7. أدخل المبيعات Revenue حساب غوغل يُنسب الفضل إلى صاحبه.
8. أدخل مبلغ الائتمان.

الخطوة 3) تعديل سعر الصرف

انتقل إلى علامة تبويب العملة المحلية. SAP يتم تحديد سعر الصرف الافتراضي من جدول TCURR (المُدار عبر OB08) لنوع سعر الصرف M في تاريخ المستند. يتم استبدال القيمة إذا كان contracيحدد سعرًا ثابتًا.

الخطوة الرابعة: حفظ المستند

بعد تثبيت سعر الصرف، اضغط التوفير (Ctrl+S) لنشر المستند. SAP يقوم بترجمة العملة، ويتحقق من تحديد الضريبة، ويكتب الإدخال في الجدولين BKPF و BSEG.

الخطوة 5) التحقق من رقم المستند

تحقق من شريط الحالة في أسفل SAP واجهة المستخدم الرسومية لرقم المستند المُنشأ. استخدم المعاملة FB03 لعرض الفاتورة المُرحّلة والتأكد من إنشاء كلٍ من بنود عملة المستند والعملة المحلية بشكل صحيح.

صيانة سعر الصرف باستخدام OB08

تُعدّ المعاملة OB08 النقطة المركزية للحفاظ على أسعار الصرف في SAPأكثر أنواع أسعار الصرف شيوعاً هي:

• م (الترجمة القياسية) — يتم استخدامه افتراضيًا لنشر المستندات مثل FB70.
• ب (سعر البيع المصرفي) — تُستخدم للمدفوعات الصادرة بالعملات الأجنبية.
• سعر الشراء المصرفي (G) — تُستخدم للمدفوعات الواردة بالعملات الأجنبية.

تأكد من أن نوع المعدل M ساري المفعول؛ وإلا SAP قد يتم إصدار رسالة تحذير F5806 (لم يتم الحفاظ على سعر الصرف) عند الضغط على مفتاح الإدخال على شاشة FB70.

تقييم العملات الأجنبية في نهاية الفترة

تُعاد تقييم البنود المفتوحة المُرحّلة عبر FB70 بعملة أجنبية عند إغلاق الفترة باستخدام المعاملة FAGL_FC_VAL. يقرأ برنامج التقييم سعر الصرف الحالي من OB08، ويحسب الربح أو الخسارة غير المحققة، ويُجري تعديلاً على حساب الأرباح والخسائر المُكوّن في المعاملة OBA1. يبقى المستند الأصلي دون تغيير بعملة المستند، مما يحافظ على سجل التدقيق مع ضمان دقة عرض العملة المحلية.

الأخطاء الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

• F5806: لم يتم الحفاظ على سعر الصرف - أضف الزوج المفقود في OB08.
• F5808: العميل غير مرتبط برمز الشركة - قم بتوسيع بيانات العميل الرئيسية في XD01.
• FF707: لم يتم تعريف رمز الضريبة — قم بتكوين رمز الضريبة في FTXP.
• F5005: فترة النشر غير مفتوحة - قم بتعديل متغير الفترة من خلال OB52.

أفضل ممارسات تسجيل فواتير العملات الأجنبية

• قم بتحديث OB08 يوميًا من خلال مهمة آلية (البرنامج RFTBFF00) للحفاظ على أسعار الصرف محدثة.
• وثّق عملية الاحتيالtracالسعر الفعلي في نص رأس الفاتورة عند تجاوز السعر الافتراضي.
• قم بتشغيل FAGL_FC_VAL في وضع الاختبار قبل الترحيل النهائي في نهاية الشهر لمعاينة المكاسب والخسائر.
• قم بتسوية حسابات القبض في رمز المعاملة FBL5N مجمعة حسب العملة للحصول على رؤية أوضح.
• استعمل SAP S/4HANA Universal Journal (جدول ACDOCA) للتنقل من سطر العملة المحلية إلى قيمة عملة المستند في الوقت الفعلي.

الأسئلة الشائعة