كيفية إنشاء مذكرة الخصم في SAP
جيسيكا بليك
⚡ ملخص ذكي
إنشاء مذكرة مدين في SAP يُنشئ هذا النظام طلبًا لإصدار مذكرة خصم، يُحمّل العميل مبلغًا إضافيًا في حال كان المبلغ المدفوع أقل من المستحق. يشرح هذا المورد ماهية مذكرة الخصم، وكيف تختلف عن مذكرة الائتمان، وكيفية إنشائها.
ما هي مذكرة الخصم في SAP SD؟
مذكرة الخصم هي وثيقة تزيد المبلغ المستحق على العميل. SAP في قسم المبيعات والتوزيع، تبدأ العملية بطلب مذكرة خصم، وهي عبارة عن مستند مبيعات يُنشأ لطلب هذه الرسوم الإضافية. عند إصدار الفاتورة، تصبح مذكرة خصم تُضيف مبلغًا مستحقًا للعميل.
تُستخدم مذكرات الخصم عادةً لتصحيح أي نقص في الرسوم. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك، انخفاض السعر المحسوب في الفاتورة الأصلية نتيجة اختيار سعر صرف خاطئ، مما يستدعي تحميل العميل الفرق. ولضمان التحكم، يمكن حظر طلب مذكرة الخصم مؤقتًا، بحيث يتم فحصه واعتماده قبل معالجته. ولا يُمكن إصدار الفاتورة إلا بعد الموافقة وإزالة الحظر. وهذا يجعل مذكرة الخصم وسيلةً مُحكمةً لتصحيح الفواتير دون تعديل الفاتورة الأصلية، كما يُوفر سجلًا واضحًا لأسباب فرض الرسوم الإضافية.
مذكرة الخصم مقابل مذكرة الإضافة في SAP
مذكرات الخصم ومذكرات الإضافة هما تصحيحان متعاكسان في SAP نظام الفوترة. كلاهما يحدد مبلغًا بعد الفاتورة الأصلية، لكنهما يحركان رصيد العميل في اتجاهات مختلفة، لذا من المهم اختيار النظام الصحيح.
| أساس المقارنة | مذكرة مدين | مذكرة ائتمان |
|---|---|---|
| تأثير ذلك على العميل | يفرض على العميل رسومًا إضافية | يتم رد المبلغ أو تخفيض الرسوم |
| السبب النموذجي | تم تحصيل مبلغ أقل من قيمة العميل | تم تحصيل مبلغ زائد من العميل أو تم إرجاع البضائع |
| طلب نوع الطلب | طلب مذكرة خصم (المستوى 2) | طلب مذكرة ائتمان (G2) |
| تم إنشاؤها في | VA01 | VA01 |
| نتيجة عملية الفوترة | يزيد من المستحقات | يقلل من المستحقات |
باختصار، استخدم مذكرة مدين عندما يكون على العميل دفع مبلغ إضافي، ومذكرة دائن عندما يكون عليه دفع مبلغ أقل. يتم إنشاء كلتا المذكرتين في VA01 بنوع طلب مطابق، ثم يتم إصدار الفاتورة. يؤثر هذا الاختيار أيضًا على المحاسبة: تُضيف المذكرة المدينة مبلغًا إضافيًا مستحق القبض إلى حساب العميل، بينما تُضيف المذكرة الدائن مبلغًا مخفضًا، مما يُمكّن قسم المالية من مطابقة كلتيهما مع الفاتورة الأصلية.
خطوات إنشاء مذكرة الخصم
اتبع هذه الخطوات لإنشاء طلب مذكرة خصم في المعاملة VA01، مع الإشارة إلى أمر بيع.
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة (T-code).
- أدخل رمز T VA01 في حقل الأمر.
- أدخل نوع الطلب "طلب مذكرة خصم".
- أدخل اسم المؤسسة التجارية وقناة التوزيع والقسم في علامة تبويب المؤسسة التجارية.
- انقر على زر "إنشاء باستخدام مرجع".
الخطوة 2) أدخل رقم طلب البيع.
- أدخل رقم أمر البيع كمرجع لإنشاء طلب مذكرة الخصم في علامة تبويب الطلب في النافذة المنبثقة.
- انقر على زر النسخ.
الخطوة 3) أنشئ طلب مذكرة الخصم.
- أدخل رقم طلب الشراء.
- أدخل Billحظر الحساب (سبب مذكرة الخصم).
- أدخل تاريخ التسعير (التاريخ الذي يتم فيه الوصول إلى سجلات الحالة).
- أدخل Billالتاريخ.
- أدخل Target الكمية (الكمية التي تقوم بإنشاء مذكرة الخصم لها).
الخطوة 4) انقر على زر حفظ.
انقر على حفظ 
زر. تظهر رسالة "تم حفظ طلب مذكرة الخصم 700000".
متى يُستخدم إشعار الخصم؟ سيناريوهات شائعة
تُعدّ مذكرة الخصم مفيدة عندما يحتاج العميل إلى إعادة تحصيل المبلغ بعد الفاتورة الأصلية. وتشمل السيناريوهات الأكثر شيوعًا ما يلي:
- سعر أقل من السعر الحقيقي: استخدمت الفاتورة الأصلية سعرًا منخفضًا للغاية، لذلك يجب تحصيل الفرق.
- الرسوم الفائتة: تم حذف رسوم الشحن أو الرسوم الإضافية أو رسوم المناولة من الفاتورة الأولى.
- تصحيح الكمية: تم إصدار فاتورة للعميل بمبلغ أقل مما تم الاتفاق عليه، وعليه دفع المبلغ المتبقي.
- الفوائد أو الغرامات: يجب فرض رسوم تأخير في السداد أو غرامة متفق عليها.
- معtracتعديلات t: تُطبق الزيادة في السعر المتفق عليها بعد إصدار الفاتورة على الكمية المُسلّمة.
في كل حالة، يسجل طلب مذكرة الخصم المبلغ الإضافي وسببه، ويضمن حظر الفوترة مراجعة الرسوم قبل إصدار الفاتورة للعميل. كما يساعد توثيق السيناريو في الطلب المدققين على فهم سبب تغير رصيد العميل بعد إصدار الفاتورة الأولى.
