ميرو في SAPرمز التحقق من الفاتورة

ما هو التحقق من الفواتير في SAP?

التحقق من الفواتير هو SAP عملية إدارة المواد التي تُكمل دورة الشراء والدفع. بعد إنشاء أمر الشراء وتسجيل استلام البضائع، يُرسل المورّد فاتورة. تتحقق عملية التحقق من الفاتورة من مطابقتها لما تم طلبه واستلامه، ثم تُسجّل الالتزام في حسابات الدفع. SAP FI.

المسؤوليات الرئيسية لخطوة التحقق من الفاتورة:

• قم بمطابقة الفاتورة مع أمر الشراء وإيصال استلام البضائع المشار إليهما.
• قم بتطبيق فحوصات التفاوت المسموح به للسعر والكمية وتاريخ الجدول الزمني.
• سجل الضرائب وتكاليف الشحن وتكاليف التسليم الأخرى المخطط لها وغير المخطط لها.
• قم بتحديث دفتر الأستاذ الفرعي للمورد وحساب تسوية استلام البضائع/الفواتير.

SAP يقوم بإجراء التحقق من خلال المعاملة ميرو (التحقق من فاتورة الخدمات اللوجستية). يحل MIRO محل معاملات MR01/MRHR القديمة وهو نقطة الدخول القياسية في ECC و S/4HANA اليوم.

التحقق من الفواتير باستخدام مطابقة ثلاثية

تُعدّ المباراة الثلاثية مبدأ التحكم الأساسي في نظام MIRO. قبل ذلك SAP عند إرسال فاتورة من المورد، يؤكد النظام أن ثلاثة مستندات متطابقة:

1. طلب الشراء (PO): الخدعةtracالالتزام الفعلي الذي تم إنشاؤه في المعاملة ME21N.
2. إيصال استلام البضائع (GR): إثبات التسليم المنشور في MIGO.
3. فاتورة: المستند المقدم من البائع.

إذا تجاوز السعر أو الكمية أو المبلغ حدود التسامح المحددة في الإعدادات (المعاملة OMR6)، يقوم نظام MIRO إما بتنبيه المستخدم أو بحظر الفاتورة من الدفع. تبقى الفواتير المحظورة في النظام حتى يتم تحريرها عبر MRBR، مما يوفر سجل تدقيق واضح ويمنع المدفوعات المكررة أو الاحتيالية.

كيفية إجراء التحقق من الفواتير في SAP ميرو

يوضح الإجراء التالي عملية التحقق من الفواتير في SAP باستخدام المعاملة MIRO.

الخطوة 1) أدخل بيانات الفاتورة الأساسية.

1. أدخل رمز المعاملة ميرو.
2. اختار الفواتير كنوع المعاملة.
3. أدخل تاريخ الفاتورة.
4. أدخل رقم طلب الشراء.
5. الإعلام ENTER لاسترجاع بيانات أوامر الشراء وإيصالات البضائع.

الخطوة 2) على الدفع علامة التبويب، اختر R – التحقق من الفاتورة كسبب لحظر الدفع إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بالمستند للمراجعة.

الخطوة 3) Revاطلع على رسائل النظام قبل النشر.

1. انقر على الرسائل .
2. اقرأ كل رسالة وقم بتصحيح أي أخطاء أو تحذيرات.

في المثال أدناه، يظهر تحذير لأن السعر المُدخل أقل من الحد المسموح به. هذه الرسالة إعلامية ولا توقف عملية الإرسال، وقد تم تفعيلها عمدًا بتغيير سعر المنتج رقم 1 من 28.000 إلى 22.000 لتوضيح المشكلة.

عند تصحيح سعر السلعة رقم 1 إلى 28.000، يختفي التحذير. لاحظ أن المبلغ الإجمالي المُدخل هو 30.400 (أي 28.000 للسلعة رقم 1 + 2.400 للسلعة رقم 2).

الخطوة 4) انقر على محاكاة زر لمعاينة المستند المحاسبي.

تظهر نتيجة المحاكاة أدناه. تأكد من أن القيود المدينة والدائنة تتطابق مع حسابات دفتر الأستاذ العام المتوقعة (المورد، استلام البضائع/إيصالات الدفع، الضريبة).

الخطوة 5) احفظ المستند. ستظهر رسالة تأكيد في أسفل الشاشة مع رقم الفاتورة الجديد.

الأسئلة الشائعة